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鹏华金城混合C基金净值查询(022190)

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今天最新净值 1.2015 -0.0033 -0.27% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2329 0.0073 0.5959% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2015
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘方正
近半年鹏华金城混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏华金城混合C(022190)基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022190 鹏华金城混合C 1.2089 1.2089 1.2015 1.2015 0.0074 0.62%
2026-09-17 022190 鹏华金城混合C 1.2015 1.2015 1.2048 1.2048 -0.0033 -0.27%
2026-09-16 022190 鹏华金城混合C 1.2048 1.2048 1.2007 1.2007 0.0041 0.34%
2026-09-15 022190 鹏华金城混合C 1.2007 1.2007 1.2069 1.2069 -0.0062 -0.51%
2026-09-14 022190 鹏华金城混合C 1.2069 1.2069 1.2114 1.2114 -0.0045 -0.37%
2026-09-11 022190 鹏华金城混合C 1.2114 1.2114 1.2179 1.2179 -0.0065 -0.53%
2026-09-10 022190 鹏华金城混合C 1.2179 1.2179 1.2213 1.2213 -0.0034 -0.28%
2026-09-09 022190 鹏华金城混合C 1.2213 1.2213 1.2182 1.2182 0.0031 0.25%
2026-09-08 022190 鹏华金城混合C 1.2182 1.2182 1.2205 1.2205 -0.0023 -0.19%
2026-09-07 022190 鹏华金城混合C 1.2205 1.2205 1.2177 1.2177 0.0028 0.23%
2026-09-04 022190 鹏华金城混合C 1.2177 1.2177 1.2172 1.2172 0.0005 0.04%
2026-09-03 022190 鹏华金城混合C 1.2172 1.2172 1.2161 1.2161 0.0011 0.09%
2026-09-02 022190 鹏华金城混合C 1.2161 1.2161 1.2266 1.2266 -0.0105 -0.86%
2026-09-01 022190 鹏华金城混合C 1.2266 1.2266 1.2276 1.2276 -0.0010 -0.08%
2026-08-31 022190 鹏华金城混合C 1.2276 1.2276 1.2263 1.2263 0.0013 0.11%
2026-08-28 022190 鹏华金城混合C 1.2263 1.2263 1.2291 1.2291 -0.0028 -0.23%
2026-08-27 022190 鹏华金城混合C 1.2291 1.2291 1.2239 1.2239 0.0052 0.42%
2026-08-26 022190 鹏华金城混合C 1.2239 1.2239 1.2174 1.2174 0.0065 0.53%
2026-08-25 022190 鹏华金城混合C 1.2174 1.2174 1.2197 1.2197 -0.0023 -0.19%
2026-08-24 022190 鹏华金城混合C 1.2197 1.2197 1.2273 1.2273 -0.0076 -0.62%
2026-08-21 022190 鹏华金城混合C 1.2273 1.2273 1.2228 1.2228 0.0045 0.37%
2026-08-20 022190 鹏华金城混合C 1.2228 1.2228 1.2213 1.2213 0.0015 0.12%
2026-08-19 022190 鹏华金城混合C 1.2213 1.2213 1.2410 1.2410 -0.0197 -1.59%
2026-08-18 022190 鹏华金城混合C 1.2410 1.2410 1.2432 1.2432 -0.0022 -0.18%
2026-08-17 022190 鹏华金城混合C 1.2432 1.2432 1.2319 1.2319 0.0113 0.92%
2026-08-14 022190 鹏华金城混合C 1.2319 1.2319 1.2312 1.2312 0.0007 0.06%
2026-08-13 022190 鹏华金城混合C 1.2312 1.2312 1.2366 1.2366 -0.0054 -0.44%
