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东方享悦90天滚动持有债券A基金净值查询(020850)

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今天最新净值 1.0425 0.0002 0.02% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0425
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0133亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴萍萍 车日楠
近一年东方享悦90天滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方享悦90天滚动持有债券A(020850)基金累计收益率2.15%
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2025-12-18 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2025-12-17 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-12-16 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-12-15 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-12-12 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-12-11 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-12-10 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-12-09 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-12-08 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-12-05 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0416 1.0416 1.0417 1.0417 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-12-02 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-12-01 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2025-11-28 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-11-27 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-11-24 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-11-21 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-11-20 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2025-11-19 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-11-18 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-11-17 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-11-14 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-11-13 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-11-12 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-11-11 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-11-10 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-11-07 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0408 1.0408 1.0409 1.0409 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-11-05 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-11-04 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2025-11-03 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2025-10-31 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2025-10-30 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-10-29 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2025-10-28 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2025-10-27 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-10-24 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-10-23 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2025-10-22 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-10-21 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2025-10-20 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2025-10-17 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2025-10-16 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-10-15 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-10-14 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2025-10-13 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2025-10-10 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-10-09 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
2025-09-30 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2025-09-29 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-09-26 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-09-25 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0368 1.0368 1.0370 1.0370 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0370 1.0370 1.0371 1.0371 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2025-09-19 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
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2025-09-16 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
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2025-09-10 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-09-09 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
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2025-09-04 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-09-03 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
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2025-08-28 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-08-27 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-08-26 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-08-25 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-08-22 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-08-21 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
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2025-08-05 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
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2025-07-30 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
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2025-07-28 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-07-25 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-07-23 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
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2025-07-18 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2025-07-17 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02%
2025-07-16 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-07-15 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
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2025-02-10 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-02-07 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0236 1.0236 1.0232 1.0232 0.0004 0.04%
2025-02-06 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2025-02-05 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0227 1.0227 1.0221 1.0221 0.0006 0.06%
2025-01-27 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2025-01-24 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0214 1.0214 1.0217 1.0217 -0.0003 -0.03%
2025-01-23 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0217 1.0217 1.0219 1.0219 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-01-21 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-01-20 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-01-17 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0219 1.0219 1.0221 1.0221 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-01-08 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-01-07 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-01-06 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2025-01-03 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0221 1.0221 1.0218 1.0218 0.0003 0.03%
2025-01-02 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2024-12-31 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2024-12-26 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-12-25 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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