中航远见领航混合发起C基金净值查询(021492)
今天最新净值
1.2666
-0.0020 -0.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2051
0.0118 0.9893%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3466
- 成立日期：2024-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1596亿
- 最近资产：2.89亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近半年,中航远见领航混合发起C(021492)基金累计收益率6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2666 |
1.3466 |
1.2686 |
1.3486 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2686 |
1.3486 |
1.2257 |
1.3057 |
0.0429 |
3.50% |
| 2026-09-15 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2257 |
1.3057 |
1.2168 |
1.2968 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2168 |
1.2968 |
1.2281 |
1.3081 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2281 |
1.3081 |
1.2534 |
1.3334 |
-0.0253 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2534 |
1.3334 |
1.2758 |
1.3558 |
-0.0224 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2758 |
1.3558 |
1.2890 |
1.3690 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2890 |
1.3690 |
1.3192 |
1.3992 |
-0.0302 |
-2.34% |
| 2026-09-07 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3192 |
1.3992 |
1.3001 |
1.3801 |
0.0191 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3001 |
1.3801 |
1.3383 |
1.4183 |
-0.0382 |
-2.94% |
|
|
| 2026-09-03 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3383 |
1.4183 |
1.3515 |
1.4315 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3515 |
1.4315 |
1.3809 |
1.4609 |
-0.0294 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3809 |
1.4609 |
1.3926 |
1.4726 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3926 |
1.4726 |
1.3083 |
1.3883 |
0.0843 |
6.44% |
| 2026-08-28 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3083 |
1.3883 |
1.3241 |
1.4041 |
-0.0158 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3241 |
1.4041 |
1.2770 |
1.3570 |
0.0471 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2770 |
1.3570 |
1.2801 |
1.3601 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2801 |
1.3601 |
1.2673 |
1.3473 |
0.0128 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2673 |
1.3473 |
1.3118 |
1.3918 |
-0.0445 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3118 |
1.3918 |
1.3173 |
1.3973 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3173 |
1.3973 |
1.3028 |
1.3828 |
0.0145 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3028 |
1.3828 |
1.3985 |
1.4785 |
-0.0957 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3985 |
1.4785 |
1.4211 |
1.5011 |
-0.0226 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4211 |
1.5011 |
1.3602 |
1.4402 |
0.0609 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3602 |
1.4402 |
1.3566 |
1.4366 |
0.0036 |
0.27% |
|
|
| 2026-08-13 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3566 |
1.4366 |
1.3875 |
1.4675 |
-0.0309 |
-2.28% |
| 2026-08-12 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3875 |
1.4675 |
1.3811 |
1.4611 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3811 |
1.4611 |
1.3548 |
1.4348 |
0.0263 |
1.94% |
| 2026-08-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3548 |
1.4348 |
1.3806 |
1.4606 |
-0.0258 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3806 |
1.4606 |
1.3538 |
1.4338 |
0.0268 |
1.98% |
| 2026-08-06 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3538 |
1.4338 |
1.3383 |
1.4183 |
0.0155 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3383 |
1.4183 |
1.2922 |
1.3722 |
0.0461 |
3.57% |
| 2026-08-04 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2922 |
1.3722 |
1.2607 |
1.3407 |
0.0315 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2607 |
1.3407 |
1.3024 |
1.3824 |
-0.0417 |
-3.31% |
| 2026-07-31 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3024 |
1.3824 |
1.2346 |
1.3146 |
0.0678 |
5.49% |
| 2026-07-30 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2346 |
1.3146 |
1.3559 |
1.4359 |
-0.1213 |
-9.83% |
| 2026-07-29 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3559 |
1.4359 |
1.3355 |
1.4155 |
0.0204 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3355 |
1.4155 |
1.4058 |
1.4858 |
-0.0703 |
-5.00% |
| 2026-07-27 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4058 |
1.4858 |
1.4034 |
1.4834 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4034 |
1.4834 |
1.3756 |
1.4556 |
0.0278 |
2.02% |
| 2026-07-23 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3756 |
1.4556 |
1.4343 |
