国投瑞银启晨利率债债券基金净值查询(021677)
今天最新净值
1.0316
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0316
- 成立日期：2024-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：69.9432亿
- 最近资产：25.63亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺 陈伟旸
近一月,国投瑞银启晨利率债债券(021677)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021677 |
国投瑞银启晨利率债债券 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
