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博时民泽纯债债券C基金净值查询(020965)

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今天最新净值 1.1236 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1481
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.3454亿
  • 最近资产：31.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪玉娟 卞竑
近半年博时民泽纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时民泽纯债债券C(020965)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020965 博时民泽纯债债券C 1.1239 1.1484 1.1236 1.1481 0.0003 0.03%
2026-09-17 020965 博时民泽纯债债券C 1.1236 1.1481 1.1235 1.1480 0.0001 0.01%
2026-09-16 020965 博时民泽纯债债券C 1.1235 1.1480 1.1233 1.1478 0.0002 0.02%
2026-09-15 020965 博时民泽纯债债券C 1.1233 1.1478 1.1231 1.1476 0.0002 0.02%
2026-09-14 020965 博时民泽纯债债券C 1.1231 1.1476 1.1229 1.1474 0.0002 0.02%
2026-09-11 020965 博时民泽纯债债券C 1.1229 1.1474 1.1230 1.1475 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020965 博时民泽纯债债券C 1.1230 1.1475 1.1230 1.1475 0.0000 0.00%
2026-09-09 020965 博时民泽纯债债券C 1.1230 1.1475 1.1229 1.1474 0.0001 0.01%
2026-09-08 020965 博时民泽纯债债券C 1.1229 1.1474 1.1229 1.1474 0.0000 0.00%
2026-09-07 020965 博时民泽纯债债券C 1.1229 1.1474 1.1226 1.1471 0.0003 0.03%
2026-09-04 020965 博时民泽纯债债券C 1.1226 1.1471 1.1226 1.1471 0.0000 0.00%
2026-09-03 020965 博时民泽纯债债券C 1.1226 1.1471 1.1224 1.1469 0.0002 0.02%
2026-09-02 020965 博时民泽纯债债券C 1.1224 1.1469 1.1224 1.1469 0.0000 0.00%
2026-09-01 020965 博时民泽纯债债券C 1.1224 1.1469 1.1221 1.1466 0.0003 0.03%
2026-08-31 020965 博时民泽纯债债券C 1.1221 1.1466 1.1220 1.1465 0.0001 0.01%
2026-08-28 020965 博时民泽纯债债券C 1.1220 1.1465 1.1219 1.1464 0.0001 0.01%
2026-08-27 020965 博时民泽纯债债券C 1.1219 1.1464 1.1222 1.1467 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020965 博时民泽纯债债券C 1.1222 1.1467 1.1223 1.1468 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020965 博时民泽纯债债券C 1.1223 1.1468 1.1224 1.1469 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020965 博时民泽纯债债券C 1.1224 1.1469 1.1221 1.1466 0.0003 0.03%
2026-08-21 020965 博时民泽纯债债券C 1.1221 1.1466 1.1222 1.1467 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020965 博时民泽纯债债券C 1.1222 1.1467 1.1223 1.1468 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020965 博时民泽纯债债券C 1.1223 1.1468 1.1225 1.1470 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 020965 博时民泽纯债债券C 1.1225 1.1470 1.1221 1.1466 0.0004 0.04%
2026-08-17 020965 博时民泽纯债债券C 1.1221 1.1466 1.1331 1.1463 0.0003 0.03%
2026-08-14 020965 博时民泽纯债债券C 1.1331 1.1463 1.1330 1.1462 0.0001 0.01%
