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国投瑞银和嘉债券C基金净值查询(020806)

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今天最新净值 1.0624 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0617 -0.0002 -0.0235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0624
成立日期：2024-04-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.60亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

近一月国投瑞银和嘉债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银和嘉债券C(020806)基金累计收益率0.06%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%