永赢汇享债券C基金净值查询(021346)

今天最新净值 1.0987 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0920 0.0023 0.2082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0987
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.01亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

近一月永赢汇享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢汇享债券C(021346)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021346	永赢汇享债券C	1.0984	1.0984	1.0987	1.0987	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	021346	永赢汇享债券C	1.0987	1.0987	1.0971	1.0971	0.0016	0.15%
2026-09-15	021346	永赢汇享债券C	1.0971	1.0971	1.0979	1.0979	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	021346	永赢汇享债券C	1.0979	1.0979	1.0985	1.0985	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	021346	永赢汇享债券C	1.0985	1.0985	1.1015	1.1015	-0.0030	-0.27%
2026-09-10	021346	永赢汇享债券C	1.1015	1.1015	1.1025	1.1025	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	021346	永赢汇享债券C	1.1025	1.1025	1.1014	1.1014	0.0011	0.10%
2026-09-08	021346	永赢汇享债券C	1.1014	1.1014	1.1016	1.1016	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021346	永赢汇享债券C	1.1016	1.1016	1.0992	1.0992	0.0024	0.22%
2026-09-04	021346	永赢汇享债券C	1.0992	1.0992	1.0997	1.0997	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	021346	永赢汇享债券C	1.0997	1.0997	1.0984	1.0984	0.0013	0.12%
2026-09-02	021346	永赢汇享债券C	1.0984	1.0984	1.1014	1.1014	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	021346	永赢汇享债券C	1.1014	1.1014	1.1029	1.1029	-0.0015	-0.14%
2026-08-31	021346	永赢汇享债券C	1.1029	1.1029	1.1023	1.1023	0.0006	0.05%
2026-08-28	021346	永赢汇享债券C	1.1023	1.1023	1.1033	1.1033	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	021346	永赢汇享债券C	1.1033	1.1033	1.1010	1.1010	0.0023	0.21%
2026-08-26	021346	永赢汇享债券C	1.1010	1.1010	1.0999	1.0999	0.0011	0.10%
2026-08-25	021346	永赢汇享债券C	1.0999	1.0999	1.1004	1.1004	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	021346	永赢汇享债券C	1.1004	1.1004	1.1024	1.1024	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	021346	永赢汇享债券C	1.1024	1.1024	1.1008	1.1008	0.0016	0.15%
2026-08-20	021346	永赢汇享债券C	1.1008	1.1008	1.1013	1.1013	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	021346	永赢汇享债券C	1.1013	1.1013	1.1083	1.1083	-0.0070	-0.63%
2026-08-18	021346	永赢汇享债券C	1.1083	1.1083	1.1084	1.1084	-0.0001	-0.01%

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