工银健康产业混合C基金净值查询(020559)

今天最新净值 1.5726 0.0122 0.78% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3903 0.0170 1.2394% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5726
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：谭冬寒丁洋

近半年工银健康产业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银健康产业混合C(020559)基金累计收益率14.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020559	工银健康产业混合C	1.5889	1.5889	1.5726	1.5726	0.0163	1.04%
2026-09-17	020559	工银健康产业混合C	1.5726	1.5726	1.5604	1.5604	0.0122	0.78%
2026-09-16	020559	工银健康产业混合C	1.5604	1.5604	1.5496	1.5496	0.0108	0.70%
2026-09-15	020559	工银健康产业混合C	1.5496	1.5496	1.5670	1.5670	-0.0174	-1.12%
2026-09-14	020559	工银健康产业混合C	1.5670	1.5670	1.5063	1.5063	0.0607	4.03%
2026-09-11	020559	工银健康产业混合C	1.5063	1.5063	1.5314	1.5314	-0.0251	-1.64%
2026-09-10	020559	工银健康产业混合C	1.5314	1.5314	1.5617	1.5617	-0.0303	-1.98%
2026-09-09	020559	工银健康产业混合C	1.5617	1.5617	1.5800	1.5800	-0.0183	-1.17%
2026-09-08	020559	工银健康产业混合C	1.5800	1.5800	1.5624	1.5624	0.0176	1.13%
2026-09-07	020559	工银健康产业混合C	1.5624	1.5624	1.5676	1.5676	-0.0052	-0.33%

2026-09-04	020559	工银健康产业混合C	1.5676	1.5676	1.5794	1.5794	-0.0118	-0.75%
2026-09-03	020559	工银健康产业混合C	1.5794	1.5794	1.5584	1.5584	0.0210	1.35%
2026-09-02	020559	工银健康产业混合C	1.5584	1.5584	1.5533	1.5533	0.0051	0.33%
2026-09-01	020559	工银健康产业混合C	1.5533	1.5533	1.5653	1.5653	-0.0120	-0.77%
2026-08-31	020559	工银健康产业混合C	1.5653	1.5653	1.5919	1.5919	-0.0266	-1.70%
2026-08-28	020559	工银健康产业混合C	1.5919	1.5919	1.6116	1.6116	-0.0197	-1.22%
2026-08-27	020559	工银健康产业混合C	1.6116	1.6116	1.6026	1.6026	0.0090	0.56%
2026-08-26	020559	工银健康产业混合C	1.6026	1.6026	1.5989	1.5989	0.0037	0.23%
2026-08-25	020559	工银健康产业混合C	1.5989	1.5989	1.5679	1.5679	0.0310	1.98%
2026-08-24	020559	工银健康产业混合C	1.5679	1.5679	1.6262	1.6262	-0.0583	-3.72%
2026-08-21	020559	工银健康产业混合C	1.6262	1.6262	1.6697	1.6697	-0.0435	-2.67%
2026-08-20	020559	工银健康产业混合C	1.6697	1.6697	1.6110	1.6110	0.0587	3.64%
2026-08-19	020559	工银健康产业混合C	1.6110	1.6110	1.6483	1.6483	-0.0373	-2.26%
2026-08-18	020559	工银健康产业混合C	1.6483	1.6483	1.6508	1.6508	-0.0025	-0.15%
2026-08-17	020559	工银健康产业混合C	1.6508	1.6508	1.6353	1.6353	0.0155	0.95%

2026-08-14	020559	工银健康产业混合C	1.6353	1.6353	1.6487	1.6487	-0.0134	-0.81%
2026-08-13	020559	工银健康产业混合C	1.6487	1.6487	1.6353	1.6353	0.0134	0.82%
