汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C)基金净值查询(021603)
今天最新净值
1.3991
0.0235 1.71%
2025-12-18
- 累计净值：1.3991
- 成立日期：2024-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1088亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：罗昊
近一月汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C基金净值查询
近一月,汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603)基金累计收益率-7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0235 |
1.71% |
| 2025-12-16 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0293 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0200 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0302 |
-2.10% |
| 2025-12-10 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2025-12-09 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0203 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0166 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-04 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0300 |
-2.11% |
| 2025-12-02 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0232 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0074 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0118 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0443 |
3.12% |
| 2025-11-21 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0460 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2025-11-19 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4868 |
1.4868 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0205 |
-1.36% |
