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兴业聚享6个月持有期混合A基金净值查询(021821)

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今天最新净值 1.0440 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0359 -0.0081 -0.7744%

累计净值：1.0440
成立日期：2024-12-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一周兴业聚享6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业聚享6个月持有期混合A(021821)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0425	1.0425	1.0440	1.0440	-0.0015	-0.14%
2025-12-15	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0440	1.0440	1.0452	1.0452	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0452	1.0452	1.0439	1.0439	0.0013	0.12%
2025-12-11	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0439	1.0439	1.0455	1.0455	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0455	1.0455	1.0460	1.0460	-0.0005	-0.05%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%