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南方恒生指数ETF联接I基金净值查询(021023)

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今天最新净值 1.2096 0.0110 0.92% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2096
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8438亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

近一月南方恒生指数ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方恒生指数ETF联接I(021023)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2109	1.2109	1.2096	1.2096	0.0013	0.11%
2025-12-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2096	1.2096	1.1986	1.1986	0.0110	0.92%
2025-12-16	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1986	1.1986	1.2165	1.2165	-0.0179	-1.47%
2025-12-15	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2165	1.2165	1.2325	1.2325	-0.0160	-1.30%
2025-12-12	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2325	1.2325	1.2134	1.2134	0.0191	1.57%
2025-12-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2134	1.2134	1.2149	1.2149	-0.0015	-0.12%
2025-12-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2149	1.2149	1.2106	1.2106	0.0043	0.36%
2025-12-09	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2106	1.2106	1.2245	1.2245	-0.0139	-1.14%
2025-12-08	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2245	1.2245	1.2392	1.2392	-0.0147	-1.20%
2025-12-05	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2392	1.2392	1.2330	1.2330	0.0062	0.50%

2025-12-04	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2330	1.2330	1.2248	1.2248	0.0082	0.67%
2025-12-03	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2248	1.2248	1.2381	1.2381	-0.0133	-1.07%
2025-12-02	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2381	1.2381	1.2347	1.2347	0.0034	0.28%
2025-12-01	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2347	1.2347	1.2284	1.2284	0.0063	0.51%
2025-11-28	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2284	1.2284	1.2326	1.2326	-0.0042	-0.34%
2025-11-27	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2326	1.2326	1.2331	1.2331	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2331	1.2331	1.2311	1.2311	0.0020	0.16%
2025-11-25	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2311	1.2311	1.2233	1.2233	0.0078	0.64%
2025-11-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2233	1.2233	1.2012	1.2012	0.0221	1.84%
2025-11-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2012	1.2012	1.2281	1.2281	-0.0269	-2.19%
2025-11-20	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2281	1.2281	1.2265	1.2265	0.0016	0.13%
2025-11-19	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2265	1.2265	1.2331	1.2331	-0.0066	-0.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%