2026-08-13 020965 博时民泽纯债债券C 1.1330 1.1462 1.1328 1.1460 0.0002 0.02%
2026-08-12 020965 博时民泽纯债债券C 1.1328 1.1460 1.1327 1.1459 0.0001 0.01%
2026-08-11 020965 博时民泽纯债债券C 1.1327 1.1459 1.1328 1.1460 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020965 博时民泽纯债债券C 1.1328 1.1460 1.1324 1.1456 0.0004 0.04%
2026-08-07 020965 博时民泽纯债债券C 1.1324 1.1456 1.1322 1.1454 0.0002 0.02%
2026-08-06 020965 博时民泽纯债债券C 1.1322 1.1454 1.1320 1.1452 0.0002 0.02%
2026-08-05 020965 博时民泽纯债债券C 1.1320 1.1452 1.1320 1.1452 0.0000 0.00%
2026-08-04 020965 博时民泽纯债债券C 1.1320 1.1452 1.1319 1.1451 0.0001 0.01%
2026-08-03 020965 博时民泽纯债债券C 1.1319 1.1451 1.1318 1.1450 0.0001 0.01%
2026-07-31 020965 博时民泽纯债债券C 1.1318 1.1450 1.1317 1.1449 0.0001 0.01%
2026-07-30 020965 博时民泽纯债债券C 1.1317 1.1449 1.1315 1.1447 0.0002 0.02%
2026-07-29 020965 博时民泽纯债债券C 1.1315 1.1447 1.1314 1.1446 0.0001 0.01%
2026-07-28 020965 博时民泽纯债债券C 1.1314 1.1446 1.1314 1.1446 0.0000 0.00%
2026-07-27 020965 博时民泽纯债债券C 1.1314 1.1446 1.1314 1.1446 0.0000 0.00%
2026-07-24 020965 博时民泽纯债债券C 1.1314 1.1446 1.1314 1.1446 0.0000 0.00%
2026-07-23 020965 博时民泽纯债债券C 1.1314 1.1446 1.1314 1.1446 0.0000 0.00%
2026-07-22 020965 博时民泽纯债债券C 1.1314 1.1446 1.1312 1.1444 0.0002 0.02%
2026-07-21 020965 博时民泽纯债债券C 1.1312 1.1444 1.1311 1.1443 0.0001 0.01%
2026-07-20 020965 博时民泽纯债债券C 1.1311 1.1443 1.1311 1.1443 0.0000 0.00%
2026-07-17 020965 博时民泽纯债债券C 1.1311 1.1443 1.1310 1.1442 0.0001 0.01%
2026-07-16 020965 博时民泽纯债债券C 1.1310 1.1442 1.1310 1.1442 0.0000 0.00%
2026-07-15 020965 博时民泽纯债债券C 1.1310 1.1442 1.1309 1.1441 0.0001 0.01%
2026-07-14 020965 博时民泽纯债债券C 1.1309 1.1441 1.1309 1.1441 0.0000 0.00%
2026-07-13 020965 博时民泽纯债债券C 1.1309 1.1441 1.1309 1.1441 0.0000 0.00%
2026-07-10 020965 博时民泽纯债债券C 1.1309 1.1441 1.1309 1.1441 0.0000 0.00%
2026-07-09 020965 博时民泽纯债债券C 1.1309 1.1441 1.1308 1.1440 0.0001 0.01%
2026-07-08 020965 博时民泽纯债债券C 1.1308 1.1440 1.1307 1.1439 0.0001 0.01%
2026-07-07 020965 博时民泽纯债债券C 1.1307 1.1439 1.1307 1.1439 0.0000 0.00%
2026-07-06 020965 博时民泽纯债债券C 1.1307 1.1439 1.1303 1.1435 0.0004 0.04%
2026-07-03 020965 博时民泽纯债债券C 1.1303 1.1435 1.1302 1.1434 0.0001 0.01%
2026-07-02 020965 博时民泽纯债债券C 1.1302 1.1434 1.1302 1.1434 0.0000 0.00%
2026-07-01 020965 博时民泽纯债债券C 1.1302 1.1434 1.1307 1.1439 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 020965 博时民泽纯债债券C 1.1307 1.1439 1.1308 1.1440 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 020965 博时民泽纯债债券C 1.1308 1.1440 1.1304 1.1436 0.0004 0.04%
