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南方恒生指数ETF联接I基金净值查询(021023)

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今天最新净值 1.2096 0.0110 0.92% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2096
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8438亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

今年以来南方恒生指数ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方恒生指数ETF联接I(021023)基金累计收益率27.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2096	1.2096	1.1986	1.1986	0.0110	0.92%
2025-12-16	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1986	1.1986	1.2165	1.2165	-0.0179	-1.47%
2025-12-15	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2165	1.2165	1.2325	1.2325	-0.0160	-1.30%
2025-12-12	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2325	1.2325	1.2134	1.2134	0.0191	1.57%
2025-12-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2134	1.2134	1.2149	1.2149	-0.0015	-0.12%
2025-12-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2149	1.2149	1.2106	1.2106	0.0043	0.36%
2025-12-09	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2106	1.2106	1.2245	1.2245	-0.0139	-1.14%
2025-12-08	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2245	1.2245	1.2392	1.2392	-0.0147	-1.20%
2025-12-05	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2392	1.2392	1.2330	1.2330	0.0062	0.50%
2025-12-04	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2330	1.2330	1.2248	1.2248	0.0082	0.67%

2025-12-03	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2248	1.2248	1.2381	1.2381	-0.0133	-1.07%
2025-12-02	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2381	1.2381	1.2347	1.2347	0.0034	0.28%
2025-12-01	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2347	1.2347	1.2284	1.2284	0.0063	0.51%
2025-11-28	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2284	1.2284	1.2326	1.2326	-0.0042	-0.34%
2025-11-27	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2326	1.2326	1.2331	1.2331	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2331	1.2331	1.2311	1.2311	0.0020	0.16%
2025-11-25	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2311	1.2311	1.2233	1.2233	0.0078	0.64%
2025-11-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2233	1.2233	1.2012	1.2012	0.0221	1.84%
2025-11-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2012	1.2012	1.2281	1.2281	-0.0269	-2.19%
2025-11-20	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2281	1.2281	1.2265	1.2265	0.0016	0.13%
2025-11-19	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2265	1.2265	1.2331	1.2331	-0.0066	-0.54%
2025-11-18	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2331	1.2331	1.2538	1.2538	-0.0207	-1.65%
2025-11-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2538	1.2538	1.2619	1.2619	-0.0081	-0.64%
2025-11-14	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2619	1.2619	1.2847	1.2847	-0.0228	-1.77%
2025-11-13	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2847	1.2847	1.2773	1.2773	0.0074	0.58%

2025-11-12	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2773	1.2773	1.2675	1.2675	0.0098	0.77%
2025-11-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2675	1.2675	1.2653	1.2653	0.0022	0.17%
2025-11-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2653	1.2653	1.2451	1.2451	0.0202	1.62%
2025-11-07	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2451	1.2451	1.2574	1.2574	-0.0123	-0.98%
2025-11-06	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2574	1.2574	1.2319	1.2319	0.0255	2.07%
2025-11-05	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2319	1.2319	1.2323	1.2323	-0.0004	-0.03%
2025-11-04	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2323	1.2323	1.2417	1.2417	-0.0094	-0.76%
2025-11-03	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2417	1.2417	1.2316	1.2316	0.0101	0.82%
2025-10-31	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2316	1.2316	1.2487	1.2487	-0.0171	-1.37%
2025-10-30	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2487	1.2487	1.2502	1.2502	-0.0015	-0.12%
2025-10-29	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2502	1.2502	1.2505	1.2505	-0.0003	-0.02%
2025-10-28	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2505	1.2505	1.2555	1.2555	-0.0050	-0.40%
2025-10-27	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2555	1.2555	1.2429	1.2429	0.0126	1.01%
2025-10-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2429	1.2429	1.2341	1.2341	0.0088	0.71%
2025-10-23	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2341	1.2341	1.2257	1.2257	0.0084	0.69%
2025-10-22	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2257	1.2257	1.2360	1.2360	-0.0103	-0.83%
2025-10-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2360	1.2360	1.2294	1.2294	0.0066	0.54%
2025-10-20	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2294	1.2294	1.2018	1.2018	0.0276	2.30%
