泰康中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(021065)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0535
- 成立日期：2024-04-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：52.8975亿
- 最近资产：53.49亿
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：吴斯泓
近半年泰康中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近半年,泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021065 |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-15 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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021065 |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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|
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| 2026-08-25 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-24 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-21 |
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1.0472 |
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021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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|
|
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021065 |
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1.0467 |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-10 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0461 |
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| 2026-08-04 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-03 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-30 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-29 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-28 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-27 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0455 |
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| 2026-07-24 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-23 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0505 |
1.0454 |
1.0505 |
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| 2026-07-22 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-17 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-16 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-15 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-14 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-13 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0498 |
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| 2026-07-10 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0449 |
1.0500 |
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| 2026-07-08 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0449 |
1.0500 |
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| 2026-07-07 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0448 |
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1.0448 |
1.0499 |
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021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0444 |
1.0495 |
1.0445 |
1.0496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0445 |
1.0496 |
1.0445 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0445 |
1.0496 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0450 |
1.0501 |
1.0455 |
1.0506 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0455 |
1.0506 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0447 |
1.0498 |
1.0445 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0493 |
1.0440 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0440 |
1.0491 |
1.0442 |
1.0493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0442 |
1.0493 |
1.0441 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0441 |
1.0492 |
1.0438 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0438 |
1.0489 |
1.0435 |
1.0486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0435 |
1.0486 |
1.0431 |
1.0482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0431 |
1.0482 |
1.0431 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0482 |
1.0430 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0430 |
1.0481 |
1.0433 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0433 |
1.0484 |
1.0435 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0435 |
1.0486 |
1.0438 |
1.0489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0438 |
1.0489 |
1.0439 |
1.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0439 |
1.0490 |
1.0442 |
1.0493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0442 |
1.0493 |
1.0439 |
1.0490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0439 |
1.0490 |
1.0441 |
1.0492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0441 |
1.0492 |
1.0441 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0441 |
1.0492 |
1.0438 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0438 |
1.0489 |
1.0437 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0437 |
1.0488 |
1.0435 |
1.0486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0435 |
1.0486 |
1.0430 |
1.0481 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0430 |
1.0481 |
1.0427 |
1.0478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0427 |
1.0478 |
1.0424 |
1.0475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0424 |
1.0475 |
1.0425 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0425 |
1.0476 |
1.0425 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0425 |
1.0476 |
1.0425 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0425 |
1.0476 |
1.0421 |
1.0472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0421 |
1.0472 |
1.0418 |
1.0469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0418 |
1.0469 |
1.0419 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0419 |
1.0470 |
1.0419 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0419 |
1.0470 |
1.0417 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0417 |
1.0468 |
1.0414 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0414 |
1.0465 |
1.0410 |
1.0461 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0410 |
1.0461 |
1.0408 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0409 |
1.0460 |
1.0410 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0410 |
1.0461 |
1.0405 |
1.0456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0405 |
1.0456 |
1.0402 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0402 |
1.0453 |
1.0405 |
1.0456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0405 |
1.0456 |
1.0405 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0405 |
1.0456 |
1.0405 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0405 |
1.0456 |
1.0401 |
1.0452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0401 |
1.0452 |
1.0399 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0399 |
1.0450 |
1.0397 |
1.0448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0397 |
1.0448 |
1.0391 |
1.0442 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0391 |
1.0442 |
1.0389 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0389 |
1.0440 |
1.0386 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0386 |
1.0437 |
1.0386 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0386 |
1.0437 |
1.0383 |
1.0434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0383 |
1.0434 |
1.0382 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0382 |
1.0433 |
1.0383 |
1.0434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0383 |
1.0434 |
1.0385 |
1.0436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0385 |
1.0436 |
1.0384 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0384 |
1.0435 |
1.0380 |
1.0431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0380 |
1.0431 |
1.0378 |
1.0429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0378 |
1.0429 |
1.0380 |
1.0431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0380 |
1.0431 |
1.0380 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0380 |
1.0431 |
1.0373 |
1.0424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0373 |
1.0424 |
1.0371 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0371 |
1.0422 |
1.0369 |
1.0420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0369 |
1.0420 |
1.0368 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0368 |
1.0419 |
1.0368 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0368 |
1.0419 |
1.0368 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0368 |
1.0419 |
1.0367 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0367 |
1.0418 |
1.0367 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
021065 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0367 |
1.0418 |
1.0363 |
1.0414 |
0.0004 |
0.04% |
