大成景朔利率债C基金净值查询(020949)

今天最新净值 1.0350 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0550
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.0857亿
最近资产：69.97亿
基金公司：
基金经理：冯佳

近半年大成景朔利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成景朔利率债C(020949)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020949	大成景朔利率债C	1.0361	1.0561	1.0350	1.0550	0.0011	0.11%
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2026-09-16	020949	大成景朔利率债C	1.0350	1.0550	1.0347	1.0547	0.0003	0.03%
2026-09-15	020949	大成景朔利率债C	1.0347	1.0547	1.0342	1.0542	0.0005	0.05%
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2026-09-07	020949	大成景朔利率债C	1.0352	1.0552	1.0349	1.0549	0.0003	0.03%

2026-09-04	020949	大成景朔利率债C	1.0349	1.0549	1.0349	1.0549	0.0000	0.00%
2026-09-03	020949	大成景朔利率债C	1.0349	1.0549	1.0340	1.0540	0.0009	0.09%
2026-09-02	020949	大成景朔利率债C	1.0340	1.0540	1.0344	1.0544	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	020949	大成景朔利率债C	1.0344	1.0544	1.0336	1.0536	0.0008	0.08%
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2026-08-12	020949	大成景朔利率债C	1.0334	1.0534	1.0334	1.0534	0.0000	0.00%
2026-08-11	020949	大成景朔利率债C	1.0334	1.0534	1.0342	1.0542	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	020949	大成景朔利率债C	1.0342	1.0542	1.0332	1.0532	0.0010	0.10%
2026-08-07	020949	大成景朔利率债C	1.0332	1.0532	1.0325	1.0525	0.0007	0.07%
2026-08-06	020949	大成景朔利率债C	1.0325	1.0525	1.0322	1.0522	0.0003	0.03%
2026-08-05	020949	大成景朔利率债C	1.0322	1.0522	1.0322	1.0522	0.0000	0.00%
2026-08-04	020949	大成景朔利率债C	1.0322	1.0522	1.0319	1.0519	0.0003	0.03%
2026-08-03	020949	大成景朔利率债C	1.0319	1.0519	1.0319	1.0519	0.0000	0.00%
2026-07-31	020949	大成景朔利率债C	1.0319	1.0519	1.0313	1.0513	0.0006	0.06%
2026-07-30	020949	大成景朔利率债C	1.0313	1.0513	1.0300	1.0500	0.0013	0.13%
2026-07-29	020949	大成景朔利率债C	1.0300	1.0500	1.0302	1.0502	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020949	大成景朔利率债C	1.0302	1.0502	1.0302	1.0502	0.0000	0.00%
2026-07-27	020949	大成景朔利率债C	1.0302	1.0502	1.0304	1.0504	-0.0002	-0.02%
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2026-07-16	020949	大成景朔利率债C	1.0289	1.0489	1.0291	1.0491	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020949	大成景朔利率债C	1.0291	1.0491	1.0289	1.0489	0.0002	0.02%
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2026-07-07	020949	大成景朔利率债C	1.0289	1.0489	1.0289	1.0489	0.0000	0.00%
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2026-07-03	020949	大成景朔利率债C	1.0282	1.0482	1.0284	1.0484	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020949	大成景朔利率债C	1.0284	1.0484	1.0281	1.0481	0.0003	0.03%
2026-07-01	020949	大成景朔利率债C	1.0281	1.0481	1.0295	1.0495	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	020949	大成景朔利率债C	1.0295	1.0495	1.0305	1.0505	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	020949	大成景朔利率债C	1.0305	1.0505	1.0293	1.0493	0.0012	0.12%
2026-06-26	020949	大成景朔利率债C	1.0293	1.0493	1.0290	1.0490	0.0003	0.03%
2026-06-25	020949	大成景朔利率债C	1.0290	1.0490	1.0282	1.0482	0.0008	0.08%
2026-06-24	020949	大成景朔利率债C	1.0282	1.0482	1.0281	1.0481	0.0001	0.01%
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2026-06-22	020949	大成景朔利率债C	1.0285	1.0485	1.0287	1.0487	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	020949	大成景朔利率债C	1.0287	1.0487	1.0283	1.0483	0.0004	0.04%
2026-06-17	020949	大成景朔利率债C	1.0283	1.0483	1.0277	1.0477	0.0006	0.06%
2026-06-16	020949	大成景朔利率债C	1.0277	1.0477	1.0263	1.0463	0.0014	0.14%
2026-06-15	020949	大成景朔利率债C	1.0263	1.0463	1.0262	1.0462	0.0001	0.01%
2026-06-12	020949	大成景朔利率债C	1.0262	1.0462	1.0255	1.0455	0.0007	0.07%
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2026-06-03	020949	大成景朔利率债C	1.0286	1.0486	1.0292	1.0492	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	020949	大成景朔利率债C	1.0292	1.0492	1.0292	1.0492	0.0000	0.00%
