方正富邦致盛混合C基金净值查询(020425)
今天最新净值
1.5685
0.0427 2.80%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6494
0.0149 0.9094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5685
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1100亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汤戈
近一月,方正富邦致盛混合C(020425)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-09-16 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0427 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5258 |
1.5258 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0371 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0291 |
-1.87% |
| 2026-09-09 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0397 |
-2.51% |
| 2026-09-07 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.6185 |
1.6185 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0657 |
-4.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.6842 |
1.6842 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0649 |
4.01% |
| 2026-09-02 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0181 |
1.13% |
| 2026-09-01 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.6012 |
1.6012 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0321 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.6333 |
1.6333 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0515 |
3.26% |
| 2026-08-28 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5818 |
1.5818 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0194 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0329 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0257 |
-1.64% |
| 2026-08-25 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0378 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0561 |
3.73% |
| 2026-08-20 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.5049 |
1.5049 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.4984 |
1.4984 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.1042 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
020425 |
方正富邦致盛混合C |
1.6026 |
1.6026 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0031 |
-0.19% |
