景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(021639)

今天最新净值 1.1885 -0.0066 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1885
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近半年景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C(021639)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1986	1.1986	1.1885	1.1885	0.0101	0.85%
2026-09-15	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1951	1.1951	-0.0066	-0.55%
2026-09-14	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1951	1.1951	1.1989	1.1989	-0.0038	-0.32%
2026-09-11	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1989	1.1989	1.2158	1.2158	-0.0169	-1.41%
2026-09-10	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2158	1.2158	1.2274	1.2274	-0.0116	-0.95%
2026-09-09	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2274	1.2274	1.2235	1.2235	0.0039	0.32%
2026-09-08	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2235	1.2235	1.2206	1.2206	0.0029	0.24%
2026-09-07	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2206	1.2206	1.2142	1.2142	0.0064	0.53%
2026-09-04	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2209	1.2209	-0.0067	-0.55%
2026-09-03	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2143	1.2143	0.0066	0.54%

2026-09-02	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2310	1.2310	-0.0167	-1.38%
2026-09-01	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2310	1.2310	1.2426	1.2426	-0.0116	-0.94%
2026-08-31	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2426	1.2426	1.2433	1.2433	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2441	1.2441	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2441	1.2441	1.2257	1.2257	0.0184	1.48%
2026-08-26	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2257	1.2257	1.2191	1.2191	0.0066	0.54%
2026-08-25	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2236	1.2236	-0.0045	-0.37%
2026-08-24	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2236	1.2236	1.2389	1.2389	-0.0153	-1.25%
2026-08-21	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2280	1.2280	0.0109	0.88%
2026-08-20	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2280	1.2280	1.2183	1.2183	0.0097	0.79%
2026-08-19	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2183	1.2183	1.2509	1.2509	-0.0326	-2.68%
2026-08-18	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2509	1.2509	1.2562	1.2562	-0.0053	-0.42%
2026-08-17	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2562	1.2562	1.2364	1.2364	0.0198	1.58%
2026-08-14	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2364	1.2364	1.2323	1.2323	0.0041	0.33%
2026-08-13	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2425	1.2425	-0.0102	-0.82%

