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鹏扬永利90天持有债券A基金净值查询(020818)

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今天最新净值 1.0642 0.0005 0.05% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0642
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.6445亿
最近资产：22.52亿元
基金公司：
基金经理：王经瑞

近一月鹏扬永利90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬永利90天持有债券A(020818)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0642	1.0642	1.0637	1.0637	0.0005	0.05%
2025-12-19	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0637	1.0637	1.0630	1.0630	0.0007	0.07%
2025-12-18	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2025-12-17	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0628	1.0628	1.0615	1.0615	0.0013	0.12%
2025-12-16	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0615	1.0615	1.0622	1.0622	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0622	1.0622	1.0625	1.0625	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0625	1.0625	1.0620	1.0620	0.0005	0.05%
2025-12-11	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-12-10	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0619	1.0619	1.0614	1.0614	0.0005	0.05%
2025-12-09	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0614	1.0614	1.0619	1.0619	-0.0005	-0.05%

2025-12-08	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0619	1.0619	1.0616	1.0616	0.0003	0.03%
2025-12-05	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0616	1.0616	1.0610	1.0610	0.0006	0.06%
2025-12-04	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0610	1.0610	1.0617	1.0617	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0617	1.0617	1.0619	1.0619	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0619	1.0619	1.0625	1.0625	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0625	1.0625	1.0622	1.0622	0.0003	0.03%
2025-11-28	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	0.0004	0.04%
2025-11-27	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0618	1.0618	1.0627	1.0627	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0627	1.0627	1.0639	1.0639	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	0.0000	0.00%
2025-11-24	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0639	1.0639	1.0635	1.0635	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2426	0.33%
民生鑫享债券C	1.2058	0.32%
民生鑫享债券D	1.0537	0.32%
民生加银鑫享债券E	1.2420	0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9592	0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9578	0.26%
银河银信债券E	1.0494	0.19%
宝盈鸿盛债券A	1.0160	0.16%
泰信债券周期回报C	1.0866	0.16%
泰信债券周期回报D	1.0939	0.16%