2026-08-12 022190 鹏华金城混合C 1.2366 1.2366 1.2312 1.2312 0.0054 0.44%
2026-08-11 022190 鹏华金城混合C 1.2312 1.2312 1.2378 1.2378 -0.0066 -0.53%
2026-08-10 022190 鹏华金城混合C 1.2378 1.2378 1.2359 1.2359 0.0019 0.15%
2026-08-07 022190 鹏华金城混合C 1.2359 1.2359 1.2261 1.2261 0.0098 0.80%
2026-08-06 022190 鹏华金城混合C 1.2261 1.2261 1.2273 1.2273 -0.0012 -0.10%
2026-08-05 022190 鹏华金城混合C 1.2273 1.2273 1.2158 1.2158 0.0115 0.95%
2026-08-04 022190 鹏华金城混合C 1.2158 1.2158 1.2044 1.2044 0.0114 0.95%
2026-08-03 022190 鹏华金城混合C 1.2044 1.2044 1.2117 1.2117 -0.0073 -0.60%
2026-07-31 022190 鹏华金城混合C 1.2117 1.2117 1.2053 1.2053 0.0064 0.53%
2026-07-30 022190 鹏华金城混合C 1.2053 1.2053 1.2143 1.2143 -0.0090 -0.74%
2026-07-29 022190 鹏华金城混合C 1.2143 1.2143 1.2085 1.2085 0.0058 0.48%
2026-07-28 022190 鹏华金城混合C 1.2085 1.2085 1.2329 1.2329 -0.0244 -1.98%
2026-07-27 022190 鹏华金城混合C 1.2329 1.2329 1.2220 1.2220 0.0109 0.89%
2026-07-24 022190 鹏华金城混合C 1.2220 1.2220 1.2374 1.2374 -0.0154 -1.24%
2026-07-23 022190 鹏华金城混合C 1.2374 1.2374 1.2326 1.2326 0.0048 0.39%
2026-07-22 022190 鹏华金城混合C 1.2326 1.2326 1.2380 1.2380 -0.0054 -0.44%
2026-07-21 022190 鹏华金城混合C 1.2380 1.2380 1.2151 1.2151 0.0229 1.88%
2026-07-20 022190 鹏华金城混合C 1.2151 1.2151 1.2043 1.2043 0.0108 0.90%
2026-07-17 022190 鹏华金城混合C 1.2043 1.2043 1.2313 1.2313 -0.0270 -2.19%
2026-07-16 022190 鹏华金城混合C 1.2313 1.2313 1.2449 1.2449 -0.0136 -1.09%
2026-07-15 022190 鹏华金城混合C 1.2449 1.2449 1.2450 1.2450 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 022190 鹏华金城混合C 1.2450 1.2450 1.2276 1.2276 0.0174 1.42%
2026-07-13 022190 鹏华金城混合C 1.2276 1.2276 1.2428 1.2428 -0.0152 -1.22%
2026-07-10 022190 鹏华金城混合C 1.2428 1.2428 1.2555 1.2555 -0.0127 -1.01%
2026-07-09 022190 鹏华金城混合C 1.2555 1.2555 1.2372 1.2372 0.0183 1.48%
2026-07-08 022190 鹏华金城混合C 1.2372 1.2372 1.2433 1.2433 -0.0061 -0.49%
2026-07-07 022190 鹏华金城混合C 1.2433 1.2433 1.2506 1.2506 -0.0073 -0.58%
2026-07-06 022190 鹏华金城混合C 1.2506 1.2506 1.2503 1.2503 0.0003 0.02%
2026-07-03 022190 鹏华金城混合C 1.2503 1.2503 1.2427 1.2427 0.0076 0.61%
2026-07-02 022190 鹏华金城混合C 1.2427 1.2427 1.2669 1.2669 -0.0242 -1.91%
2026-07-01 022190 鹏华金城混合C 1.2669 1.2669 1.2699 1.2699 -0.0030 -0.24%
2026-06-30 022190 鹏华金城混合C 1.2699 1.2699 1.2603 1.2603 0.0096 0.76%
2026-06-29 022190 鹏华金城混合C 1.2603 1.2603 1.2498 1.2498 0.0105 0.84%
