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鹏华安惠混合E基金净值查询(022161)

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今天最新净值 1.1366 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1366
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3085亿
  • 最近资产：1.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王石千
近一季鹏华安惠混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华安惠混合E(022161)基金累计收益率0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022161 鹏华安惠混合E 1.1369 1.1369 1.1366 1.1366 0.0003 0.03%
2026-09-15 022161 鹏华安惠混合E 1.1366 1.1366 1.1363 1.1363 0.0003 0.03%
2026-09-14 022161 鹏华安惠混合E 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2026-09-11 022161 鹏华安惠混合E 1.1363 1.1363 1.1368 1.1368 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 022161 鹏华安惠混合E 1.1368 1.1368 1.1371 1.1371 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 022161 鹏华安惠混合E 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2026-09-08 022161 鹏华安惠混合E 1.1369 1.1369 1.1371 1.1371 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022161 鹏华安惠混合E 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2026-09-04 022161 鹏华安惠混合E 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 022161 鹏华安惠混合E 1.1367 1.1367 1.1355 1.1355 0.0012 0.11%
2026-09-02 022161 鹏华安惠混合E 1.1355 1.1355 1.1362 1.1362 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 022161 鹏华安惠混合E 1.1362 1.1362 1.1347 1.1347 0.0015 0.13%
2026-08-31 022161 鹏华安惠混合E 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-08-28 022161 鹏华安惠混合E 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-08-27 022161 鹏华安惠混合E 1.1347 1.1347 1.1363 1.1363 -0.0016 -0.14%
2026-08-26 022161 鹏华安惠混合E 1.1363 1.1363 1.1368 1.1368 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 022161 鹏华安惠混合E 1.1368 1.1368 1.1372 1.1372 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 022161 鹏华安惠混合E 1.1372 1.1372 1.1357 1.1357 0.0015 0.13%
2026-08-21 022161 鹏华安惠混合E 1.1357 1.1357 1.1360 1.1360 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 022161 鹏华安惠混合E 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 022161 鹏华安惠混合E 1.1363 1.1363 1.1379 1.1379 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 022161 鹏华安惠混合E 1.1379 1.1379 1.1367 1.1367 0.0012 0.11%
2026-08-17 022161 鹏华安惠混合E 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2026-08-14 022161 鹏华安惠混合E 1.1365 1.1365 1.1369 1.1369 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 022161 鹏华安惠混合E 1.1369 1.1369 1.1354 1.1354 0.0015 0.13%
2026-08-12 022161 鹏华安惠混合E 1.1354 1.1354 1.1357 1.1357 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 022161 鹏华安惠混合E 1.1357 1.1357 1.1369 1.1369 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 022161 鹏华安惠混合E 1.1369 1.1369 1.1346 1.1346 0.0023 0.20%
2026-08-07 022161 鹏华安惠混合E 1.1346 1.1346 1.1334 1.1334 0.0012 0.11%
2026-08-06 022161 鹏华安惠混合E 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 022161 鹏华安惠混合E 1.1336 1.1336 1.1339 1.1339 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 022161 鹏华安惠混合E 1.1339 1.1339 1.1334 1.1334 0.0005 0.04%
2026-08-03 022161 鹏华安惠混合E 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-31 022161 鹏华安惠混合E 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-07-30 022161 鹏华安惠混合E 1.1333 1.1333 1.1309 1.1309 0.0024 0.21%
2026-07-29 022161 鹏华安惠混合E 1.1309 1.1309 1.1321 1.1321 -0.0012 -0.11%
2026-07-28 022161 鹏华安惠混合E 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022161 鹏华安惠混合E 1.1322 1.1322 1.1326 1.1326 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 022161 鹏华安惠混合E 1.1326 1.1326 1.1308 1.1308 0.0018 0.16%
2026-07-23 022161 鹏华安惠混合E 1.1308 1.1308 1.1289 1.1289 0.0019 0.17%
2026-07-22 022161 鹏华安惠混合E 1.1289 1.1289 1.1269 1.1269 0.0020 0.18%
2026-07-21 022161 鹏华安惠混合E 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-07-20 022161 鹏华安惠混合E 1.1268 1.1268 1.1272 1.1272 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 022161 鹏华安惠混合E 1.1272 1.1272 1.1265 1.1265 0.0007 0.06%
2026-07-16 022161 鹏华安惠混合E 1.1265 1.1265 1.1267 1.1267 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 022161 鹏华安惠混合E 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2026-07-14 022161 鹏华安惠混合E 1.1265 1.1265 1.1268 1.1268 -0.0003 -0.03%
2026-07-13 022161 鹏华安惠混合E 1.1268 1.1268 1.1271 1.1271 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 022161 鹏华安惠混合E 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2026-07-09 022161 鹏华安惠混合E 1.1269 1.1269 1.1271 1.1271 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 022161 鹏华安惠混合E 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2026-07-07 022161 鹏华安惠混合E 1.1269 1.1269 1.1270 1.1270 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 022161 鹏华安惠混合E 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2026-07-03 022161 鹏华安惠混合E 1.1268 1.1268 1.1270 1.1270 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 022161 鹏华安惠混合E 1.1270 1.1270 1.1271 1.1271 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 022161 鹏华安惠混合E 1.1271 1.1271 1.1279 1.1279 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 022161 鹏华安惠混合E 1.1279 1.1279 1.1289 1.1289 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 022161 鹏华安惠混合E 1.1289 1.1289 1.1278 1.1278 0.0011 0.10%
2026-06-26 022161 鹏华安惠混合E 1.1278 1.1278 1.1270 1.1270 0.0008 0.07%
2026-06-25 022161 鹏华安惠混合E 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2026-06-24 022161 鹏华安惠混合E 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2026-06-23 022161 鹏华安惠混合E 1.1266 1.1266 1.1272 1.1272 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 022161 鹏华安惠混合E 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2026-06-18 022161 鹏华安惠混合E 1.1272 1.1272 1.1273 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 022161 鹏华安惠混合E 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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