2026-08-12	020559	工银健康产业混合C	1.6353	1.6353	1.6447	1.6447	-0.0094	-0.57%
2026-08-11	020559	工银健康产业混合C	1.6447	1.6447	1.6324	1.6324	0.0123	0.75%
2026-08-10	020559	工银健康产业混合C	1.6324	1.6324	1.6156	1.6156	0.0168	1.04%
2026-08-07	020559	工银健康产业混合C	1.6156	1.6156	1.5171	1.5171	0.0985	6.49%
2026-08-06	020559	工银健康产业混合C	1.5171	1.5171	1.5177	1.5177	-0.0006	-0.04%
2026-08-05	020559	工银健康产业混合C	1.5177	1.5177	1.4919	1.4919	0.0258	1.73%
2026-08-04	020559	工银健康产业混合C	1.4919	1.4919	1.4368	1.4368	0.0551	3.83%
2026-08-03	020559	工银健康产业混合C	1.4368	1.4368	1.4629	1.4629	-0.0261	-1.78%
2026-07-31	020559	工银健康产业混合C	1.4629	1.4629	1.4488	1.4488	0.0141	0.97%
2026-07-30	020559	工银健康产业混合C	1.4488	1.4488	1.4935	1.4935	-0.0447	-2.99%
2026-07-29	020559	工银健康产业混合C	1.4935	1.4935	1.4893	1.4893	0.0042	0.28%
2026-07-28	020559	工银健康产业混合C	1.4893	1.4893	1.5147	1.5147	-0.0254	-1.68%
2026-07-27	020559	工银健康产业混合C	1.5147	1.5147	1.4927	1.4927	0.0220	1.47%
2026-07-24	020559	工银健康产业混合C	1.4927	1.4927	1.5344	1.5344	-0.0417	-2.72%
2026-07-23	020559	工银健康产业混合C	1.5344	1.5344	1.5434	1.5434	-0.0090	-0.58%
2026-07-22	020559	工银健康产业混合C	1.5434	1.5434	1.5393	1.5393	0.0041	0.27%
2026-07-21	020559	工银健康产业混合C	1.5393	1.5393	1.5256	1.5256	0.0137	0.90%
2026-07-20	020559	工银健康产业混合C	1.5256	1.5256	1.4802	1.4802	0.0454	3.07%
2026-07-17	020559	工银健康产业混合C	1.4802	1.4802	1.5766	1.5766	-0.0964	-6.11%
2026-07-16	020559	工银健康产业混合C	1.5766	1.5766	1.5999	1.5999	-0.0233	-1.46%
2026-07-15	020559	工银健康产业混合C	1.5999	1.5999	1.5334	1.5334	0.0665	4.34%
2026-07-14	020559	工银健康产业混合C	1.5334	1.5334	1.5122	1.5122	0.0212	1.40%
2026-07-13	020559	工银健康产业混合C	1.5122	1.5122	1.5237	1.5237	-0.0115	-0.75%
2026-07-10	020559	工银健康产业混合C	1.5237	1.5237	1.4730	1.4730	0.0507	3.44%
2026-07-09	020559	工银健康产业混合C	1.4730	1.4730	1.4425	1.4425	0.0305	2.11%
2026-07-08	020559	工银健康产业混合C	1.4425	1.4425	1.4744	1.4744	-0.0319	-2.16%
2026-07-07	020559	工银健康产业混合C	1.4744	1.4744	1.5293	1.5293	-0.0549	-3.72%
2026-07-06	020559	工银健康产业混合C	1.5293	1.5293	1.5186	1.5186	0.0107	0.70%
2026-07-03	020559	工银健康产业混合C	1.5186	1.5186	1.4770	1.4770	0.0416	2.82%
2026-07-02	020559	工银健康产业混合C	1.4770	1.4770	1.4488	1.4488	0.0282	1.95%
2026-07-01	020559	工银健康产业混合C	1.4488	1.4488	1.3825	1.3825	0.0663	4.80%
2026-06-30	020559	工银健康产业混合C	1.3825	1.3825	1.3819	1.3819	0.0006	0.04%
2026-06-29	020559	工银健康产业混合C	1.3819	1.3819	1.2693	1.2693	0.1126	8.87%
