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国泰聚享纯债债券C基金净值查询(021808)

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今天最新净值 1.0328 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0758
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9716亿
  • 最近资产：9.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏伟 张嫄
今年以来国泰聚享纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰聚享纯债债券C(021808)基金累计收益率3.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0330 1.0760 1.0328 1.0758 0.0002 0.02%
2026-09-16 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0328 1.0758 1.0327 1.0757 0.0001 0.01%
2026-09-15 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0327 1.0757 1.0325 1.0755 0.0002 0.02%
2026-09-14 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0325 1.0755 1.0325 1.0755 0.0000 0.00%
2026-09-11 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0325 1.0755 1.0327 1.0757 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0327 1.0757 1.0330 1.0760 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0330 1.0760 1.0329 1.0759 0.0001 0.01%
2026-09-08 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0329 1.0759 1.0329 1.0759 0.0000 0.00%
2026-09-07 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0329 1.0759 1.0323 1.0753 0.0006 0.06%
2026-09-04 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0323 1.0753 1.0322 1.0752 0.0001 0.01%
2026-09-03 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0322 1.0752 1.0317 1.0747 0.0005 0.05%
2026-09-02 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0317 1.0747 1.0317 1.0747 0.0000 0.00%
2026-09-01 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0317 1.0747 1.0313 1.0743 0.0004 0.04%
2026-08-31 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0313 1.0743 1.0311 1.0741 0.0002 0.02%
2026-08-28 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0311 1.0741 1.0313 1.0743 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0313 1.0743 1.0317 1.0747 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0317 1.0747 1.0320 1.0750 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0320 1.0750 1.0317 1.0747 0.0003 0.03%
2026-08-24 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0317 1.0747 1.0309 1.0739 0.0008 0.08%
2026-08-21 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0309 1.0739 1.0311 1.0741 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0311 1.0741 1.0313 1.0743 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0313 1.0743 1.0309 1.0739 0.0004 0.04%
2026-08-18 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0309 1.0739 1.0300 1.0730 0.0009 0.09%
2026-08-17 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0300 1.0730 1.0295 1.0725 0.0005 0.05%
2026-08-14 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0295 1.0725 1.0283 1.0713 0.0012 0.12%
2026-08-13 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0283 1.0713 1.0272 1.0702 0.0011 0.11%
2026-08-12 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0272 1.0702 1.0269 1.0699 0.0003 0.03%
2026-08-11 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0269 1.0699 1.0268 1.0698 0.0001 0.01%
2026-08-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0268 1.0698 1.0262 1.0692 0.0006 0.06%
2026-08-07 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0262 1.0692 1.0259 1.0689 0.0003 0.03%
2026-08-06 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0259 1.0689 1.0257 1.0687 0.0002 0.02%
2026-08-05 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0257 1.0687 1.0257 1.0687 0.0000 0.00%
2026-08-04 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0257 1.0687 1.0255 1.0685 0.0002 0.02%
2026-08-03 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0255 1.0685 1.0248 1.0678 0.0007 0.07%
2026-07-31 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0248 1.0678 1.0244 1.0674 0.0004 0.04%
2026-07-30 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0244 1.0674 1.0239 1.0669 0.0005 0.05%
2026-07-29 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0239 1.0669 1.0237 1.0667 0.0002 0.02%
2026-07-28 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0237 1.0667 1.0236 1.0666 0.0001 0.01%
2026-07-27 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0236 1.0666 1.0231 1.0661 0.0005 0.05%
2026-07-24 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0231 1.0661 1.0226 1.0656 0.0005 0.05%
2026-07-23 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0226 1.0656 1.0219 1.0649 0.0007 0.07%
2026-07-22 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0219 1.0649 1.0213 1.0643 0.0006 0.06%
2026-07-21 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0213 1.0643 1.0212 1.0642 0.0001 0.01%
2026-07-20 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0212 1.0642 1.0218 1.0648 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0218 1.0648 1.0213 1.0643 0.0005 0.05%
2026-07-16 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0213 1.0643 1.0213 1.0643 0.0000 0.00%
2026-07-15 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0213 1.0643 1.0212 1.0642 0.0001 0.01%
2026-07-14 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0212 1.0642 1.0210 1.0640 0.0002 0.02%
2026-07-13 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0210 1.0640 1.0208 1.0638 0.0002 0.02%
2026-07-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0208 1.0638 1.0206 1.0636 0.0002 0.02%
2026-07-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0206 1.0636 1.0202 1.0632 0.0004 0.04%