2026-06-26 022190 鹏华金城混合C 1.2498 1.2498 1.2939 1.2939 -0.0441 -3.41%
2026-06-25 022190 鹏华金城混合C 1.2939 1.2939 1.2817 1.2817 0.0122 0.95%
2026-06-24 022190 鹏华金城混合C 1.2817 1.2817 1.2784 1.2784 0.0033 0.26%
2026-06-23 022190 鹏华金城混合C 1.2784 1.2784 1.3081 1.3081 -0.0297 -2.27%
2026-06-22 022190 鹏华金城混合C 1.3081 1.3081 1.2834 1.2834 0.0247 1.92%
2026-06-18 022190 鹏华金城混合C 1.2834 1.2834 1.2834 1.2834 0.0000 0.00%
2026-06-17 022190 鹏华金城混合C 1.2834 1.2834 1.2745 1.2745 0.0089 0.70%
2026-06-16 022190 鹏华金城混合C 1.2745 1.2745 1.2769 1.2769 -0.0024 -0.19%
2026-06-15 022190 鹏华金城混合C 1.2769 1.2769 1.2556 1.2556 0.0213 1.70%
2026-06-12 022190 鹏华金城混合C 1.2556 1.2556 1.2443 1.2443 0.0113 0.91%
2026-06-11 022190 鹏华金城混合C 1.2443 1.2443 1.2494 1.2494 -0.0051 -0.41%
2026-06-10 022190 鹏华金城混合C 1.2494 1.2494 1.2595 1.2595 -0.0101 -0.80%
2026-06-09 022190 鹏华金城混合C 1.2595 1.2595 1.2429 1.2429 0.0166 1.34%
2026-06-08 022190 鹏华金城混合C 1.2429 1.2429 1.2679 1.2679 -0.0250 -1.97%
2026-06-05 022190 鹏华金城混合C 1.2679 1.2679 1.2886 1.2886 -0.0207 -1.61%
2026-06-04 022190 鹏华金城混合C 1.2886 1.2886 1.2970 1.2970 -0.0084 -0.65%
2026-06-03 022190 鹏华金城混合C 1.2970 1.2970 1.2908 1.2908 0.0062 0.48%
2026-06-02 022190 鹏华金城混合C 1.2908 1.2908 1.2746 1.2746 0.0162 1.27%
2026-06-01 022190 鹏华金城混合C 1.2746 1.2746 1.2866 1.2866 -0.0120 -0.93%
2026-05-29 022190 鹏华金城混合C 1.2866 1.2866 1.2921 1.2921 -0.0055 -0.43%
2026-05-28 022190 鹏华金城混合C 1.2921 1.2921 1.2900 1.2900 0.0021 0.16%
2026-05-27 022190 鹏华金城混合C 1.2900 1.2900 1.2994 1.2994 -0.0094 -0.72%
2026-05-26 022190 鹏华金城混合C 1.2994 1.2994 1.2936 1.2936 0.0058 0.45%
2026-05-25 022190 鹏华金城混合C 1.2936 1.2936 1.2756 1.2756 0.0180 1.41%
2026-05-22 022190 鹏华金城混合C 1.2756 1.2756 1.2612 1.2612 0.0144 1.14%
2026-05-21 022190 鹏华金城混合C 1.2612 1.2612 1.2784 1.2784 -0.0172 -1.35%
2026-05-20 022190 鹏华金城混合C 1.2784 1.2784 1.2790 1.2790 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 022190 鹏华金城混合C 1.2790 1.2790 1.2732 1.2732 0.0058 0.46%
2026-05-18 022190 鹏华金城混合C 1.2732 1.2732 1.2797 1.2797 -0.0065 -0.51%
2026-05-15 022190 鹏华金城混合C 1.2797 1.2797 1.2929 1.2929 -0.0132 -1.02%
2026-05-14 022190 鹏华金城混合C 1.2929 1.2929 1.3140 1.3140 -0.0211 -1.61%
2026-05-13 022190 鹏华金城混合C 1.3140 1.3140 1.3015 1.3015 0.0125 0.96%
2026-05-12 022190 鹏华金城混合C 1.3015 1.3015 1.3019 1.3019 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 022190 鹏华金城混合C 1.3019 1.3019 1.2824 1.2824 0.0195 1.52%