2026-06-26 020965 博时民泽纯债债券C 1.1304 1.1436 1.1302 1.1434 0.0002 0.02%
2026-06-25 020965 博时民泽纯债债券C 1.1302 1.1434 1.1298 1.1430 0.0004 0.04%
2026-06-24 020965 博时民泽纯债债券C 1.1298 1.1430 1.1297 1.1429 0.0001 0.01%
2026-06-23 020965 博时民泽纯债债券C 1.1297 1.1429 1.1299 1.1431 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020965 博时民泽纯债债券C 1.1299 1.1431 1.1301 1.1433 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 020965 博时民泽纯债债券C 1.1301 1.1433 1.1297 1.1429 0.0004 0.04%
2026-06-17 020965 博时民泽纯债债券C 1.1297 1.1429 1.1293 1.1425 0.0004 0.04%
2026-06-16 020965 博时民泽纯债债券C 1.1293 1.1425 1.1288 1.1420 0.0005 0.04%
2026-06-15 020965 博时民泽纯债债券C 1.1288 1.1420 1.1287 1.1419 0.0001 0.01%
2026-06-12 020965 博时民泽纯债债券C 1.1287 1.1419 1.1287 1.1419 0.0000 0.00%
2026-06-11 020965 博时民泽纯债债券C 1.1287 1.1419 1.1294 1.1426 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 020965 博时民泽纯债债券C 1.1294 1.1426 1.1296 1.1428 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 020965 博时民泽纯债债券C 1.1296 1.1428 1.1300 1.1432 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020965 博时民泽纯债债券C 1.1300 1.1432 1.1303 1.1435 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020965 博时民泽纯债债券C 1.1303 1.1435 1.1304 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 020965 博时民泽纯债债券C 1.1304 1.1436 1.1302 1.1434 0.0002 0.02%
2026-06-03 020965 博时民泽纯债债券C 1.1302 1.1434 1.1303 1.1435 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020965 博时民泽纯债债券C 1.1303 1.1435 1.1302 1.1434 0.0001 0.01%
2026-06-01 020965 博时民泽纯债债券C 1.1302 1.1434 1.1298 1.1430 0.0004 0.04%
2026-05-29 020965 博时民泽纯债债券C 1.1298 1.1430 1.1296 1.1428 0.0002 0.02%
2026-05-28 020965 博时民泽纯债债券C 1.1296 1.1428 1.1293 1.1425 0.0003 0.03%
2026-05-27 020965 博时民泽纯债债券C 1.1293 1.1425 1.1286 1.1418 0.0007 0.06%
2026-05-26 020965 博时民泽纯债债券C 1.1286 1.1418 1.1283 1.1415 0.0003 0.03%
2026-05-25 020965 博时民泽纯债债券C 1.1283 1.1415 1.1280 1.1412 0.0003 0.03%
2026-05-22 020965 博时民泽纯债债券C 1.1280 1.1412 1.1280 1.1412 0.0000 0.00%
2026-05-21 020965 博时民泽纯债债券C 1.1280 1.1412 1.1279 1.1411 0.0001 0.01%
2026-05-20 020965 博时民泽纯债债券C 1.1279 1.1411 1.1278 1.1410 0.0001 0.01%
2026-05-19 020965 博时民泽纯债债券C 1.1278 1.1410 1.1274 1.1406 0.0004 0.04%
2026-05-18 020965 博时民泽纯债债券C 1.1274 1.1406 1.1272 1.1404 0.0002 0.02%
2026-05-15 020965 博时民泽纯债债券C 1.1272 1.1404 1.1271 1.1403 0.0001 0.01%
2026-05-14 020965 博时民泽纯债债券C 1.1271 1.1403 1.1270 1.1402 0.0001 0.01%
2026-05-13 020965 博时民泽纯债债券C 1.1270 1.1402 1.1266 1.1398 0.0004 0.04%
