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光大保德信永利债券D基金净值查询(021888)

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今天最新净值 1.0458 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0458
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4647亿
  • 最近资产：8.15亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹强
近一季光大保德信永利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,光大保德信永利债券D(021888)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021888 光大保德信永利债券D 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2026-09-16 021888 光大保德信永利债券D 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2026-09-15 021888 光大保德信永利债券D 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2026-09-14 021888 光大保德信永利债券D 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2026-09-11 021888 光大保德信永利债券D 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021888 光大保德信永利债券D 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021888 光大保德信永利债券D 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2026-09-08 021888 光大保德信永利债券D 1.0457 1.0457 1.0458 1.0458 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021888 光大保德信永利债券D 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2026-09-04 021888 光大保德信永利债券D 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2026-09-03 021888 光大保德信永利债券D 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
2026-09-02 021888 光大保德信永利债券D 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021888 光大保德信永利债券D 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2026-08-31 021888 光大保德信永利债券D 1.0448 1.0448 1.0445 1.0445 0.0003 0.03%
2026-08-28 021888 光大保德信永利债券D 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2026-08-27 021888 光大保德信永利债券D 1.0445 1.0445 1.0450 1.0450 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 021888 光大保德信永利债券D 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 021888 光大保德信永利债券D 1.0453 1.0453 1.0455 1.0455 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 021888 光大保德信永利债券D 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
2026-08-21 021888 光大保德信永利债券D 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021888 光大保德信永利债券D 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021888 光大保德信永利债券D 1.0452 1.0452 1.0457 1.0457 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 021888 光大保德信永利债券D 1.0457 1.0457 1.0454 1.0454 0.0003 0.03%
2026-08-17 021888 光大保德信永利债券D 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2026-08-14 021888 光大保德信永利债券D 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2026-08-13 021888 光大保德信永利债券D 1.0449 1.0449 1.0445 1.0445 0.0004 0.04%
2026-08-12 021888 光大保德信永利债券D 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2026-08-11 021888 光大保德信永利债券D 1.0445 1.0445 1.0450 1.0450 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 021888 光大保德信永利债券D 1.0450 1.0450 1.0444 1.0444 0.0006 0.06%
2026-08-07 021888 光大保德信永利债券D 1.0444 1.0444 1.0440 1.0440 0.0004 0.04%
2026-08-06 021888 光大保德信永利债券D 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2026-08-05 021888 光大保德信永利债券D 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021888 光大保德信永利债券D 1.0439 1.0439 1.0436 1.0436 0.0003 0.03%
2026-08-03 021888 光大保德信永利债券D 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2026-07-31 021888 光大保德信永利债券D 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2026-07-30 021888 光大保德信永利债券D 1.0434 1.0434 1.0425 1.0425 0.0009 0.09%
2026-07-29 021888 光大保德信永利债券D 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021888 光大保德信永利债券D 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2026-07-27 021888 光大保德信永利债券D 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 021888 光大保德信永利债券D 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2026-07-23 021888 光大保德信永利债券D 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2026-07-22 021888 光大保德信永利债券D 1.0423 1.0423 1.0414 1.0414 0.0009 0.09%
2026-07-21 021888 光大保德信永利债券D 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2026-07-20 021888 光大保德信永利债券D 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 021888 光大保德信永利债券D 1.0416 1.0416 1.0412 1.0412 0.0004 0.04%
2026-07-16 021888 光大保德信永利债券D 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 021888 光大保德信永利债券D 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2026-07-14 021888 光大保德信永利债券D 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2026-07-13 021888 光大保德信永利债券D 1.0411 1.0411 1.0415 1.0415 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 021888 光大保德信永利债券D 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2026-07-09 021888 光大保德信永利债券D 1.0414 1.0414 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021888 光大保德信永利债券D 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2026-07-07 021888 光大保德信永利债券D 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2026-07-06 021888 光大保德信永利债券D 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2026-07-03 021888 光大保德信永利债券D 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021888 光大保德信永利债券D 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2026-07-01 021888 光大保德信永利债券D 1.0406 1.0406 1.0413 1.0413 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 021888 光大保德信永利债券D 1.0413 1.0413 1.0423 1.0423 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 021888 光大保德信永利债券D 1.0423 1.0423 1.0414 1.0414 0.0009 0.09%
2026-06-26 021888 光大保德信永利债券D 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2026-06-25 021888 光大保德信永利债券D 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2026-06-24 021888 光大保德信永利债券D 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2026-06-23 021888 光大保德信永利债券D 1.0406 1.0406 1.0410 1.0410 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021888 光大保德信永利债券D 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2026-06-18 021888 光大保德信永利债券D 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
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