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2026-05-29	020949	大成景朔利率债C	1.0288	1.0488	1.0287	1.0487	0.0001	0.01%
2026-05-28	020949	大成景朔利率债C	1.0287	1.0487	1.0283	1.0483	0.0004	0.04%
2026-05-27	020949	大成景朔利率债C	1.0283	1.0483	1.0270	1.0470	0.0013	0.13%
2026-05-26	020949	大成景朔利率债C	1.0270	1.0470	1.0260	1.0460	0.0010	0.10%
2026-05-25	020949	大成景朔利率债C	1.0260	1.0460	1.0255	1.0455	0.0005	0.05%
2026-05-22	020949	大成景朔利率债C	1.0255	1.0455	1.0257	1.0457	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	020949	大成景朔利率债C	1.0257	1.0457	1.0258	1.0458	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	020949	大成景朔利率债C	1.0258	1.0458	1.0259	1.0459	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	020949	大成景朔利率债C	1.0259	1.0459	1.0248	1.0448	0.0011	0.11%
2026-05-18	020949	大成景朔利率债C	1.0248	1.0448	1.0244	1.0444	0.0004	0.04%
2026-05-15	020949	大成景朔利率债C	1.0244	1.0444	1.0244	1.0444	0.0000	0.00%
2026-05-14	020949	大成景朔利率债C	1.0244	1.0444	1.0246	1.0446	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	020949	大成景朔利率债C	1.0246	1.0446	1.0242	1.0442	0.0004	0.04%
2026-05-12	020949	大成景朔利率债C	1.0242	1.0442	1.0238	1.0438	0.0004	0.04%
2026-05-11	020949	大成景朔利率债C	1.0238	1.0438	1.0232	1.0432	0.0006	0.06%
2026-05-08	020949	大成景朔利率债C	1.0232	1.0432	1.0231	1.0431	0.0001	0.01%
2026-04-30	020949	大成景朔利率债C	1.0232	1.0432	1.0237	1.0437	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	020949	大成景朔利率债C	1.0237	1.0437	1.0226	1.0426	0.0011	0.11%
2026-04-28	020949	大成景朔利率债C	1.0226	1.0426	1.0219	1.0419	0.0007	0.07%
2026-04-27	020949	大成景朔利率债C	1.0219	1.0419	1.0227	1.0427	-0.0008	-0.08%
2026-04-24	020949	大成景朔利率债C	1.0227	1.0427	1.0234	1.0434	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	020949	大成景朔利率债C	1.0234	1.0434	1.0241	1.0441	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	020949	大成景朔利率债C	1.0241	1.0441	1.0235	1.0435	0.0006	0.06%
2026-04-21	020949	大成景朔利率债C	1.0235	1.0435	1.0230	1.0430	0.0005	0.05%
2026-04-20	020949	大成景朔利率债C	1.0230	1.0430	1.0228	1.0428	0.0002	0.02%
2026-04-17	020949	大成景朔利率债C	1.0228	1.0428	1.0216	1.0416	0.0012	0.12%
2026-04-16	020949	大成景朔利率债C	1.0216	1.0416	1.0215	1.0415	0.0001	0.01%
2026-04-15	020949	大成景朔利率债C	1.0215	1.0415	1.0211	1.0411	0.0004	0.04%
2026-04-14	020949	大成景朔利率债C	1.0211	1.0411	1.0210	1.0410	0.0001	0.01%
2026-04-13	020949	大成景朔利率债C	1.0210	1.0410	1.0206	1.0406	0.0004	0.04%
2026-04-10	020949	大成景朔利率债C	1.0206	1.0406	1.0205	1.0405	0.0001	0.01%
2026-04-09	020949	大成景朔利率债C	1.0205	1.0405	1.0208	1.0408	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	020949	大成景朔利率债C	1.0208	1.0408	1.0209	1.0409	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	020949	大成景朔利率债C	1.0209	1.0409	1.0204	1.0404	0.0005	0.05%
2026-04-03	020949	大成景朔利率债C	1.0204	1.0404	1.0196	1.0396	0.0008	0.08%
2026-04-02	020949	大成景朔利率债C	1.0196	1.0396	1.0194	1.0394	0.0002	0.02%
2026-04-01	020949	大成景朔利率债C	1.0194	1.0394	1.0199	1.0399	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	020949	大成景朔利率债C	1.0199	1.0399	1.0200	1.0400	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	020949	大成景朔利率债C	1.0200	1.0400	1.0190	1.0390	0.0010	0.10%
2026-03-27	020949	大成景朔利率债C	1.0190	1.0390	1.0188	1.0388	0.0002	0.02%
2026-03-26	020949	大成景朔利率债C	1.0188	1.0388	1.0186	1.0386	0.0002	0.02%
2026-03-25	020949	大成景朔利率债C	1.0186	1.0386	1.0186	1.0386	0.0000	0.00%
2026-03-24	020949	大成景朔利率债C	1.0186	1.0386	1.0185	1.0385	0.0001	0.01%
2026-03-23	020949	大成景朔利率债C	1.0185	1.0385	1.0186	1.0386	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	020949	大成景朔利率债C	1.0186	1.0386	1.0184	1.0384	0.0002	0.02%
2026-03-19	020949	大成景朔利率债C	1.0184	1.0384	1.0184	1.0384	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%