1.5143 |
-0.0587 |
-4.27% |
| 2026-07-22 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4343 |
1.5143 |
1.3522 |
1.4322 |
0.0821 |
6.07% |
| 2026-07-21 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3522 |
1.4322 |
1.2811 |
1.3611 |
0.0711 |
5.55% |
| 2026-07-20 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2811 |
1.3611 |
1.2996 |
1.3796 |
-0.0185 |
-1.42% |
| 2026-07-17 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2996 |
1.3796 |
1.4522 |
1.5322 |
-0.1526 |
-11.74% |
| 2026-07-16 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4522 |
1.5322 |
1.4685 |
1.5485 |
-0.0163 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4685 |
1.5485 |
1.4917 |
1.5717 |
-0.0232 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4917 |
1.5717 |
1.5195 |
1.5995 |
-0.0278 |
-1.86% |
| 2026-07-13 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5195 |
1.5995 |
1.5367 |
1.6167 |
-0.0172 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5367 |
1.6167 |
1.5740 |
1.6540 |
-0.0373 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5740 |
1.6540 |
1.5178 |
1.5978 |
0.0562 |
3.70% |
| 2026-07-08 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5178 |
1.5978 |
1.4893 |
1.5693 |
0.0285 |
1.91% |
| 2026-07-07 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4893 |
1.5693 |
1.4652 |
1.5452 |
0.0241 |
1.64% |
| 2026-07-06 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4652 |
1.5452 |
1.5093 |
1.5893 |
-0.0441 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5093 |
1.5893 |
1.5179 |
1.5979 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5179 |
1.5979 |
1.5817 |
1.6617 |
-0.0638 |
-4.03% |
| 2026-07-01 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5817 |
1.6617 |
1.6124 |
1.6924 |
-0.0307 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.6124 |
1.6924 |
1.5074 |
1.5874 |
0.1050 |
6.97% |
| 2026-06-29 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5074 |
1.5874 |
1.5084 |
1.5884 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5084 |
1.5884 |
1.5430 |
1.6230 |
-0.0346 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5430 |
1.6230 |
1.5021 |
1.5821 |
0.0409 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5021 |
1.5821 |
1.4544 |
1.5344 |
0.0477 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4544 |
1.5344 |
1.4546 |
1.5346 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4546 |
1.5346 |
1.4486 |
1.5286 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4486 |
1.5286 |
1.4140 |
1.4940 |
0.0346 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4140 |
1.4940 |
1.3722 |
1.4522 |
0.0418 |
3.05% |
| 2026-06-16 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3722 |
1.4522 |
1.3448 |
1.4248 |
0.0274 |
2.04% |
| 2026-06-15 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3448 |
1.4248 |
1.2601 |
1.3401 |
0.0847 |
6.72% |
| 2026-06-12 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2601 |
1.3401 |
1.2609 |
1.3409 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2609 |
1.3409 |
1.2652 |
1.3452 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2652 |
1.3452 |
1.3054 |
1.3854 |
-0.0402 |
-3.18% |
| 2026-06-09 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3054 |
1.3854 |
1.2569 |
1.3369 |
0.0485 |
3.86% |
| 2026-06-08 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2569 |
1.3369 |
1.3165 |
1.3965 |
-0.0596 |
-4.74% |
| 2026-06-05 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3165 |
1.3965 |
1.3405 |
1.4205 |
-0.0240 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3405 |
1.4205 |
1.3403 |
1.4203 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3403 |
1.4203 |
1.3291 |
1.4091 |
0.0112 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3291 |
1.4091 |
1.3277 |
1.4077 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3277 |
1.4077 |
1.3570 |
1.4370 |
-0.0293 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3570 |
1.4370 |
1.4602 |
1.5402 |
-0.1032 |
-7.61% |
| 2026-05-28 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4602 |
1.5402 |
1.4735 |
1.5535 |
-0.0133 |
-0.90% |
| 2026-05-27 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4735 |
1.5535 |
1.4562 |
1.5362 |
0.0173 |
1.19% |
| 2026-05-26 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4562 |
1.5362 |
1.4753 |
1.5553 |
-0.0191 |
-1.29% |
| 2026-05-25 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4753 |
1.5553 |
1.4502 |
1.5302 |
0.0251 |
1.73% |
