金信智能中国2025混合C(金信智能混合C)基金净值查询(020435)
今天最新净值
2.5312
0.0047 0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2503
0.0027 0.1190%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5312
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0166亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨超 谭佳俊
近一月金信智能中国2025混合C|金信智能混合C基金净值查询
近一月,金信智能中国2025混合C(020435)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5296 |
2.5296 |
2.5312 |
2.5312 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5312 |
2.5312 |
2.5265 |
2.5265 |
0.0047 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5265 |
2.5265 |
2.5424 |
2.5424 |
-0.0159 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5424 |
2.5424 |
2.5316 |
2.5316 |
0.0108 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5316 |
2.5316 |
2.5415 |
2.5415 |
-0.0099 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5415 |
2.5415 |
2.5195 |
2.5195 |
0.0220 |
0.87% |
| 2026-09-09 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5195 |
2.5195 |
2.5201 |
2.5201 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5201 |
2.5201 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5200 |
2.5200 |
2.5428 |
2.5428 |
-0.0228 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5428 |
2.5428 |
2.5365 |
2.5365 |
0.0063 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5365 |
2.5365 |
2.5490 |
2.5490 |
-0.0125 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5490 |
2.5490 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5550 |
2.5550 |
2.5357 |
2.5357 |
0.0193 |
0.76% |
| 2026-08-31 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5357 |
2.5357 |
2.4995 |
2.4995 |
0.0362 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.4995 |
2.4995 |
2.5098 |
2.5098 |
-0.0103 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5098 |
2.5098 |
2.5131 |
2.5131 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5131 |
2.5131 |
2.5006 |
2.5006 |
0.0125 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5006 |
2.5006 |
2.5088 |
2.5088 |
-0.0082 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5088 |
2.5088 |
2.4991 |
2.4991 |
0.0097 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.4991 |
2.4991 |
2.5023 |
2.5023 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.5023 |
2.5023 |
2.4893 |
2.4893 |
0.0130 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.4893 |
2.4893 |
2.4887 |
2.4887 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
020435 |
金信智能中国2025混合C |
2.4887 |
2.4887 |
2.4651 |
2.4651 |
0.0236 |
0.96% |