2025-10-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2018	1.2018	1.2299	1.2299	-0.0281	-2.28%
2025-10-16	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2299	1.2299	1.2318	1.2318	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2318	1.2318	1.2101	1.2101	0.0217	1.79%
2025-10-14	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2101	1.2101	1.2301	1.2301	-0.0200	-1.63%
2025-10-13	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2301	1.2301	1.2486	1.2486	-0.0185	-1.48%
2025-10-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2486	1.2486	1.2716	1.2716	-0.0230	-1.81%
2025-10-09	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2716	1.2716	1.2746	1.2746	-0.0030	-0.24%
2025-09-30	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2746	1.2746	1.2648	1.2648	0.0098	0.77%
2025-09-29	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2648	1.2648	1.2425	1.2425	0.0223	1.79%
2025-09-26	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2425	1.2425	1.2586	1.2586	-0.0161	-1.28%
2025-09-25	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2586	1.2586	1.2606	1.2606	-0.0020	-0.16%
2025-09-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2606	1.2606	1.2429	1.2429	0.0177	1.42%
2025-09-23	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2429	1.2429	1.2516	1.2516	-0.0087	-0.70%
2025-09-22	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2516	1.2516	1.2603	1.2603	-0.0087	-0.69%
2025-09-19	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2603	1.2603	1.2598	1.2598	0.0005	0.04%
2025-09-18	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2598	1.2598	1.2751	1.2751	-0.0153	-1.20%
2025-09-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2751	1.2751	1.2544	1.2544	0.0207	1.65%
2025-09-16	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2544	1.2544	1.2554	1.2554	-0.0010	-0.08%
2025-09-15	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2554	1.2554	1.2506	1.2506	0.0048	0.38%
2025-09-12	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2506	1.2506	1.2370	1.2370	0.0136	1.10%
2025-09-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2370	1.2370	1.2419	1.2419	-0.0049	-0.39%
2025-09-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2419	1.2419	1.2292	1.2292	0.0127	1.03%
2025-09-09	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2292	1.2292	1.2146	1.2146	0.0146	1.20%
2025-09-08	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2146	1.2146	1.2064	1.2064	0.0082	0.68%
2025-09-05	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2064	1.2064	1.1893	1.1893	0.0171	1.44%
2025-09-04	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1893	1.1893	1.2024	1.2024	-0.0131	-1.09%
2025-09-03	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2024	1.2024	1.2104	1.2104	-0.0080	-0.66%
2025-09-02	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2104	1.2104	1.2151	1.2151	-0.0047	-0.39%
2025-09-01	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2151	1.2151	1.1889	1.1889	0.0262	2.20%
2025-08-29	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1889	1.1889	1.1875	1.1875	0.0014	0.12%
2025-08-28	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1875	1.1875	1.1986	1.1986	-0.0111	-0.93%
2025-08-27	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1986	1.1986	1.2115	1.2115	-0.0129	-1.06%
2025-08-26	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2115	1.2115	1.2234	1.2234	-0.0119	-0.97%
2025-08-25	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2234	1.2234	1.2046	1.2046	0.0188	1.56%
2025-08-22	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2046	1.2046	1.1934	1.1934	0.0112	0.94%
2025-08-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1934	1.1934	1.1993	1.1993	-0.0059	-0.49%
2025-08-20	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1993	1.1993	1.1945	1.1945	0.0048	0.40%
2025-08-19	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1945	1.1945	1.1943	1.1943	0.0002	0.02%
2025-08-18	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1943	1.1943	1.1988	1.1988	-0.0045	-0.38%
2025-08-15	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1988	1.1988	1.2070	1.2070	-0.0082	-0.68%
2025-08-14	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2070	1.2070	1.2096	1.2096	-0.0026	-0.21%
2025-08-13	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2096	1.2096	1.1816	1.1816	0.0280	2.37%
2025-08-12	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1816	1.1816	1.1792	1.1792	0.0024	0.20%
2025-08-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1792	1.1792	1.1764	1.1764	0.0028	0.24%
2025-08-08	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1764	1.1764	1.1857	1.1857	-0.0093	-0.78%
2025-08-07	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1857	1.1857	1.1792	1.1792	0.0065	0.55%
2025-08-06	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1792	1.1792	1.1775	1.1775	0.0017	0.14%
2025-08-05	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1775	1.1775	1.1703	1.1703	0.0072	0.62%