2026-07-08 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0202 1.0632 1.0199 1.0629 0.0003 0.03%
2026-07-07 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0199 1.0629 1.0197 1.0627 0.0002 0.02%
2026-07-06 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0197 1.0627 1.0190 1.0620 0.0007 0.07%
2026-07-03 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0190 1.0620 1.0190 1.0620 0.0000 0.00%
2026-07-02 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0190 1.0620 1.0189 1.0619 0.0001 0.01%
2026-07-01 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0189 1.0619 1.0198 1.0628 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0198 1.0628 1.0204 1.0634 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0204 1.0634 1.0194 1.0624 0.0010 0.10%
2026-06-26 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0194 1.0624 1.0191 1.0621 0.0003 0.03%
2026-06-25 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0191 1.0621 1.0184 1.0614 0.0007 0.07%
2026-06-24 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0184 1.0614 1.0186 1.0616 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0186 1.0616 1.0189 1.0619 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0189 1.0619 1.0185 1.0615 0.0004 0.04%
2026-06-18 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0185 1.0615 1.0175 1.0605 0.0010 0.10%
2026-06-17 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0175 1.0605 1.0162 1.0592 0.0013 0.13%
2026-06-16 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0162 1.0592 1.0155 1.0585 0.0007 0.07%
2026-06-15 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0155 1.0585 1.0151 1.0581 0.0004 0.04%
2026-06-12 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0151 1.0581 1.0156 1.0586 -0.0005 -0.05%
2026-06-11 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0156 1.0586 1.0162 1.0592 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0162 1.0592 1.0170 1.0600 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0170 1.0600 1.0178 1.0608 -0.0008 -0.08%
2026-06-08 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0178 1.0608 1.0181 1.0611 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0181 1.0611 1.0181 1.0611 0.0000 0.00%
2026-06-04 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0181 1.0611 1.0178 1.0608 0.0003 0.03%
2026-06-03 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0178 1.0608 1.0177 1.0607 0.0001 0.01%
2026-06-02 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0177 1.0607 1.0174 1.0604 0.0003 0.03%
2026-06-01 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0174 1.0604 1.0285 1.0595 0.0009 0.09%
2026-05-29 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0285 1.0595 1.0278 1.0588 0.0007 0.07%
2026-05-28 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0278 1.0588 1.0267 1.0577 0.0011 0.11%
2026-05-27 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0267 1.0577 1.0261 1.0571 0.0006 0.06%
2026-05-26 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0261 1.0571 1.0256 1.0566 0.0005 0.05%
2026-05-25 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0256 1.0566 1.0254 1.0564 0.0002 0.02%
2026-05-22 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0254 1.0564 1.0254 1.0564 0.0000 0.00%
2026-05-21 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0254 1.0564 1.0254 1.0564 0.0000 0.00%
2026-05-20 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0254 1.0564 1.0253 1.0563 0.0001 0.01%
2026-05-19 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0253 1.0563 1.0246 1.0556 0.0007 0.07%
2026-05-18 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0246 1.0556 1.0240 1.0550 0.0006 0.06%
2026-05-15 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0240 1.0550 1.0239 1.0549 0.0001 0.01%
2026-05-14 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0239 1.0549 1.0239 1.0549 0.0000 0.00%
2026-05-13 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0239 1.0549 1.0229 1.0539 0.0010 0.10%
2026-05-12 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0229 1.0539 1.0220 1.0530 0.0009 0.09%
2026-05-11 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0220 1.0530 1.0214 1.0524 0.0006 0.06%
2026-05-08 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0214 1.0524 1.0211 1.0521 0.0003 0.03%
2026-04-30 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0218 1.0528 1.0222 1.0532 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0222 1.0532 1.0219 1.0529 0.0003 0.03%
2026-04-28 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0219 1.0529 1.0217 1.0527 0.0002 0.02%
2026-04-27 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0217 1.0527 1.0221 1.0531 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0221 1.0531 1.0230 1.0540 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0230 1.0540 1.0237 1.0547 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0237 1.0547 1.0230 1.0540 0.0007 0.07%
2026-04-21 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0230 1.0540 1.0224 1.0534 0.0006 0.06%
2026-04-20 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0224 1.0534 1.0216 1.0526 0.0008 0.08%
2026-04-17 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0216 1.0526 1.0204 1.0514 0.0012 0.12%
2026-04-16 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0204 1.0514 1.0205 1.0515 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0205 1.0515 1.0200 1.0510 0.0005 0.05%
2026-04-14 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0200 1.0510 1.0192 1.0502 0.0008 0.08%
2026-04-13 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0192 1.0502 1.0183 1.0493 0.0009 0.09%
