国泰海通红利量化选股混合A基金净值查询(021919)
今天最新净值
1.1071
-0.0072 -0.65%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1141
0.0070 0.6334%
- 累计净值：1.1071
- 成立日期：2024-10-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一季,国泰海通红利量化选股混合A(021919)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-11 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0074 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-03 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0242 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0042 |
0.36% |
|
|
| 2025-11-12 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-03 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0132 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-28 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-10-23 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-21 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-10-16 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-10-13 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-10-09 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
1.0843 |
1.0843 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0184 |
-1.67% |