2026-05-08 022190 鹏华金城混合C 1.2824 1.2824 1.2891 1.2891 -0.0067 -0.52%
2026-04-30 022190 鹏华金城混合C 1.2663 1.2663 1.2654 1.2654 0.0009 0.07%
2026-04-29 022190 鹏华金城混合C 1.2654 1.2654 1.2526 1.2526 0.0128 1.02%
2026-04-28 022190 鹏华金城混合C 1.2526 1.2526 1.2557 1.2557 -0.0031 -0.25%
2026-04-27 022190 鹏华金城混合C 1.2557 1.2557 1.2553 1.2553 0.0004 0.03%
2026-04-24 022190 鹏华金城混合C 1.2553 1.2553 1.2586 1.2586 -0.0033 -0.26%
2026-04-23 022190 鹏华金城混合C 1.2586 1.2586 1.2618 1.2618 -0.0032 -0.25%
2026-04-22 022190 鹏华金城混合C 1.2618 1.2618 1.2541 1.2541 0.0077 0.61%
2026-04-21 022190 鹏华金城混合C 1.2541 1.2541 1.2519 1.2519 0.0022 0.18%
2026-04-20 022190 鹏华金城混合C 1.2519 1.2519 1.2448 1.2448 0.0071 0.57%
2026-04-17 022190 鹏华金城混合C 1.2448 1.2448 1.2472 1.2472 -0.0024 -0.19%
2026-04-16 022190 鹏华金城混合C 1.2472 1.2472 1.2349 1.2349 0.0123 1.00%
2026-04-15 022190 鹏华金城混合C 1.2349 1.2349 1.2380 1.2380 -0.0031 -0.25%
2026-04-14 022190 鹏华金城混合C 1.2380 1.2380 1.2252 1.2252 0.0128 1.04%
2026-04-13 022190 鹏华金城混合C 1.2252 1.2252 1.2229 1.2229 0.0023 0.19%
2026-04-10 022190 鹏华金城混合C 1.2229 1.2229 1.2064 1.2064 0.0165 1.37%
2026-04-09 022190 鹏华金城混合C 1.2064 1.2064 1.2134 1.2134 -0.0070 -0.58%
2026-04-08 022190 鹏华金城混合C 1.2134 1.2134 1.1762 1.1762 0.0372 3.16%
2026-04-07 022190 鹏华金城混合C 1.1762 1.1762 1.1762 1.1762 0.0000 0.00%
2026-04-03 022190 鹏华金城混合C 1.1762 1.1762 1.1857 1.1857 -0.0095 -0.80%
2026-04-02 022190 鹏华金城混合C 1.1857 1.1857 1.1990 1.1990 -0.0133 -1.11%
2026-04-01 022190 鹏华金城混合C 1.1990 1.1990 1.1766 1.1766 0.0224 1.90%
2026-03-31 022190 鹏华金城混合C 1.1766 1.1766 1.1875 1.1875 -0.0109 -0.92%
2026-03-30 022190 鹏华金城混合C 1.1875 1.1875 1.1912 1.1912 -0.0037 -0.31%
2026-03-27 022190 鹏华金城混合C 1.1912 1.1912 1.1850 1.1850 0.0062 0.52%
2026-03-26 022190 鹏华金城混合C 1.1850 1.1850 1.1999 1.1999 -0.0149 -1.24%
2026-03-25 022190 鹏华金城混合C 1.1999 1.1999 1.1846 1.1846 0.0153 1.29%
2026-03-24 022190 鹏华金城混合C 1.1846 1.1846 1.1703 1.1703 0.0143 1.22%
2026-03-23 022190 鹏华金城混合C 1.1703 1.1703 1.2074 1.2074 -0.0371 -3.07%
2026-03-20 022190 鹏华金城混合C 1.2074 1.2074 1.2118 1.2118 -0.0044 -0.36%
2026-03-19 022190 鹏华金城混合C 1.2118 1.2118 1.2307 1.2307 -0.0189 -1.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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