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南方恒生指数ETF联接I基金净值查询(021023)

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今天最新净值 1.2096 0.0110 0.92% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2096
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8438亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

近一季南方恒生指数ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生指数ETF联接I(021023)基金累计收益率-3.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2109	1.2109	1.2096	1.2096	0.0013	0.11%
2025-12-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2096	1.2096	1.1986	1.1986	0.0110	0.92%
2025-12-16	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1986	1.1986	1.2165	1.2165	-0.0179	-1.47%
2025-12-15	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2165	1.2165	1.2325	1.2325	-0.0160	-1.30%
2025-12-12	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2325	1.2325	1.2134	1.2134	0.0191	1.57%
2025-12-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2134	1.2134	1.2149	1.2149	-0.0015	-0.12%
2025-12-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2149	1.2149	1.2106	1.2106	0.0043	0.36%
2025-12-09	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2106	1.2106	1.2245	1.2245	-0.0139	-1.14%
2025-12-08	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2245	1.2245	1.2392	1.2392	-0.0147	-1.20%
2025-12-05	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2392	1.2392	1.2330	1.2330	0.0062	0.50%

2025-12-04	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2330	1.2330	1.2248	1.2248	0.0082	0.67%
2025-12-03	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2248	1.2248	1.2381	1.2381	-0.0133	-1.07%
2025-12-02	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2381	1.2381	1.2347	1.2347	0.0034	0.28%
2025-12-01	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2347	1.2347	1.2284	1.2284	0.0063	0.51%
2025-11-28	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2284	1.2284	1.2326	1.2326	-0.0042	-0.34%
2025-11-27	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2326	1.2326	1.2331	1.2331	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2331	1.2331	1.2311	1.2311	0.0020	0.16%
2025-11-25	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2311	1.2311	1.2233	1.2233	0.0078	0.64%
2025-11-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2233	1.2233	1.2012	1.2012	0.0221	1.84%
2025-11-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2012	1.2012	1.2281	1.2281	-0.0269	-2.19%
2025-11-20	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2281	1.2281	1.2265	1.2265	0.0016	0.13%
2025-11-19	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2265	1.2265	1.2331	1.2331	-0.0066	-0.54%
2025-11-18	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2331	1.2331	1.2538	1.2538	-0.0207	-1.65%
2025-11-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2538	1.2538	1.2619	1.2619	-0.0081	-0.64%
2025-11-14	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2619	1.2619	1.2847	1.2847	-0.0228	-1.77%

2025-11-13	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2847	1.2847	1.2773	1.2773	0.0074	0.58%
2025-11-12	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2773	1.2773	1.2675	1.2675	0.0098	0.77%
2025-11-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2675	1.2675	1.2653	1.2653	0.0022	0.17%
2025-11-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2653	1.2653	1.2451	1.2451	0.0202	1.62%
2025-11-07	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2451	1.2451	1.2574	1.2574	-0.0123	-0.98%
2025-11-06	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2574	1.2574	1.2319	1.2319	0.0255	2.07%
2025-11-05	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2319	1.2319	1.2323	1.2323	-0.0004	-0.03%
2025-11-04	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2323	1.2323	1.2417	1.2417	-0.0094	-0.76%
2025-11-03	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2417	1.2417	1.2316	1.2316	0.0101	0.82%
2025-10-31	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2316	1.2316	1.2487	1.2487	-0.0171	-1.37%
2025-10-30	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2487	1.2487	1.2502	1.2502	-0.0015	-0.12%
2025-10-29	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2502	1.2502	1.2505	1.2505	-0.0003	-0.02%
2025-10-28	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2505	1.2505	1.2555	1.2555	-0.0050	-0.40%
2025-10-27	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2555	1.2555	1.2429	1.2429	0.0126	1.01%
2025-10-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2429	1.2429	1.2341	1.2341	0.0088	0.71%
2025-10-23	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2341	1.2341	1.2257	1.2257	0.0084	0.69%
2025-10-22	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2257	1.2257	1.2360	1.2360	-0.0103	-0.83%
2025-10-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2360	1.2360	1.2294	1.2294	0.0066	0.54%
2025-10-20	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2294	1.2294	1.2018	1.2018	0.0276	2.30%
2025-10-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2018	1.2018	1.2299	1.2299	-0.0281	-2.28%
2025-10-16	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2299	1.2299	1.2318	1.2318	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2318	1.2318	1.2101	1.2101	0.0217	1.79%
2025-10-14	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2101	1.2101	1.2301	1.2301	-0.0200	-1.63%
2025-10-13	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2301	1.2301	1.2486	1.2486	-0.0185	-1.48%
2025-10-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2486	1.2486	1.2716	1.2716	-0.0230	-1.81%
2025-10-09	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2716	1.2716	1.2746	1.2746	-0.0030	-0.24%
2025-09-30	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2746	1.2746	1.2648	1.2648	0.0098	0.77%
2025-09-29	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2648	1.2648	1.2425	1.2425	0.0223	1.79%
2025-09-26	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2425	1.2425	1.2586	1.2586	-0.0161	-1.28%
2025-09-25	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2586	1.2586	1.2606	1.2606	-0.0020	-0.16%
2025-09-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2606	1.2606	1.2429	1.2429	0.0177	1.42%
2025-09-23	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2429	1.2429	1.2516	1.2516	-0.0087	-0.70%
2025-09-22	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2516	1.2516	1.2603	1.2603	-0.0087	-0.69%
2025-09-19	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2603	1.2603	1.2598	1.2598	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%