2025-08-04	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1703	1.1703	1.1615	1.1615	0.0088	0.76%
2025-08-01	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1615	1.1615	1.1736	1.1736	-0.0121	-1.03%
2025-07-31	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1736	1.1736	1.1904	1.1904	-0.0168	-1.41%
2025-07-30	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1904	1.1904	1.2068	1.2068	-0.0164	-1.36%
2025-07-29	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2068	1.2068	1.2074	1.2074	-0.0006	-0.05%
2025-07-28	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2074	1.2074	1.1995	1.1995	0.0079	0.66%
2025-07-25	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1995	1.1995	1.2117	1.2117	-0.0122	-1.01%
2025-07-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2117	1.2117	1.2050	1.2050	0.0067	0.56%
2025-07-23	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2050	1.2050	1.1868	1.1868	0.0182	1.53%
2025-07-22	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1868	1.1868	1.1819	1.1819	0.0049	0.41%
2025-07-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1819	1.1819	1.1740	1.1740	0.0079	0.67%
2025-07-18	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1740	1.1740	1.1589	1.1589	0.0151	1.30%
2025-07-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1589	1.1589	1.1605	1.1605	-0.0016	-0.14%
2025-07-16	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1605	1.1605	1.1629	1.1629	-0.0024	-0.21%
2025-07-15	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1629	1.1629	1.1450	1.1450	0.0179	1.56%
2025-07-14	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1450	1.1450	1.1412	1.1412	0.0038	0.33%
2025-07-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1412	1.1412	1.1365	1.1365	0.0047	0.41%
2025-07-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1365	1.1365	1.1302	1.1302	0.0063	0.56%
2025-07-09	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1302	1.1302	1.1416	1.1416	-0.0114	-1.00%
2025-07-08	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1416	1.1416	1.1298	1.1298	0.0118	1.04%
2025-07-07	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1298	1.1298	1.1316	1.1316	-0.0018	-0.16%
2025-07-04	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1316	1.1316	1.1385	1.1385	-0.0069	-0.61%
2025-07-03	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1385	1.1385	1.1446	1.1446	-0.0061	-0.53%
2025-07-02	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1446	1.1446	1.1374	1.1374	0.0072	0.63%
2025-07-01	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1374	1.1374	1.1382	1.1382	-0.0008	-0.07%
2025-06-30	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1382	1.1382	1.1490	1.1490	-0.0108	-0.94%
2025-06-27	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1490	1.1490	1.1502	1.1502	-0.0012	-0.10%
2025-06-26	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1502	1.1502	1.1570	1.1570	-0.0068	-0.59%
2025-06-25	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1570	1.1570	1.1440	1.1440	0.0130	1.14%
2025-06-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1440	1.1440	1.1233	1.1233	0.0207	1.84%
2025-06-23	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1233	1.1233	1.1162	1.1162	0.0071	0.64%
2025-06-20	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1162	1.1162	1.1036	1.1036	0.0126	1.14%
2025-06-19	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1036	1.1036	1.1263	1.1263	-0.0227	-2.02%
2025-06-18	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1263	1.1263	1.1381	1.1381	-0.0118	-1.04%
2025-06-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1381	1.1381	1.1421	1.1421	-0.0040	-0.35%
2025-06-16	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1421	1.1421	1.1343	1.1343	0.0078	0.69%
2025-06-13	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1343	1.1343	1.1407	1.1407	-0.0064	-0.56%
2025-06-12	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1407	1.1407	1.1555	1.1555	-0.0148	-1.28%
2025-06-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1555	1.1555	1.1457	1.1457	0.0098	0.86%
2025-06-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1457	1.1457	1.1465	1.1465	-0.0008	-0.07%
2025-06-09	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1465	1.1465	1.1296	1.1296	0.0169	1.50%
2025-06-06	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1296	1.1296	1.1337	1.1337	-0.0041	-0.36%
2025-06-05	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1337	1.1337	1.1222	1.1222	0.0115	1.02%
2025-06-04	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1222	1.1222	1.1150	1.1150	0.0072	0.65%
2025-06-03	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1150	1.1150	1.1057	1.1057	0.0093	0.84%
2025-05-30	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1057	1.1057	1.1197	1.1197	-0.0140	-1.25%
2025-05-29	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1197	1.1197	1.1048	1.1048	0.0149	1.35%
