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富国瑞夏纯债债券C基金净值查询(020520)

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今天最新净值 1.0246 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.0641亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李金柳

近一月富国瑞夏纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国瑞夏纯债债券C(020520)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0247	1.0507	1.0246	1.0506	0.0001	0.01%
2026-09-16	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0246	1.0506	1.0245	1.0505	0.0001	0.01%
2026-09-15	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0245	1.0505	1.0244	1.0504	0.0001	0.01%
2026-09-14	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0244	1.0504	1.0243	1.0503	0.0001	0.01%
2026-09-11	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0243	1.0503	1.0243	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-10	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0243	1.0503	1.0243	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-09	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0243	1.0503	1.0243	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-08	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0243	1.0503	1.0243	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-07	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0243	1.0503	1.0242	1.0502	0.0001	0.01%
2026-09-04	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0242	1.0502	1.0241	1.0501	0.0001	0.01%

2026-09-03	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0241	1.0501	1.0239	1.0499	0.0002	0.02%
2026-09-02	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0239	1.0499	1.0239	1.0499	0.0000	0.00%
2026-09-01	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0239	1.0499	1.0237	1.0497	0.0002	0.02%
2026-08-31	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0237	1.0497	1.0236	1.0496	0.0001	0.01%
2026-08-28	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0236	1.0496	1.0235	1.0495	0.0001	0.01%
2026-08-27	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0235	1.0495	1.0237	1.0497	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0237	1.0497	1.0238	1.0498	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0238	1.0498	1.0239	1.0499	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0239	1.0499	1.0237	1.0497	0.0002	0.02%
2026-08-21	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0237	1.0497	1.0237	1.0497	0.0000	0.00%
2026-08-20	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0237	1.0497	1.0237	1.0497	0.0000	0.00%
2026-08-19	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0237	1.0497	1.0239	1.0499	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0239	1.0499	1.0237	1.0497	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%