| 2026-05-22 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4502 |
1.5302 |
1.4078 |
1.4878 |
0.0424 |
3.01% |
| 2026-05-21 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4078 |
1.4878 |
1.4911 |
1.5711 |
-0.0833 |
-5.92% |
| 2026-05-20 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4911 |
1.5711 |
1.4668 |
1.5468 |
0.0243 |
1.66% |
| 2026-05-19 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4668 |
1.5468 |
1.4152 |
1.4952 |
0.0516 |
3.65% |
| 2026-05-18 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4152 |
1.4952 |
1.3734 |
1.4534 |
0.0418 |
3.04% |
| 2026-05-15 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3734 |
1.4534 |
1.3700 |
1.4500 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-05-14 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3700 |
1.4500 |
1.3966 |
1.4766 |
-0.0266 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3966 |
1.4766 |
1.3602 |
1.4402 |
0.0364 |
2.68% |
| 2026-05-12 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3602 |
1.4402 |
1.3658 |
1.4458 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3658 |
1.4458 |
1.3259 |
1.4059 |
0.0399 |
3.01% |
| 2026-05-08 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3259 |
1.4059 |
1.3374 |
1.4174 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2933 |
1.3733 |
1.2630 |
1.3430 |
0.0303 |
2.40% |
| 2026-04-29 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2630 |
1.3430 |
1.2620 |
1.3420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2620 |
1.3420 |
1.2889 |
1.3689 |
-0.0269 |
-2.13% |
| 2026-04-27 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2889 |
1.3689 |
1.2504 |
1.3304 |
0.0385 |
3.08% |
| 2026-04-24 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2504 |
1.3304 |
1.2353 |
1.3153 |
0.0151 |
1.22% |
| 2026-04-23 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2353 |
1.3153 |
1.2585 |
1.3385 |
-0.0232 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2585 |
1.3385 |
1.2281 |
1.3081 |
0.0304 |
2.48% |
| 2026-04-21 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2281 |
1.3081 |
1.2384 |
1.3184 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-04-20 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2384 |
1.3184 |
1.1915 |
1.2715 |
0.0469 |
3.94% |
| 2026-04-17 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1915 |
1.2715 |
1.1815 |
1.2615 |
0.0100 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1815 |
1.2615 |
1.1600 |
1.2400 |
0.0215 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1600 |
1.2400 |
1.1782 |
1.2582 |
-0.0182 |
-1.57% |
| 2026-04-14 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1782 |
1.2582 |
1.1620 |
1.2420 |
0.0162 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1620 |
1.2420 |
1.1616 |
1.2416 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1616 |
1.2416 |
1.1292 |
1.2092 |
0.0324 |
2.87% |
| 2026-04-09 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1292 |
1.2092 |
1.1522 |
1.2322 |
-0.0230 |
-2.04% |
| 2026-04-08 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1522 |
1.2322 |
1.0814 |
1.1614 |
0.0708 |
6.55% |
| 2026-04-07 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.0814 |
1.1614 |
1.0726 |
1.1526 |
0.0088 |
0.82% |
| 2026-04-03 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.0726 |
1.1526 |
1.0798 |
1.1598 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.0798 |
1.1598 |
1.1145 |
1.1945 |
-0.0347 |
-3.21% |
| 2026-04-01 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1145 |
1.1945 |
1.0973 |
1.1773 |
0.0172 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.0973 |
1.1773 |
1.1006 |
1.1806 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1006 |
1.1806 |
1.1120 |
1.1920 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1120 |
1.1920 |
1.0811 |
1.1611 |
0.0309 |
2.86% |
| 2026-03-26 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.0811 |
1.1611 |
1.1161 |
1.1961 |
-0.0350 |
-3.24% |
| 2026-03-25 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1161 |
1.1961 |
1.1017 |
1.1817 |
0.0144 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1017 |
1.1817 |
1.0848 |
1.1648 |
0.0169 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.0848 |
1.1648 |
1.1421 |
1.2221 |
-0.0573 |
-5.28% |
| 2026-03-20 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1421 |
1.2221 |
1.1717 |
1.2517 |
-0.0296 |
-2.59% |
| 2026-03-19 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.1717 |
1.2517 |
1.2090 |
1.2890 |
-0.0373 |
-3.09% |