2025-05-28	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1048	1.1048	1.1099	1.1099	-0.0051	-0.46%
2025-05-27	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1099	1.1099	1.1043	1.1043	0.0056	0.51%
2025-05-26	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1043	1.1043	1.1210	1.1210	-0.0167	-1.49%
2025-05-23	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1210	1.1210	1.1183	1.1183	0.0027	0.24%
2025-05-22	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1183	1.1183	1.1315	1.1315	-0.0132	-1.17%
2025-05-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1315	1.1315	1.1249	1.1249	0.0066	0.59%
2025-05-20	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1249	1.1249	1.1098	1.1098	0.0151	1.36%
2025-05-19	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1098	1.1098	1.1120	1.1120	-0.0022	-0.20%
2025-05-16	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	1.1120	1.1186	1.1186	-0.0066	-0.59%
2025-05-15	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1186	1.1186	1.1268	1.1268	-0.0082	-0.73%
2025-05-14	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1268	1.1268	1.1033	1.1033	0.0235	2.13%
2025-05-13	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1033	1.1033	1.1271	1.1271	-0.0238	-2.11%
2025-05-12	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1271	1.1271	1.0978	1.0978	0.0293	2.67%
2025-05-09	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0978	1.0978	1.0948	1.0948	0.0030	0.27%
2025-05-08	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0948	1.0948	1.0902	1.0902	0.0046	0.42%
2025-05-07	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0902	1.0902	1.0896	1.0896	0.0006	0.06%
2025-05-06	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0896	1.0896	1.0632	1.0632	0.0264	2.48%
2025-04-30	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0632	1.0632	1.0574	1.0574	0.0058	0.55%
2025-04-29	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0574	1.0574	1.0564	1.0564	0.0010	0.09%
2025-04-28	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0564	1.0564	1.0570	1.0570	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0570	1.0570	1.0541	1.0541	0.0029	0.28%
2025-04-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0541	1.0541	1.0615	1.0615	-0.0074	-0.70%
2025-04-23	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0615	1.0615	1.0374	1.0374	0.0241	2.32%
2025-04-22	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0374	1.0374	1.0282	1.0282	0.0092	0.89%
2025-04-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2025-04-18	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0280	1.0280	1.0286	1.0286	-0.0006	-0.06%
2025-04-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0286	1.0286	1.0146	1.0146	0.0140	1.38%
2025-04-16	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0146	1.0146	1.0327	1.0327	-0.0181	-1.75%
2025-04-15	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0327	1.0327	1.0304	1.0304	0.0023	0.22%
2025-04-14	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0304	1.0304	1.0076	1.0076	0.0228	2.26%
2025-04-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0076	1.0076	0.9972	0.9972	0.0104	1.04%
2025-04-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9972	0.9972	0.9784	0.9784	0.0188	1.92%
2025-04-09	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9784	0.9784	0.9698	0.9698	0.0086	0.89%
2025-04-08	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9698	0.9698	0.9564	0.9564	0.0134	1.40%
2025-04-07	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9564	0.9564	1.0848	1.0848	-0.1284	-11.84%
2025-04-03	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0848	1.0848	1.0989	1.0989	-0.0141	-1.28%
2025-04-02	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0989	1.0989	1.0994	1.0994	-0.0005	-0.05%
2025-04-01	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0994	1.0994	1.0957	1.0957	0.0037	0.34%
2025-03-31	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0957	1.0957	1.1095	1.1095	-0.0138	-1.24%
2025-03-28	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1095	1.1095	1.1165	1.1165	-0.0070	-0.63%
2025-03-27	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1165	1.1165	1.1120	1.1120	0.0045	0.40%
2025-03-26	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	1.1120	1.1065	1.1065	0.0055	0.50%
2025-03-25	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1065	1.1065	1.1322	1.1322	-0.0257	-2.27%
2025-03-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1322	1.1322	1.1229	1.1229	0.0093	0.83%
2025-03-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1229	1.1229	1.1465	1.1465	-0.0236	-2.06%
2025-03-20	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1465	1.1465	1.1705	1.1705	-0.0240	-2.05%
2025-03-19	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1705	1.1705	1.1697	1.1697	0.0008	0.07%
2025-03-18	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1697	1.1697	1.1433	1.1433	0.0264	2.31%
