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蜂巢丰吉纯债E基金净值查询(020625)

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今天最新净值 1.1201 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.6024亿
最近资产：2.75亿
基金公司：
基金经理：金之洁李磊

近一月蜂巢丰吉纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢丰吉纯债E(020625)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1201	1.1201	1.1202	1.1202	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1202	1.1202	1.1195	1.1195	0.0007	0.06%
2026-09-15	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1195	1.1195	1.1187	1.1187	0.0008	0.07%
2026-09-14	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1187	1.1187	1.1189	1.1189	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1189	1.1189	1.1202	1.1202	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1202	1.1202	1.1207	1.1207	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1207	1.1207	1.1208	1.1208	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1208	1.1208	1.1213	1.1213	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1213	1.1213	1.1206	1.1206	0.0007	0.06%
2026-09-04	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%

2026-09-03	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1206	1.1206	1.1182	1.1182	0.0024	0.21%
2026-09-02	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1182	1.1182	1.1194	1.1194	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1194	1.1194	1.1174	1.1174	0.0020	0.18%
2026-08-31	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1174	1.1174	1.1165	1.1165	0.0009	0.08%
2026-08-28	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1165	1.1165	1.1169	1.1169	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1169	1.1169	1.1195	1.1195	-0.0026	-0.23%
2026-08-26	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1195	1.1195	1.1203	1.1203	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1203	1.1203	1.1209	1.1209	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1209	1.1209	1.1187	1.1187	0.0022	0.20%
2026-08-21	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1187	1.1187	1.1191	1.1191	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1191	1.1191	1.1198	1.1198	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1198	1.1198	1.1221	1.1221	-0.0023	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%