2026-04-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0183 1.0493 1.0177 1.0487 0.0006 0.06%
2026-04-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0177 1.0487 1.0175 1.0485 0.0002 0.02%
2026-04-08 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0175 1.0485 1.0169 1.0479 0.0006 0.06%
2026-04-07 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0169 1.0479 1.0162 1.0472 0.0007 0.07%
2026-04-03 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0162 1.0472 1.0155 1.0465 0.0007 0.07%
2026-04-02 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0155 1.0465 1.0153 1.0463 0.0002 0.02%
2026-04-01 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0153 1.0463 1.0156 1.0466 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0156 1.0466 1.0152 1.0462 0.0004 0.04%
2026-03-30 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0152 1.0462 1.0145 1.0455 0.0007 0.07%
2026-03-27 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0145 1.0455 1.0142 1.0452 0.0003 0.03%
2026-03-26 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0142 1.0452 1.0138 1.0448 0.0004 0.04%
2026-03-25 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0138 1.0448 1.0136 1.0446 0.0002 0.02%
2026-03-24 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0136 1.0446 1.0132 1.0442 0.0004 0.04%
2026-03-23 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0132 1.0442 1.0130 1.0440 0.0002 0.02%
2026-03-20 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0130 1.0440 1.0131 1.0441 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0131 1.0441 1.0130 1.0440 0.0001 0.01%
2026-03-18 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0130 1.0440 1.0127 1.0437 0.0003 0.03%
2026-03-17 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0127 1.0437 1.0127 1.0437 0.0000 0.00%
2026-03-16 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0127 1.0437 1.0130 1.0440 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0130 1.0440 1.0129 1.0439 0.0001 0.01%
2026-03-12 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0129 1.0439 1.0126 1.0436 0.0003 0.03%
2026-03-11 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0126 1.0436 1.0127 1.0437 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0127 1.0437 1.0127 1.0437 0.0000 0.00%
2026-03-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0127 1.0437 1.0135 1.0445 -0.0008 -0.08%
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2026-03-05 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0133 1.0443 1.0131 1.0441 0.0002 0.02%
2026-03-04 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0131 1.0441 1.0130 1.0440 0.0001 0.01%
2026-03-03 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0130 1.0440 1.0131 1.0441 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0131 1.0441 1.0125 1.0435 0.0006 0.06%
2026-02-27 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0125 1.0435 1.0125 1.0435 0.0000 0.00%
2026-02-26 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0125 1.0435 1.0130 1.0440 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0130 1.0440 1.0132 1.0442 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0132 1.0442 1.0126 1.0436 0.0006 0.06%
2026-02-13 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0126 1.0436 1.0124 1.0434 0.0002 0.02%
2026-02-12 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0124 1.0434 1.0119 1.0429 0.0005 0.05%
2026-02-11 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0119 1.0429 1.0117 1.0427 0.0002 0.02%
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2026-02-09 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0115 1.0425 1.0112 1.0422 0.0003 0.03%
2026-02-06 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0112 1.0422 1.0109 1.0419 0.0003 0.03%
2026-02-05 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0109 1.0419 1.0107 1.0417 0.0002 0.02%
2026-02-04 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0107 1.0417 1.0108 1.0418 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0108 1.0418 1.0109 1.0419 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0109 1.0419 1.0111 1.0421 -0.0002 -0.02%
2026-01-30 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0111 1.0421 1.0112 1.0422 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0112 1.0422 1.0111 1.0421 0.0001 0.01%
2026-01-28 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0111 1.0421 1.0108 1.0418 0.0003 0.03%
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2026-01-26 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0108 1.0418 1.0106 1.0416 0.0002 0.02%
2026-01-23 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0106 1.0416 1.0100 1.0410 0.0006 0.06%
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2026-01-21 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0098 1.0408 1.0091 1.0401 0.0007 0.07%
2026-01-20 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0091 1.0401 1.0086 1.0396 0.0005 0.05%
2026-01-19 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0086 1.0396 1.0084 1.0394 0.0002 0.02%
2026-01-16 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0084 1.0394 1.0082 1.0392 0.0002 0.02%
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2026-01-07 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0065 1.0375 1.0069 1.0379 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 021808 国泰聚享纯债债券C 1.0069 1.0379 1.0074 1.0384 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
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