2026-06-26	020559	工银健康产业混合C	1.2693	1.2693	1.2958	1.2958	-0.0265	-2.05%
2026-06-25	020559	工银健康产业混合C	1.2958	1.2958	1.2821	1.2821	0.0137	1.07%
2026-06-24	020559	工银健康产业混合C	1.2821	1.2821	1.2369	1.2369	0.0452	3.65%
2026-06-23	020559	工银健康产业混合C	1.2369	1.2369	1.2145	1.2145	0.0224	1.84%
2026-06-22	020559	工银健康产业混合C	1.2145	1.2145	1.2117	1.2117	0.0028	0.23%
2026-06-18	020559	工银健康产业混合C	1.2117	1.2117	1.1819	1.1819	0.0298	2.52%
2026-06-17	020559	工银健康产业混合C	1.1819	1.1819	1.1873	1.1873	-0.0054	-0.45%
2026-06-16	020559	工银健康产业混合C	1.1873	1.1873	1.2034	1.2034	-0.0161	-1.34%
2026-06-15	020559	工银健康产业混合C	1.2034	1.2034	1.2062	1.2062	-0.0028	-0.23%
2026-06-12	020559	工银健康产业混合C	1.2062	1.2062	1.1786	1.1786	0.0276	2.34%
2026-06-11	020559	工银健康产业混合C	1.1786	1.1786	1.1802	1.1802	-0.0016	-0.14%
2026-06-10	020559	工银健康产业混合C	1.1802	1.1802	1.1657	1.1657	0.0145	1.24%
2026-06-09	020559	工银健康产业混合C	1.1657	1.1657	1.1605	1.1605	0.0052	0.45%
2026-06-08	020559	工银健康产业混合C	1.1605	1.1605	1.1964	1.1964	-0.0359	-3.00%
2026-06-05	020559	工银健康产业混合C	1.1964	1.1964	1.2077	1.2077	-0.0113	-0.94%
2026-06-04	020559	工银健康产业混合C	1.2077	1.2077	1.2225	1.2225	-0.0148	-1.21%
2026-06-03	020559	工银健康产业混合C	1.2225	1.2225	1.2384	1.2384	-0.0159	-1.30%
2026-06-02	020559	工银健康产业混合C	1.2384	1.2384	1.2615	1.2615	-0.0231	-1.87%
2026-06-01	020559	工银健康产业混合C	1.2615	1.2615	1.2905	1.2905	-0.0290	-2.25%
2026-05-29	020559	工银健康产业混合C	1.2905	1.2905	1.2612	1.2612	0.0293	2.32%
2026-05-28	020559	工银健康产业混合C	1.2612	1.2612	1.2996	1.2996	-0.0384	-3.04%
2026-05-27	020559	工银健康产业混合C	1.2996	1.2996	1.2942	1.2942	0.0054	0.42%
2026-05-26	020559	工银健康产业混合C	1.2942	1.2942	1.3128	1.3128	-0.0186	-1.42%
2026-05-25	020559	工银健康产业混合C	1.3128	1.3128	1.3272	1.3272	-0.0144	-1.10%
2026-05-22	020559	工银健康产业混合C	1.3272	1.3272	1.3348	1.3348	-0.0076	-0.57%
2026-05-21	020559	工银健康产业混合C	1.3348	1.3348	1.3236	1.3236	0.0112	0.85%
2026-05-20	020559	工银健康产业混合C	1.3236	1.3236	1.3142	1.3142	0.0094	0.72%
2026-05-19	020559	工银健康产业混合C	1.3142	1.3142	1.3211	1.3211	-0.0069	-0.52%
2026-05-18	020559	工银健康产业混合C	1.3211	1.3211	1.3484	1.3484	-0.0273	-2.07%
2026-05-15	020559	工银健康产业混合C	1.3484	1.3484	1.3659	1.3659	-0.0175	-1.28%
2026-05-14	020559	工银健康产业混合C	1.3659	1.3659	1.4022	1.4022	-0.0363	-2.59%
2026-05-13	020559	工银健康产业混合C	1.4022	1.4022	1.4262	1.4262	-0.0240	-1.71%
2026-05-12	020559	工银健康产业混合C	1.4262	1.4262	1.4328	1.4328	-0.0066	-0.46%
