长江汇智量化选股混合发起A基金净值查询(021404)
今天最新净值
1.2449
-0.0147 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2661
0.0212 1.7063%
- 累计净值：1.2449
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3386亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
今年以来,长江汇智量化选股混合发起A(021404)基金累计收益率9.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0200 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0252 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-12-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3081 |
1.3081 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0136 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0170 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0161 |
-1.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2936 |
1.2936 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0182 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0107 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0175 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0227 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0513 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2946 |
1.2946 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0244 |
-1.87% |
| 2025-11-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0109 |
0.82% |
| 2025-11-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0102 |
0.77% |
|
|
| 2025-11-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-11-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0187 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0198 |
1.50% |
| 2025-10-30 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0165 |
-1.24% |
| 2025-10-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3218 |
1.3218 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0240 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2978 |
1.2978 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0161 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-10-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2893 |
1.2893 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0174 |
-1.33% |
| 2025-10-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3067 |
1.3067 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0242 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2025-10-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2893 |
1.2893 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0184 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2821 |
1.2821 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0216 |
-1.66% |
| 2025-09-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0268 |
-2.01% |
| 2025-09-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0140 |
1.06% |
| 2025-09-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-09-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0239 |
1.82% |
| 2025-09-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2025-09-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0216 |
1.66% |
| 2025-09-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3023 |
1.3023 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0252 |
1.97% |
| 2025-09-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-09-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2815 |
1.2815 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0246 |
-1.88% |
| 2025-09-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3061 |
1.3061 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0247 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-08-29 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-08-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0314 |
-2.30% |
| 2025-08-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-08-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0109 |
0.81% |
| 2025-08-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-08-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-08-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0243 |
1.85% |
| 2025-08-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3123 |
1.3123 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0206 |
1.59% |
| 2025-08-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2917 |
1.2917 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2025-08-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-08-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-08-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3143 |
1.3143 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0173 |
1.33% |
| 2025-08-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-08-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0101 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0134 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0128 |
1.03% |
| 2025-07-31 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-07-29 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-07-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0133 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-07-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0146 |
1.19% |
| 2025-07-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-07-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-07-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-07-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2035 |
1.2035 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-06-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-06-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0179 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-06-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2025-06-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-06-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-06-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-06-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2025-06-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-06-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-05-29 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0124 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2025-04-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0138 |
1.24% |
| 2025-04-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1094 |
1.1094 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0154 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0778 |
1.0778 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0970 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-03-31 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2025-03-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1981 |
1.1981 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-03-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1979 |
1.1979 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0169 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-03-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-03-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0155 |
1.34% |
| 2025-03-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0198 |
-1.70% |
| 2025-02-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0105 |
0.90% |
| 2025-02-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0159 |
1.39% |
| 2025-02-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2025-02-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-02-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0134 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-01-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-01-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-01-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1133 |
1.1133 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0209 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-01-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0194 |
-1.68% |
