长江汇智量化选股混合发起A基金净值查询(021404)
今天最新净值
1.2449
-0.0147 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2661
0.0212 1.7063%
- 累计净值：1.2449
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3386亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：张帅
近一季,长江汇智量化选股混合发起A(021404)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0200 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0252 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-12-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3081 |
1.3081 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0136 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0170 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0161 |
-1.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2936 |
1.2936 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0182 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2883 |
1.2883 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0107 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0175 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0227 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0513 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2946 |
1.2946 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0244 |
-1.87% |
| 2025-11-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0109 |
0.82% |
| 2025-11-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0102 |
0.77% |
|
|
| 2025-11-12 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-11-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0187 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0198 |
1.50% |
| 2025-10-30 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0165 |
-1.24% |
| 2025-10-28 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3218 |
1.3218 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0240 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2978 |
1.2978 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0161 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-10-16 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2893 |
1.2893 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0174 |
-1.33% |
| 2025-10-15 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3067 |
1.3067 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0242 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2025-10-13 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2893 |
1.2893 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3005 |
1.3005 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0184 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2821 |
1.2821 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0216 |
-1.66% |
| 2025-09-22 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
021404 |
长江汇智量化选股混合发起A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0268 |
-2.01% |