2026-05-11	020559	工银健康产业混合C	1.4328	1.4328	1.4188	1.4188	0.0140	0.99%
2026-05-08	020559	工银健康产业混合C	1.4188	1.4188	1.4467	1.4467	-0.0279	-1.97%
2026-04-30	020559	工银健康产业混合C	1.4446	1.4446	1.4375	1.4375	0.0071	0.49%
2026-04-29	020559	工银健康产业混合C	1.4375	1.4375	1.4479	1.4479	-0.0104	-0.72%
2026-04-28	020559	工银健康产业混合C	1.4479	1.4479	1.4612	1.4612	-0.0133	-0.91%
2026-04-27	020559	工银健康产业混合C	1.4612	1.4612	1.4623	1.4623	-0.0011	-0.08%
2026-04-24	020559	工银健康产业混合C	1.4623	1.4623	1.4519	1.4519	0.0104	0.72%
2026-04-23	020559	工银健康产业混合C	1.4519	1.4519	1.5099	1.5099	-0.0580	-3.99%
2026-04-22	020559	工银健康产业混合C	1.5099	1.5099	1.5041	1.5041	0.0058	0.39%
2026-04-21	020559	工银健康产业混合C	1.5041	1.5041	1.5169	1.5169	-0.0128	-0.84%
2026-04-20	020559	工银健康产业混合C	1.5169	1.5169	1.5243	1.5243	-0.0074	-0.49%
2026-04-17	020559	工银健康产业混合C	1.5243	1.5243	1.5514	1.5514	-0.0271	-1.78%
2026-04-16	020559	工银健康产业混合C	1.5514	1.5514	1.5508	1.5508	0.0006	0.04%
2026-04-15	020559	工银健康产业混合C	1.5508	1.5508	1.4988	1.4988	0.0520	3.47%
2026-04-14	020559	工银健康产业混合C	1.4988	1.4988	1.4894	1.4894	0.0094	0.63%
2026-04-13	020559	工银健康产业混合C	1.4894	1.4894	1.4978	1.4978	-0.0084	-0.56%
2026-04-10	020559	工银健康产业混合C	1.4978	1.4978	1.4833	1.4833	0.0145	0.98%
2026-04-09	020559	工银健康产业混合C	1.4833	1.4833	1.5055	1.5055	-0.0222	-1.50%
2026-04-08	020559	工银健康产业混合C	1.5055	1.5055	1.5084	1.5084	-0.0029	-0.19%
2026-04-07	020559	工银健康产业混合C	1.5084	1.5084	1.5127	1.5127	-0.0043	-0.28%
2026-04-03	020559	工银健康产业混合C	1.5127	1.5127	1.5270	1.5270	-0.0143	-0.94%
2026-04-02	020559	工银健康产业混合C	1.5270	1.5270	1.5182	1.5182	0.0088	0.58%
2026-04-01	020559	工银健康产业混合C	1.5182	1.5182	1.4238	1.4238	0.0944	6.63%
2026-03-31	020559	工银健康产业混合C	1.4238	1.4238	1.4301	1.4301	-0.0063	-0.44%
2026-03-30	020559	工银健康产业混合C	1.4301	1.4301	1.4204	1.4204	0.0097	0.68%
2026-03-27	020559	工银健康产业混合C	1.4204	1.4204	1.3357	1.3357	0.0847	6.34%
2026-03-26	020559	工银健康产业混合C	1.3357	1.3357	1.3438	1.3438	-0.0081	-0.60%
2026-03-25	020559	工银健康产业混合C	1.3438	1.3438	1.3299	1.3299	0.0139	1.05%
2026-03-24	020559	工银健康产业混合C	1.3299	1.3299	1.2767	1.2767	0.0532	4.17%
2026-03-23	020559	工银健康产业混合C	1.2767	1.2767	1.3310	1.3310	-0.0543	-4.08%
2026-03-20	020559	工银健康产业混合C	1.3310	1.3310	1.3548	1.3548	-0.0238	-1.76%
2026-03-19	020559	工银健康产业混合C	1.3548	1.3548	1.3910	1.3910	-0.0362	-2.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%