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南方皓元短债债券D基金净值查询(021837)

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今天最新净值 1.1564 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1864
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7263亿
  • 最近资产：14.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘骥
今年以来南方皓元短债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方皓元短债债券D(021837)基金累计收益率1.21%
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2026-09-16 021837 南方皓元短债债券D 1.1563 1.1863 1.1562 1.1862 0.0001 0.01%
2026-09-15 021837 南方皓元短债债券D 1.1562 1.1862 1.1562 1.1862 0.0000 0.00%
2026-09-14 021837 南方皓元短债债券D 1.1562 1.1862 1.1561 1.1861 0.0001 0.01%
2026-09-11 021837 南方皓元短债债券D 1.1561 1.1861 1.1560 1.1860 0.0001 0.01%
2026-09-10 021837 南方皓元短债债券D 1.1560 1.1860 1.1560 1.1860 0.0000 0.00%
2026-09-09 021837 南方皓元短债债券D 1.1560 1.1860 1.1560 1.1860 0.0000 0.00%
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2026-09-07 021837 南方皓元短债债券D 1.1560 1.1860 1.1558 1.1858 0.0002 0.02%
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2026-09-01 021837 南方皓元短债债券D 1.1555 1.1855 1.1553 1.1853 0.0002 0.02%
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2026-04-22 021837 南方皓元短债债券D 1.1499 1.1799 1.1498 1.1798 0.0001 0.01%
2026-04-21 021837 南方皓元短债债券D 1.1498 1.1798 1.1498 1.1798 0.0000 0.00%
2026-04-20 021837 南方皓元短债债券D 1.1498 1.1798 1.1495 1.1795 0.0003 0.03%
2026-04-17 021837 南方皓元短债债券D 1.1495 1.1795 1.1493 1.1793 0.0002 0.02%
2026-04-16 021837 南方皓元短债债券D 1.1493 1.1793 1.1492 1.1792 0.0001 0.01%
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2026-04-10 021837 南方皓元短债债券D 1.1488 1.1788 1.1486 1.1786 0.0002 0.02%
2026-04-09 021837 南方皓元短债债券D 1.1486 1.1786 1.1487 1.1787 -0.0001 -0.01%
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2026-04-02 021837 南方皓元短债债券D 1.1480 1.1780 1.1478 1.1778 0.0002 0.02%
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2026-03-25 021837 南方皓元短债债券D 1.1473 1.1773 1.1472 1.1772 0.0001 0.01%
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2026-03-20 021837 南方皓元短债债券D 1.1470 1.1770 1.1469 1.1769 0.0001 0.01%
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2026-02-24 021837 南方皓元短债债券D 1.1454 1.1754 1.1449 1.1749 0.0005 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
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中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
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英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
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博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
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国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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