南华丰睿量化选股混合C基金净值查询(021996)
今天最新净值
1.1767
0.0038 0.32%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1733
0.0138 1.1921%
- 累计净值：1.1767
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：黄志钢
近一季,南华丰睿量化选股混合C(021996)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0425 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0052 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-11 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0139 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0147 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0139 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0193 |
-1.58% |
| 2025-10-16 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0147 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-10-09 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0141 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-09-25 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-09-19 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0194 |
-1.62% |
