华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C)基金净值查询(021475)
今天最新净值
1.9584
-0.0348 -1.75%
2025-12-17
- 累计净值：1.9584
- 成立日期：2024-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1094亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一月华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C|华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C基金净值查询
近一月,华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0061 |
2.0061 |
1.9584 |
1.9584 |
0.0477 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9584 |
1.9584 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.0348 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9932 |
1.9932 |
2.0454 |
2.0454 |
-0.0522 |
-2.55% |
| 2025-12-12 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0454 |
2.0454 |
2.0034 |
2.0034 |
0.0420 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0034 |
2.0034 |
2.0311 |
2.0311 |
-0.0277 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0311 |
2.0311 |
2.0307 |
2.0307 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0307 |
2.0307 |
2.0404 |
2.0404 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0404 |
2.0404 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0424 |
2.12% |
| 2025-12-05 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9980 |
1.9980 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9974 |
1.9974 |
1.9633 |
1.9633 |
0.0341 |
1.74% |
|
|
| 2025-12-03 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9633 |
1.9633 |
1.9806 |
1.9806 |
-0.0173 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9806 |
1.9806 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0224 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0030 |
2.0030 |
1.9849 |
1.9849 |
0.0181 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9849 |
1.9849 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0286 |
1.46% |
| 2025-11-27 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9563 |
1.9563 |
1.9623 |
1.9623 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9623 |
1.9623 |
1.9368 |
1.9368 |
0.0255 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9368 |
1.9368 |
1.9239 |
1.9239 |
0.0129 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9239 |
1.9239 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0145 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9094 |
1.9094 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0638 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9732 |
1.9732 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0212 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
1.9944 |
1.9944 |
2.0137 |
2.0137 |
-0.0193 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
2.0137 |
2.0137 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0095 |
0.47% |
