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中欧稳裕30天滚动持有债券发起C基金净值查询(022015)

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今天最新净值 1.0330 0.0000 0.00% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0330
成立日期：2024-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰管志玉

近一季中欧稳裕30天滚动持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-01-29	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2026-01-28	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2026-01-27	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%
2026-01-26	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2026-01-23	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2026-01-22	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2026-01-21	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2026-01-20	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2026-01-19	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0324	1.0324	1.0322	1.0322	0.0002	0.02%

2026-01-16	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0322	1.0322	1.0323	1.0323	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
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2026-01-13	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2026-01-12	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
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2025-12-30	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
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2025-12-25	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%

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2025-12-23	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2025-12-22	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-12-19	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-12-18	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
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2025-12-15	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2025-12-12	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
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2025-12-04	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
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2025-11-27	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-11-26	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0309	1.0309	1.0311	1.0311	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2025-11-24	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2025-11-21	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-11-20	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-11-19	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-11-18	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2025-11-17	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-11-14	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2025-11-13	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2025-11-12	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2025-11-11	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2025-11-10	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%
2025-11-07	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2025-11-04	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-11-03	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2025-10-31	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华商均衡成长混合C	2.1262	4.31%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.9170	4.16%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.3473	3.75%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%