2026-05-12 020965 博时民泽纯债债券C 1.1266 1.1398 1.1264 1.1396 0.0002 0.02%
2026-05-11 020965 博时民泽纯债债券C 1.1264 1.1396 1.1263 1.1395 0.0001 0.01%
2026-05-08 020965 博时民泽纯债债券C 1.1263 1.1395 1.1260 1.1392 0.0003 0.03%
2026-04-30 020965 博时民泽纯债债券C 1.1260 1.1392 1.1260 1.1392 0.0000 0.00%
2026-04-29 020965 博时民泽纯债债券C 1.1260 1.1392 1.1254 1.1386 0.0006 0.05%
2026-04-28 020965 博时民泽纯债债券C 1.1254 1.1386 1.1252 1.1384 0.0002 0.02%
2026-04-27 020965 博时民泽纯债债券C 1.1252 1.1384 1.1254 1.1386 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020965 博时民泽纯债债券C 1.1254 1.1386 1.1255 1.1387 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 020965 博时民泽纯债债券C 1.1255 1.1387 1.1256 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 020965 博时民泽纯债债券C 1.1256 1.1388 1.1253 1.1385 0.0003 0.03%
2026-04-21 020965 博时民泽纯债债券C 1.1253 1.1385 1.1251 1.1383 0.0002 0.02%
2026-04-20 020965 博时民泽纯债债券C 1.1251 1.1383 1.1247 1.1379 0.0004 0.04%
2026-04-17 020965 博时民泽纯债债券C 1.1247 1.1379 1.1244 1.1376 0.0003 0.03%
2026-04-16 020965 博时民泽纯债债券C 1.1244 1.1376 1.1244 1.1376 0.0000 0.00%
2026-04-15 020965 博时民泽纯债债券C 1.1244 1.1376 1.1243 1.1375 0.0001 0.01%
2026-04-14 020965 博时民泽纯债债券C 1.1243 1.1375 1.1242 1.1374 0.0001 0.01%
2026-04-13 020965 博时民泽纯债债券C 1.1242 1.1374 1.1241 1.1373 0.0001 0.01%
2026-04-10 020965 博时民泽纯债债券C 1.1241 1.1373 1.1240 1.1372 0.0001 0.01%
2026-04-09 020965 博时民泽纯债债券C 1.1240 1.1372 1.1239 1.1371 0.0001 0.01%
2026-04-08 020965 博时民泽纯债债券C 1.1239 1.1371 1.1237 1.1369 0.0002 0.02%
2026-04-07 020965 博时民泽纯债债券C 1.1237 1.1369 1.1231 1.1363 0.0006 0.05%
2026-04-03 020965 博时民泽纯债债券C 1.1231 1.1363 1.1227 1.1359 0.0004 0.04%
2026-04-02 020965 博时民泽纯债债券C 1.1227 1.1359 1.1226 1.1358 0.0001 0.01%
2026-04-01 020965 博时民泽纯债债券C 1.1226 1.1358 1.1226 1.1358 0.0000 0.00%
2026-03-31 020965 博时民泽纯债债券C 1.1226 1.1358 1.1224 1.1356 0.0002 0.02%
2026-03-30 020965 博时民泽纯债债券C 1.1224 1.1356 1.1220 1.1352 0.0004 0.04%
2026-03-27 020965 博时民泽纯债债券C 1.1220 1.1352 1.1219 1.1351 0.0001 0.01%
2026-03-26 020965 博时民泽纯债债券C 1.1219 1.1351 1.1218 1.1350 0.0001 0.01%
2026-03-25 020965 博时民泽纯债债券C 1.1218 1.1350 1.1216 1.1348 0.0002 0.02%
2026-03-24 020965 博时民泽纯债债券C 1.1216 1.1348 1.1215 1.1347 0.0001 0.01%
2026-03-23 020965 博时民泽纯债债券C 1.1215 1.1347 1.1214 1.1346 0.0001 0.01%
2026-03-20 020965 博时民泽纯债债券C 1.1214 1.1346 1.1212 1.1344 0.0002 0.02%
2026-03-19 020965 博时民泽纯债债券C 1.1212 1.1344 1.1210 1.1342 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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