天弘工盈三个月持有期债券A基金净值查询(020718)
今天最新净值
1.0593
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0593
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：17.5275亿
- 最近资产：2.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王顺利
近一周,天弘工盈三个月持有期债券A(020718)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020718 |
天弘工盈三个月持有期债券A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
020718 |
天弘工盈三个月持有期债券A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020718 |
天弘工盈三个月持有期债券A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020718 |
天弘工盈三个月持有期债券A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020718 |
天弘工盈三个月持有期债券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
