汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询(021031)

今天最新净值 1.5440 -0.0154 -0.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5440
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7948亿
最近资产：35.60亿元
基金公司：
基金经理：乐无穹孙浩

近一月汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031)基金累计收益率-2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5562	1.5562	1.5440	1.5440	0.0122	0.79%
2026-09-16	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5440	1.5440	1.5594	1.5594	-0.0154	-0.99%
2026-09-15	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5594	1.5594	1.5794	1.5794	-0.0200	-1.28%
2026-09-14	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5794	1.5794	1.5264	1.5264	0.0530	3.47%
2026-09-11	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5264	1.5264	1.5518	1.5518	-0.0254	-1.64%
2026-09-10	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5518	1.5518	1.5995	1.5995	-0.0477	-3.07%
2026-09-09	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5995	1.5995	1.6321	1.6321	-0.0326	-2.04%
2026-09-08	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6321	1.6321	1.6275	1.6275	0.0046	0.28%
2026-09-07	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6275	1.6275	1.6503	1.6503	-0.0228	-1.40%
2026-09-04	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6503	1.6503	1.6352	1.6352	0.0151	0.92%

2026-09-03	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6352	1.6352	1.5979	1.5979	0.0373	2.33%
2026-09-02	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5979	1.5979	1.5839	1.5839	0.0140	0.88%
2026-09-01	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5839	1.5839	1.6079	1.6079	-0.0240	-1.49%
2026-08-31	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6079	1.6079	1.6647	1.6647	-0.0568	-3.53%
2026-08-28	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6647	1.6647	1.6889	1.6889	-0.0242	-1.43%
2026-08-27	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6889	1.6889	1.6626	1.6626	0.0263	1.58%
2026-08-26	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6626	1.6626	1.6326	1.6326	0.0300	1.84%
2026-08-25	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6326	1.6326	1.6128	1.6128	0.0198	1.23%
2026-08-24	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6128	1.6128	1.6421	1.6421	-0.0293	-1.78%
2026-08-21	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6421	1.6421	1.6483	1.6483	-0.0062	-0.38%
2026-08-20	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6483	1.6483	1.5866	1.5866	0.0617	3.89%
2026-08-19	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5866	1.5866	1.5990	1.5990	-0.0124	-0.78%
2026-08-18	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5990	1.5990	1.5906	1.5906	0.0084	0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%