易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询(021363)
今天最新净值
1.6974
-0.0706 -4.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9484
-0.0014 -0.0740%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6974
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李树建
近一周易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询
近一周,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.6974 |
1.6974 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0706 |
-4.16% |
| 2026-09-16 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0563 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7117 |
1.7117 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0337 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7454 |
1.7454 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0089 |
-0.51% |
