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中加瑞利纯债债券D基金净值查询(020708)

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今天最新净值 1.0421 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1771
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4484亿
  • 最近资产：15.12亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张楠
近半年中加瑞利纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中加瑞利纯债债券D(020708)基金累计收益率1.44%
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2026-09-18 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0424 1.1774 1.0421 1.1771 0.0003 0.03%
2026-09-17 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0421 1.1771 1.0420 1.1770 0.0001 0.01%
2026-09-16 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0420 1.1770 1.0419 1.1769 0.0001 0.01%
2026-09-15 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0419 1.1769 1.0417 1.1767 0.0002 0.02%
2026-09-14 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0417 1.1767 1.0416 1.1766 0.0001 0.01%
2026-09-11 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0416 1.1766 1.0417 1.1767 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0417 1.1767 1.0416 1.1766 0.0001 0.01%
2026-09-09 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0416 1.1766 1.0415 1.1765 0.0001 0.01%
2026-09-08 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0415 1.1765 1.0415 1.1765 0.0000 0.00%
2026-09-07 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0415 1.1765 1.0413 1.1763 0.0002 0.02%
2026-09-04 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0413 1.1763 1.0411 1.1761 0.0002 0.02%
2026-09-03 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0411 1.1761 1.0408 1.1758 0.0003 0.03%
2026-09-02 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0408 1.1758 1.0408 1.1758 0.0000 0.00%
2026-09-01 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0408 1.1758 1.0405 1.1755 0.0003 0.03%
2026-08-31 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0405 1.1755 1.0403 1.1753 0.0002 0.02%
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2026-08-19 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0407 1.1757 1.0410 1.1760 -0.0003 -0.03%
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2026-08-17 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0407 1.1757 1.0404 1.1754 0.0003 0.03%
2026-08-14 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0404 1.1754 1.0403 1.1753 0.0001 0.01%
2026-08-13 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0403 1.1753 1.0398 1.1748 0.0005 0.05%
2026-08-12 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0398 1.1748 1.0398 1.1748 0.0000 0.00%
2026-08-11 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0398 1.1748 1.0400 1.1750 -0.0002 -0.02%
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2026-08-07 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0396 1.1746 1.0393 1.1743 0.0003 0.03%
2026-08-06 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0393 1.1743 1.0392 1.1742 0.0001 0.01%
2026-08-05 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0392 1.1742 1.0392 1.1742 0.0000 0.00%
2026-08-04 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0392 1.1742 1.0390 1.1740 0.0002 0.02%
2026-08-03 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0390 1.1740 1.0389 1.1739 0.0001 0.01%
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2026-07-30 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0387 1.1737 1.0384 1.1734 0.0003 0.03%
2026-07-29 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0384 1.1734 1.0385 1.1735 -0.0001 -0.01%
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2026-07-27 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0385 1.1735 1.0383 1.1733 0.0002 0.02%
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2026-07-21 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0379 1.1729 1.0378 1.1728 0.0001 0.01%
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2026-07-16 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0376 1.1726 1.0377 1.1727 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0377 1.1727 1.0376 1.1726 0.0001 0.01%
2026-07-14 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0376 1.1726 1.0375 1.1725 0.0001 0.01%
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2026-07-10 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0375 1.1725 1.0374 1.1724 0.0001 0.01%
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2026-07-07 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0373 1.1723 1.0373 1.1723 0.0000 0.00%
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2026-06-30 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0375 1.1725 1.0378 1.1728 -0.0003 -0.03%
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2026-06-25 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0371 1.1721 1.0367 1.1717 0.0004 0.04%
2026-06-24 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0367 1.1717 1.0367 1.1717 0.0000 0.00%
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2026-06-08 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0516 1.1716 1.0518 1.1718 -0.0002 -0.02%
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2026-05-27 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0507 1.1707 1.0503 1.1703 0.0004 0.04%
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2026-05-25 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0499 1.1699 1.0496 1.1696 0.0003 0.03%
2026-05-22 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0496 1.1696 1.0496 1.1696 0.0000 0.00%
2026-05-21 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0496 1.1696 1.0495 1.1695 0.0001 0.01%
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2026-05-18 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0490 1.1690 1.0486 1.1686 0.0004 0.04%
2026-05-15 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0486 1.1686 1.0485 1.1685 0.0001 0.01%
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2026-05-13 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0485 1.1685 1.0484 1.1684 0.0001 0.01%
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2026-05-08 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0478 1.1678 1.0477 1.1677 0.0001 0.01%
2026-04-30 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0480 1.1680 1.0481 1.1681 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0481 1.1681 1.0477 1.1677 0.0004 0.04%
2026-04-28 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0477 1.1677 1.0474 1.1674 0.0003 0.03%
2026-04-27 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0474 1.1674 1.0476 1.1676 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0476 1.1676 1.0477 1.1677 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0477 1.1677 1.0479 1.1679 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0479 1.1679 1.0473 1.1673 0.0006 0.06%
2026-04-21 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0473 1.1673 1.0470 1.1670 0.0003 0.03%
2026-04-20 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0470 1.1670 1.0467 1.1667 0.0003 0.03%
2026-04-17 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0467 1.1667 1.0462 1.1662 0.0005 0.05%
2026-04-16 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0462 1.1662 1.0461 1.1661 0.0001 0.01%
2026-04-15 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0461 1.1661 1.0459 1.1659 0.0002 0.02%
2026-04-14 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0459 1.1659 1.0458 1.1658 0.0001 0.01%
2026-04-13 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0458 1.1658 1.0455 1.1655 0.0003 0.03%
2026-04-10 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0455 1.1655 1.0451 1.1651 0.0004 0.04%
2026-04-09 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0451 1.1651 1.0451 1.1651 0.0000 0.00%
2026-04-08 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0451 1.1651 1.0450 1.1650 0.0001 0.01%
2026-04-07 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0450 1.1650 1.0445 1.1645 0.0005 0.05%
2026-04-03 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0445 1.1645 1.0442 1.1642 0.0003 0.03%
2026-04-02 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0442 1.1642 1.0441 1.1641 0.0001 0.01%
2026-04-01 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0441 1.1641 1.0442 1.1642 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0442 1.1642 1.0443 1.1643 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0443 1.1643 1.0438 1.1638 0.0005 0.05%
2026-03-27 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0438 1.1638 1.0436 1.1636 0.0002 0.02%
2026-03-26 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0436 1.1636 1.0434 1.1634 0.0002 0.02%
2026-03-25 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0434 1.1634 1.0433 1.1633 0.0001 0.01%
2026-03-24 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0433 1.1633 1.0430 1.1630 0.0003 0.03%
2026-03-23 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0430 1.1630 1.0429 1.1629 0.0001 0.01%
2026-03-20 020708 中加瑞利纯债债券D 1.0429 1.1629 1.0428 1.1628 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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