金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业聚享6个月持有期混合A基金净值查询(021821)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0440 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0359 -0.0081 -0.7744%

累计净值：1.0440
成立日期：2024-12-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一月兴业聚享6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业聚享6个月持有期混合A(021821)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0425	1.0425	1.0440	1.0440	-0.0015	-0.14%
2025-12-15	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0440	1.0440	1.0452	1.0452	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0452	1.0452	1.0439	1.0439	0.0013	0.12%
2025-12-11	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0439	1.0439	1.0455	1.0455	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0455	1.0455	1.0460	1.0460	-0.0005	-0.05%
2025-12-09	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0460	1.0460	1.0471	1.0471	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0471	1.0471	1.0475	1.0475	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0475	1.0475	1.0478	1.0478	-0.0003	-0.03%
2025-12-04	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0478	1.0478	1.0488	1.0488	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0488	1.0488	1.0498	1.0498	-0.0010	-0.10%

2025-12-02	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0498	1.0498	1.0490	1.0490	0.0008	0.08%
2025-12-01	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0490	1.0490	1.0473	1.0473	0.0017	0.16%
2025-11-28	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0473	1.0473	1.0462	1.0462	0.0011	0.11%
2025-11-27	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0462	1.0462	1.0469	1.0469	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0469	1.0469	1.0459	1.0459	0.0010	0.10%
2025-11-25	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0459	1.0459	1.0442	1.0442	0.0017	0.16%
2025-11-24	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0442	1.0442	1.0439	1.0439	0.0003	0.03%
2025-11-21	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0439	1.0439	1.0464	1.0464	-0.0025	-0.24%
2025-11-20	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0464	1.0464	1.0466	1.0466	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0466	1.0466	1.0468	1.0468	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0468	1.0468	1.0463	1.0463	0.0005	0.05%
2025-11-17	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0463	1.0463	1.0475	1.0475	-0.0012	-0.11%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%