2025-03-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1433	1.1433	1.1358	1.1358	0.0075	0.66%
2025-03-14	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1358	1.1358	1.1138	1.1138	0.0220	1.98%
2025-03-13	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1138	1.1138	1.1204	1.1204	-0.0066	-0.59%
2025-03-12	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1204	1.1204	1.1287	1.1287	-0.0083	-0.74%
2025-03-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1287	1.1287	1.1280	1.1280	0.0007	0.06%
2025-03-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1280	1.1280	1.1488	1.1488	-0.0208	-1.81%
2025-03-07	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1488	1.1488	1.1535	1.1535	-0.0047	-0.41%
2025-03-06	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1535	1.1535	1.1160	1.1160	0.0375	3.36%
2025-03-05	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1160	1.1160	1.0858	1.0858	0.0302	2.78%
2025-03-04	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0858	1.0858	1.0891	1.0891	-0.0033	-0.30%
2025-03-03	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0891	1.0891	1.0858	1.0858	0.0033	0.30%
2025-02-28	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0858	1.0858	1.1217	1.1217	-0.0359	-3.20%
2025-02-27	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1217	1.1217	1.1244	1.1244	-0.0027	-0.24%
2025-02-26	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1244	1.1244	1.0900	1.0900	0.0344	3.16%
2025-02-25	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0900	1.0900	1.1046	1.1046	-0.0146	-1.32%
2025-02-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1046	1.1046	1.1101	1.1101	-0.0055	-0.50%
2025-02-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1101	1.1101	1.0663	1.0663	0.0438	4.11%
2025-02-20	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0663	1.0663	1.0842	1.0842	-0.0179	-1.65%
2025-02-19	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0842	1.0842	1.0850	1.0850	-0.0008	-0.07%
2025-02-18	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0850	1.0850	1.0672	1.0672	0.0178	1.67%
2025-02-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0672	1.0672	1.0658	1.0658	0.0014	0.13%
2025-02-14	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0658	1.0658	1.0276	1.0276	0.0382	3.72%
2025-02-13	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2025-02-12	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0275	1.0275	1.0003	1.0003	0.0272	2.72%
2025-02-11	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0003	1.0003	1.0097	1.0097	-0.0094	-0.93%
2025-02-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0097	1.0097	0.9916	0.9916	0.0181	1.83%
2025-02-07	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9916	0.9916	0.9795	0.9795	0.0121	1.24%
2025-02-06	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9795	0.9795	0.9668	0.9668	0.0127	1.31%
2025-02-05	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9668	0.9668	0.9464	0.9464	0.0204	2.16%
2025-01-27	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9464	0.9464	0.9403	0.9403	0.0061	0.65%
2025-01-24	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9403	0.9403	0.9246	0.9246	0.0157	1.70%
2025-01-23	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9246	0.9246	0.9280	0.9280	-0.0034	-0.37%
2025-01-22	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9280	0.9280	0.9425	0.9425	-0.0145	-1.54%
2025-01-21	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9425	0.9425	0.9366	0.9366	0.0059	0.63%
2025-01-20	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9366	0.9366	0.9214	0.9214	0.0152	1.65%
2025-01-17	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9214	0.9214	0.9196	0.9196	0.0018	0.20%
2025-01-16	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9196	0.9196	0.9093	0.9093	0.0103	1.13%
2025-01-15	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9093	0.9093	0.9073	0.9073	0.0020	0.22%
2025-01-14	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9073	0.9073	0.8913	0.8913	0.0160	1.80%
2025-01-13	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.8913	0.8913	0.9001	0.9001	-0.0088	-0.98%
2025-01-10	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9001	0.9001	0.9083	0.9083	-0.0082	-0.90%
2025-01-09	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9083	0.9083	0.9103	0.9103	-0.0020	-0.22%
2025-01-08	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9103	0.9103	0.9186	0.9186	-0.0083	-0.90%
2025-01-07	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9186	0.9186	0.9295	0.9295	-0.0109	-1.17%
2025-01-06	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9295	0.9295	0.9334	0.9334	-0.0039	-0.42%
2025-01-03	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9334	0.9334	0.9277	0.9277	0.0057	0.61%
2025-01-02	021023	南方恒生指数ETF联接I	0.9277	0.9277	0.9463	0.9463	-0.0186	-1.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%