嘉实央企创新驱动ETF联接I基金净值查询(021862)
今天最新净值
1.6141
0.0040 0.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7125
0.0001 0.0047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6141
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1916亿
- 最近资产：4.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近一月,嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6113 |
1.6113 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6141 |
1.6141 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6101 |
1.6101 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0103 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6204 |
1.6204 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6309 |
1.6309 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6430 |
1.6430 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6451 |
1.6451 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0096 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6355 |
1.6355 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6295 |
1.6295 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6274 |
1.6274 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6262 |
1.6262 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6266 |
1.6266 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0172 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6438 |
1.6438 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6454 |
1.6454 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6414 |
1.6414 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6392 |
1.6392 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0132 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6260 |
1.6260 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0091 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6169 |
1.6169 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6109 |
1.6109 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6189 |
1.6189 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6149 |
1.6149 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6202 |
1.6202 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0285 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
021862 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I |
1.6487 |
1.6487 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0020 |
-0.12% |
