泰康悦享90天持有期债券C基金净值查询(020610)

今天最新净值 1.0670 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0670
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.2522亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：
基金经理：任翀

近一月泰康悦享90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康悦享90天持有期债券C(020610)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2026-09-16	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2026-09-15	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2026-09-14	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
2026-09-11	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0668	1.0668	1.0669	1.0669	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2026-09-08	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2026-09-07	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0668	1.0668	1.0666	1.0666	0.0002	0.02%
2026-09-04	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%

2026-09-03	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0665	1.0665	1.0662	1.0662	0.0003	0.03%
2026-09-02	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2026-09-01	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	0.0000	0.00%
2026-08-31	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%
2026-08-28	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2026-08-27	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0660	1.0660	1.0662	1.0662	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%
2026-08-25	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2026-08-24	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0661	1.0661	1.0657	1.0657	0.0004	0.04%
2026-08-21	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2026-08-19	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2026-08-18	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%