华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A基金净值查询(021682)

今天最新净值 2.0211 -0.0078 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0211
成立日期：2024-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1079亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：尤家妤

近一季华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682)基金累计收益率-15.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0152	2.0152	2.0211	2.0211	-0.0059	-0.29%
2026-09-14	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0211	2.0211	2.0289	2.0289	-0.0078	-0.38%
2026-09-11	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0289	2.0289	2.0454	2.0454	-0.0165	-0.81%
2026-09-10	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0454	2.0454	2.0524	2.0524	-0.0070	-0.34%
2026-09-09	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0524	2.0524	2.0530	2.0530	-0.0006	-0.03%
2026-09-08	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0530	2.0530	2.0799	2.0799	-0.0269	-1.31%
2026-09-07	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0799	2.0799	2.0273	2.0273	0.0526	2.59%
2026-09-04	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0273	2.0273	2.0493	2.0493	-0.0220	-1.07%
2026-09-03	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0493	2.0493	2.0484	2.0484	0.0009	0.04%
2026-09-02	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0484	2.0484	2.0917	2.0917	-0.0433	-2.11%

2026-09-01	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0917	2.0917	2.1201	2.1201	-0.0284	-1.34%
2026-08-31	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1201	2.1201	2.1126	2.1126	0.0075	0.36%
2026-08-28	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1126	2.1126	2.1441	2.1441	-0.0315	-1.47%
2026-08-27	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1441	2.1441	2.1145	2.1145	0.0296	1.40%
2026-08-26	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1145	2.1145	2.0982	2.0982	0.0163	0.78%
2026-08-25	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0982	2.0982	2.1081	2.1081	-0.0099	-0.47%
2026-08-24	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1081	2.1081	2.1642	2.1642	-0.0561	-2.59%
2026-08-21	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1642	2.1642	2.1482	2.1482	0.0160	0.74%
2026-08-20	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1482	2.1482	2.1242	2.1242	0.0240	1.13%
2026-08-19	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1242	2.1242	2.2571	2.2571	-0.1329	-5.89%
2026-08-18	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.2571	2.2571	2.2712	2.2712	-0.0141	-0.62%
2026-08-17	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.2712	2.2712	2.2064	2.2064	0.0648	2.94%
2026-08-14	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.2064	2.2064	2.1918	2.1918	0.0146	0.67%
2026-08-13	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1918	2.1918	2.2012	2.2012	-0.0094	-0.43%
2026-08-12	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.2012	2.2012	2.1776	2.1776	0.0236	1.08%

2026-08-11	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1776	2.1776	2.1709	2.1709	0.0067	0.31%
2026-08-10	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1709	2.1709	2.1732	2.1732	-0.0023	-0.11%
2026-08-07	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1732	2.1732	2.1365	2.1365	0.0367	1.72%
2026-08-06	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1365	2.1365	2.1382	2.1382	-0.0017	-0.08%
2026-08-05	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1382	2.1382	2.0754	2.0754	0.0628	3.03%
2026-08-04	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0754	2.0754	1.9852	1.9852	0.0902	4.54%
2026-08-03	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	1.9852	1.9852	2.0137	2.0137	-0.0285	-1.42%
2026-07-31	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0137	2.0137	1.9509	1.9509	0.0628	3.22%
2026-07-30	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	1.9509	1.9509	2.0282	2.0282	-0.0773	-3.81%
2026-07-29	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0282	2.0282	2.0139	2.0139	0.0143	0.71%
2026-07-28	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0139	2.0139	2.1314	2.1314	-0.1175	-5.51%
2026-07-27	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1314	2.1314	2.0722	2.0722	0.0592	2.86%
2026-07-24	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0722	2.0722	2.1167	2.1167	-0.0445	-2.10%
2026-07-23	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1167	2.1167	2.1198	2.1198	-0.0031	-0.15%
2026-07-22	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1198	2.1198	2.1595	2.1595	-0.0397	-1.84%
2026-07-21	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1595	2.1595	2.0160	2.0160	0.1435	7.12%
2026-07-20	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0160	2.0160	2.0321	2.0321	-0.0161	-0.79%
2026-07-17	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.0321	2.0321	2.1633	2.1633	-0.1312	-6.06%
2026-07-16	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1633	2.1633	2.2214	2.2214	-0.0581	-2.62%
2026-07-15	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.2214	2.2214	2.2628	2.2628	-0.0414	-1.83%
2026-07-14	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.2628	2.2628	2.2220	2.2220	0.0408	1.84%
2026-07-13	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.2220	2.2220	2.3010	2.3010	-0.0790	-3.43%
2026-07-10	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.3010	2.3010	2.3918	2.3918	-0.0908	-3.80%
2026-07-09	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.3918	2.3918	2.2894	2.2894	0.1024	4.47%
2026-07-08	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.2894	2.2894	2.3086	2.3086	-0.0192	-0.83%
2026-07-07	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.3086	2.3086	2.3248	2.3248	-0.0162	-0.70%
2026-07-06	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.3248	2.3248	2.3648	2.3648	-0.0400	-1.69%
2026-07-03	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.3648	2.3648	2.3847	2.3847	-0.0199	-0.84%
2026-07-02	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.3847	2.3847	2.5107	2.5107	-0.1260	-5.02%
2026-07-01	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.5107	2.5107	2.5605	2.5605	-0.0498	-1.94%
2026-06-30	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.5605	2.5605	2.4848	2.4848	0.0757	3.05%
2026-06-29	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.4848	2.4848	2.4549	2.4549	0.0299	1.22%
2026-06-26	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.4549	2.4549	2.5336	2.5336	-0.0787	-3.11%
2026-06-25	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.5336	2.5336	2.4946	2.4946	0.0390	1.56%
2026-06-24	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.4946	2.4946	2.4526	2.4526	0.0420	1.71%
2026-06-23	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.4526	2.4526	2.5354	2.5354	-0.0828	-3.27%
2026-06-22	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.5354	2.5354	2.4855	2.4855	0.0499	2.01%
2026-06-18	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.4855	2.4855	2.4578	2.4578	0.0277	1.13%
2026-06-17	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.4578	2.4578	2.4220	2.4220	0.0358	1.48%
2026-06-16	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.4220	2.4220	2.3707	2.3707	0.0513	2.16%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%