2026-08-12	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2425	1.2425	1.2387	1.2387	0.0038	0.31%
2026-08-11	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2387	1.2387	1.2527	1.2527	-0.0140	-1.13%
2026-08-10	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2527	1.2527	1.2445	1.2445	0.0082	0.66%
2026-08-07	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2300	1.2300	0.0145	1.17%
2026-08-06	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2300	1.2300	1.2288	1.2288	0.0012	0.10%
2026-08-05	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2288	1.2288	1.2032	1.2032	0.0256	2.08%
2026-08-04	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2032	1.2032	1.1903	1.1903	0.0129	1.08%
2026-08-03	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1903	1.1903	1.1945	1.1945	-0.0042	-0.35%
2026-07-31	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1945	1.1945	1.1796	1.1796	0.0149	1.25%
2026-07-30	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1796	1.1796	1.1932	1.1932	-0.0136	-1.15%
2026-07-29	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1932	1.1932	1.1798	1.1798	0.0134	1.12%
2026-07-28	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1798	1.1798	1.2018	1.2018	-0.0220	-1.86%
2026-07-27	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2018	1.2018	1.1842	1.1842	0.0176	1.46%
2026-07-24	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1842	1.1842	1.2112	1.2112	-0.0270	-2.28%
2026-07-23	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2112	1.2112	1.2006	1.2006	0.0106	0.88%
2026-07-22	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2006	1.2006	1.1970	1.1970	0.0036	0.30%
2026-07-21	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.1727	1.1727	0.0243	2.03%
2026-07-20	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1727	1.1727	1.1694	1.1694	0.0033	0.28%
2026-07-17	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1694	1.1694	1.2035	1.2035	-0.0341	-2.92%
2026-07-16	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2035	1.2035	1.2134	1.2134	-0.0099	-0.82%
2026-07-15	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2134	1.2134	1.2087	1.2087	0.0047	0.39%
2026-07-14	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2087	1.2087	1.1896	1.1896	0.0191	1.58%
2026-07-13	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1896	1.1896	1.2122	1.2122	-0.0226	-1.90%
2026-07-10	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2122	1.2122	1.2147	1.2147	-0.0025	-0.21%
2026-07-09	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2147	1.2147	1.2075	1.2075	0.0072	0.60%
2026-07-08	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2208	1.2208	-0.0133	-1.10%
2026-07-07	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2208	1.2208	1.2385	1.2385	-0.0177	-1.45%
2026-07-06	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2385	1.2385	1.2401	1.2401	-0.0016	-0.13%
2026-07-03	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2401	1.2401	1.2261	1.2261	0.0140	1.13%
2026-07-02	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2261	1.2261	1.2346	1.2346	-0.0085	-0.69%
2026-07-01	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2346	1.2346	1.2298	1.2298	0.0048	0.39%
2026-06-30	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2298	1.2298	1.2250	1.2250	0.0048	0.39%
2026-06-29	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2122	1.2122	0.0128	1.04%
2026-06-26	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2122	1.2122	1.2359	1.2359	-0.0237	-1.96%
2026-06-25	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2359	1.2359	1.2383	1.2383	-0.0024	-0.19%
2026-06-24	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2383	1.2383	1.2301	1.2301	0.0082	0.67%
2026-06-23	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2301	1.2301	1.2579	1.2579	-0.0278	-2.26%
2026-06-22	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2579	1.2579	1.2431	1.2431	0.0148	1.18%
2026-06-18	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2431	1.2431	1.2479	1.2479	-0.0048	-0.38%
2026-06-17	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2479	1.2479	1.2484	1.2484	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2484	1.2484	1.2491	1.2491	-0.0007	-0.06%
2026-06-15	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2491	1.2491	1.2246	1.2246	0.0245	1.96%
2026-06-12	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2246	1.2246	1.2076	1.2076	0.0170	1.39%
2026-06-11	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2076	1.2076	1.2145	1.2145	-0.0069	-0.57%
2026-06-10	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2145	1.2145	1.2299	1.2299	-0.0154	-1.27%
2026-06-09	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2299	1.2299	1.2162	1.2162	0.0137	1.11%
2026-06-08	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2162	1.2162	1.2425	1.2425	-0.0263	-2.16%
2026-06-05	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2425	1.2425	1.2522	1.2522	-0.0097	-0.78%
2026-06-04	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2628	1.2628	-0.0106	-0.84%
2026-06-03	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2628	1.2628	1.2653	1.2653	-0.0025	-0.20%
2026-06-02	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2653	1.2653	1.2573	1.2573	0.0080	0.64%
2026-06-01	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2573	1.2573	1.2561	1.2561	0.0012	0.10%
2026-05-29	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2561	1.2561	1.2581	1.2581	-0.0020	-0.16%
2026-05-28	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2581	1.2581	1.2656	1.2656	-0.0075	-0.59%
2026-05-27	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2656	1.2656	1.2758	1.2758	-0.0102	-0.80%
2026-05-26	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2758	1.2758	1.2717	1.2717	0.0041	0.32%
2026-05-25	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2717	1.2717	1.2642	1.2642	0.0075	0.59%
2026-05-22	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2485	1.2485	0.0157	1.24%
2026-05-21	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2485	1.2485	1.2589	1.2589	-0.0104	-0.83%
2026-05-20	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2589	1.2589	1.2586	1.2586	0.0003	0.02%
2026-05-19	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2586	1.2586	1.2570	1.2570	0.0016	0.13%
2026-05-18	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2570	1.2570	1.2646	1.2646	-0.0076	-0.60%
2026-05-15	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2646	1.2646	1.2786	1.2786	-0.0140	-1.11%
2026-05-14	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2786	1.2786	1.2934	1.2934	-0.0148	-1.16%
2026-05-13	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2934	1.2934	1.2866	1.2866	0.0068	0.53%
2026-05-12	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2866	1.2866	1.2901	1.2901	-0.0035	-0.27%
2026-05-11	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2901	1.2901	1.2795	1.2795	0.0106	0.83%
2026-05-08	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2795	1.2795	1.2809	1.2809	-0.0014	-0.11%
2026-05-07	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2809	1.2809	1.2652	1.2652	0.0157	1.23%
2026-05-06	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2652	1.2652	1.2489	1.2489	0.0163	1.29%
2026-04-28	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2466	1.2466	-0.0096	-0.77%
2026-04-27	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2466	1.2466	1.2423	1.2423	0.0043	0.35%
2026-04-24	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2423	1.2423	1.2443	1.2443	-0.0020	-0.16%
2026-04-23	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2443	1.2443	1.2582	1.2582	-0.0139	-1.12%
2026-04-22	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2582	1.2582	1.2512	1.2512	0.0070	0.56%
2026-04-21	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2512	1.2512	1.2491	1.2491	0.0021	0.17%
2026-04-20	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2491	1.2491	1.2458	1.2458	0.0033	0.26%
2026-04-17	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2458	1.2458	1.2449	1.2449	0.0009	0.07%
2026-04-16	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2449	1.2449	1.2272	1.2272	0.0177	1.42%
2026-04-15	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2272	1.2272	1.2253	1.2253	0.0019	0.16%
2026-04-14	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2253	1.2253	1.2135	1.2135	0.0118	0.97%
2026-04-13	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2135	1.2135	1.2162	1.2162	-0.0027	-0.22%
2026-04-10	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2162	1.2162	1.2052	1.2052	0.0110	0.91%
2026-04-09	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2052	1.2052	1.2120	1.2120	-0.0068	-0.56%
2026-04-08	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2120	1.2120	1.1766	1.1766	0.0354	2.92%
2026-04-07	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1766	1.1766	1.1731	1.1731	0.0035	0.30%
2026-04-03	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1731	1.1731	1.1721	1.1721	0.0010	0.09%
2026-04-02	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1721	1.1721	1.1907	1.1907	-0.0186	-1.59%
2026-04-01	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1907	1.1907	1.1680	1.1680	0.0227	1.91%
2026-03-31	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1680	1.1680	1.1752	1.1752	-0.0072	-0.61%
2026-03-30	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1752	1.1752	1.1767	1.1767	-0.0015	-0.13%
2026-03-27	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1767	1.1767	1.1643	1.1643	0.0124	1.05%
2026-03-26	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1643	1.1643	1.1737	1.1737	-0.0094	-0.80%
2026-03-25	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1737	1.1737	1.1608	1.1608	0.0129	1.10%
2026-03-24	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1608	1.1608	1.1428	1.1428	0.0180	1.55%
2026-03-23	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1428	1.1428	1.1730	1.1730	-0.0302	-2.64%
2026-03-20	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1730	1.1730	1.1775	1.1775	-0.0045	-0.38%
2026-03-19	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1775	1.1775	1.1995	1.1995	-0.0220	-1.87%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%