浙商汇金红利机遇混合C基金净值查询(022001)

今天最新净值 1.1375 -0.0091 -0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2369 0.0026 0.2068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1375
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周文超胡晓楠

近一月浙商汇金红利机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金红利机遇混合C(022001)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1343	1.1343	1.1375	1.1375	-0.0032	-0.28%
2026-09-16	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1375	1.1375	1.1466	1.1466	-0.0091	-0.80%
2026-09-15	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1466	1.1466	1.1536	1.1536	-0.0070	-0.61%
2026-09-14	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-09-11	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1535	1.1535	1.1662	1.1662	-0.0127	-1.09%
2026-09-10	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1662	1.1662	1.1687	1.1687	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1687	1.1687	1.1560	1.1560	0.0127	1.10%
2026-09-08	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1560	1.1560	1.1486	1.1486	0.0074	0.64%
2026-09-07	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1486	1.1486	1.1644	1.1644	-0.0158	-1.38%
2026-09-04	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1644	1.1644	1.1591	1.1591	0.0053	0.46%

2026-09-03	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1591	1.1591	1.1556	1.1556	0.0035	0.30%
2026-09-02	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1556	1.1556	1.1673	1.1673	-0.0117	-1.00%
2026-09-01	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1673	1.1673	1.1691	1.1691	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1691	1.1691	1.1647	1.1647	0.0044	0.38%
2026-08-28	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1647	1.1647	1.1610	1.1610	0.0037	0.32%
2026-08-27	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1610	1.1610	1.1587	1.1587	0.0023	0.20%
2026-08-26	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1587	1.1587	1.1549	1.1549	0.0038	0.33%
2026-08-25	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1549	1.1549	1.1556	1.1556	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1556	1.1556	1.1501	1.1501	0.0055	0.48%
2026-08-21	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1501	1.1501	1.1440	1.1440	0.0061	0.53%
2026-08-20	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1440	1.1440	1.1428	1.1428	0.0012	0.11%
2026-08-19	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1428	1.1428	1.1413	1.1413	0.0015	0.13%
2026-08-18	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1413	1.1413	1.1367	1.1367	0.0046	0.40%

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