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鹏华双季乐180天持有期债券A基金净值查询(021068)

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今天最新净值 1.0530 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0530
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8909亿
最近资产：30.13亿
基金公司：
基金经理：邓明明

近半年鹏华双季乐180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华双季乐180天持有期债券A(021068)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-17	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2025-12-16	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2025-12-15	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0522	1.0522	1.0525	1.0525	-0.0003	-0.03%
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2025-12-11	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
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2025-12-03	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
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2025-11-19	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%
2025-11-18	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%
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2025-11-07	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0525	1.0525	-0.0002	-0.02%
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2025-11-05	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%
2025-11-04	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%
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2025-08-18	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0493	1.0493	-0.0005	-0.05%
2025-08-15	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%
2025-08-13	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%
2025-08-12	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%
2025-08-11	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0494	1.0494	1.0497	1.0497	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2025-08-07	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2025-08-06	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0491	1.0491	0.0004	0.04%
2025-08-05	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0495	1.0495	-0.0004	-0.04%
2025-08-04	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0490	1.0490	0.0005	0.05%
2025-08-01	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2025-07-31	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0483	1.0483	0.0006	0.06%
2025-07-30	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0480	1.0480	0.0003	0.03%
2025-07-29	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0488	1.0488	-0.0008	-0.08%
2025-07-28	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0471	1.0471	0.0017	0.16%
2025-07-25	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0472	1.0472	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0479	1.0479	-0.0007	-0.07%
2025-07-23	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0483	1.0483	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0484	1.0484	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0485	1.0485	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-07-17	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2025-07-16	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2025-07-15	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2025-07-14	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0478	1.0478	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0480	1.0480	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%
2025-07-08	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0480	1.0480	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2025-07-04	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0473	1.0473	0.0006	0.06%
2025-07-03	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%
2025-07-02	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0460	1.0460	0.0012	0.11%
2025-07-01	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0458	1.0458	0.0002	0.02%
2025-06-30	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2025-06-27	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0457	1.0457	1.0451	1.0451	0.0006	0.06%
2025-06-26	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2025-06-25	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0451	1.0451	1.0452	1.0452	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2025-06-23	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%