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国泰利民安悦30天持有债券C基金净值查询(022008)

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今天最新净值 1.0314 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0314
成立日期：2024-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.81亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一月国泰利民安悦30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利民安悦30天持有债券C(022008)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-09-16	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
2026-09-15	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2026-09-14	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2026-09-11	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2026-09-10	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-09-09	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-09-08	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2026-09-07	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-09-04	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%

2026-09-03	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2026-09-02	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2026-09-01	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2026-08-31	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2026-08-28	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2026-08-27	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2026-08-26	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2026-08-25	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-08-24	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2026-08-21	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2026-08-20	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2026-08-19	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%