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中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(022252)

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今天最新净值 4.4318 0.0432 0.98% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.9018 0.0317 0.8187% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4318
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2417亿
  • 最近资产：0.60亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宫正
近半年中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)基金累计收益率14.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4664 4.4664 4.4318 4.4318 0.0346 0.78%
2026-09-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4318 4.4318 4.3886 4.3886 0.0432 0.98%
2026-09-16 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3886 4.3886 4.3128 4.3128 0.0758 1.76%
2026-09-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3128 4.3128 4.3419 4.3419 -0.0291 -0.67%
2026-09-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3419 4.3419 4.3437 4.3437 -0.0018 -0.04%
2026-09-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3437 4.3437 4.3714 4.3714 -0.0277 -0.63%
2026-09-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3714 4.3714 4.4363 4.4363 -0.0649 -1.48%
2026-09-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4363 4.4363 4.4855 4.4855 -0.0492 -1.10%
2026-09-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4855 4.4855 4.4811 4.4811 0.0044 0.10%
2026-09-07 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4811 4.4811 4.3238 4.3238 0.1573 3.64%
2026-09-04 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3238 4.3238 4.3273 4.3273 -0.0035 -0.08%
2026-09-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3273 4.3273 4.3578 4.3578 -0.0305 -0.70%
2026-09-02 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3578 4.3578 4.4248 4.4248 -0.0670 -1.51%
2026-09-01 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4248 4.4248 4.4798 4.4798 -0.0550 -1.23%
2026-08-31 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4798 4.4798 4.3355 4.3355 0.1443 3.33%
2026-08-28 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3355 4.3355 4.3823 4.3823 -0.0468 -1.07%
2026-08-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3823 4.3823 4.2505 4.2505 0.1318 3.10%
2026-08-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2505 4.2505 4.2882 4.2882 -0.0377 -0.88%
2026-08-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2882 4.2882 4.2536 4.2536 0.0346 0.81%
2026-08-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2536 4.2536 4.4158 4.4158 -0.1622 -3.81%
2026-08-21 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4158 4.4158 4.4767 4.4767 -0.0609 -1.38%
2026-08-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4767 4.4767 4.3855 4.3855 0.0912 2.08%
2026-08-19 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3855 4.3855 4.6488 4.6488 -0.2633 -5.66%
2026-08-18 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6488 4.6488 4.7400 4.7400 -0.0912 -1.96%
2026-08-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7400 4.7400 4.6040 4.6040 0.1360 2.95%
2026-08-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6040 4.6040 4.5508 4.5508 0.0532 1.17%
2026-08-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5508 4.5508 4.5455 4.5455 0.0053 0.12%
2026-08-12 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5455 4.5455 4.4972 4.4972 0.0483 1.07%
2026-08-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4972 4.4972 4.5337 4.5337 -0.0365 -0.81%
2026-08-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5337 4.5337 4.5783 4.5783 -0.0446 -0.98%
2026-08-07 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5783 4.5783 4.4013 4.4013 0.1770 4.02%
2026-08-06 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4013 4.4013 4.4123 4.4123 -0.0110 -0.25%
2026-08-05 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4123 4.4123 4.2760 4.2760 0.1363 3.19%
2026-08-04 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2760 4.2760 3.9901 3.9901 0.2859 7.17%
2026-08-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9901 3.9901 4.0597 4.0597 -0.0696 -1.71%
2026-07-31 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0597 4.0597 3.8043 3.8043 0.2554 6.71%
2026-07-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8043 3.8043 3.9872 3.9872 -0.1829 -4.59%
2026-07-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9872 3.9872 4.0111 4.0111 -0.0239 -0.60%
2026-07-28 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0111 4.0111 4.2286 4.2286 -0.2175 -5.14%
2026-07-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2286 4.2286 4.0765 4.0765 0.1521 3.73%
2026-07-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0765 4.0765 4.1682 4.1682 -0.0917 -2.20%
2026-07-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1682 4.1682 4.2161 4.2161 -0.0479 -1.14%
2026-07-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2161 4.2161 4.3169 4.3169 -0.1008 -2.34%
2026-07-21 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3169 4.3169 4.0916 4.0916 0.2253 5.51%
2026-07-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0916 4.0916 4.2069 4.2069 -0.1153 -2.74%
2026-07-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2069 4.2069 4.5769 4.5769 -0.3700 -8.80%
2026-07-16 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5769 4.5769 4.6228 4.6228 -0.0459 -0.99%
2026-07-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6228 4.6228 4.6409 4.6409 -0.0181 -0.39%
2026-07-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6409 4.6409 4.5331 4.5331 0.1078 2.38%
2026-07-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5331 4.5331 4.7954 4.7954 -0.2623 -5.79%
2026-07-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7954 4.7954 4.8830 4.8830 -0.0876 -1.79%
2026-07-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.8830 4.8830 4.6971 4.6971 0.1859 3.96%
2026-07-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6971 4.6971 4.7671 4.7671 -0.0700 -1.47%
2026-07-07 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7671 4.7671 4.8102 4.8102 -0.0431 -0.90%
2026-07-06 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.8102 4.8102 4.9508 4.9508 -0.1406 -2.92%
2026-07-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9508 4.9508 4.9386 4.9386 0.0122 0.25%
2026-07-02 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9386 4.9386 5.1167 5.1167 -0.1781 -3.48%
2026-07-01 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.1167 5.1167 5.1712 5.1712 -0.0545 -1.05%
2026-06-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.1712 5.1712 5.0000 5.0000 0.1712 3.42%
2026-06-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0000 5.0000 5.1774 5.1774 -0.1774 -3.55%
2026-06-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.1774 5.1774 5.3657 5.3657 -0.1883 -3.51%
2026-06-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.3657 5.3657 5.2753 5.2753 0.0904 1.71%
2026-06-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.2753 5.2753 5.1723 5.1723 0.1030 1.99%
2026-06-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.1723 5.1723 5.3993 5.3993 -0.2270 -4.39%
2026-06-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.3993 5.3993 5.3673 5.3673 0.0320 0.60%
2026-06-18 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.3673 5.3673 5.2128 5.2128 0.1545 2.96%
2026-06-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.2128 5.2128 5.0679 5.0679 0.1449 2.86%
2026-06-16 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0679 5.0679 4.9300 4.9300 0.1379 2.80%
2026-06-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9300 4.9300 4.6594 4.6594 0.2706 5.81%
2026-06-12 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6594 4.6594 4.6995 4.6995 -0.0401 -0.86%
2026-06-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6995 4.6995 4.7341 4.7341 -0.0346 -0.73%
2026-06-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7341 4.7341 4.9126 4.9126 -0.1785 -3.77%
2026-06-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9126 4.9126 4.7350 4.7350 0.1776 3.75%
2026-06-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7350 4.7350 4.9110 4.9110 -0.1760 -3.58%
2026-06-05 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9110 4.9110 5.0827 5.0827 -0.1717 -3.38%
2026-06-04 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0827 5.0827 5.0899 5.0899 -0.0072 -0.14%
2026-06-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0899 5.0899 4.9845 4.9845 0.1054 2.11%
2026-06-02 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9845 4.9845 4.8674 4.8674 0.1171 2.41%
2026-06-01 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.8674 4.8674 4.9682 4.9682 -0.1008 -2.03%
2026-05-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9682 4.9682 5.0757 5.0757 -0.1075 -2.12%
2026-05-28 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0757 5.0757 4.9903 4.9903 0.0854 1.71%
2026-05-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9903 4.9903 5.0525 5.0525 -0.0622 -1.23%
2026-05-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0525 5.0525 5.1547 5.1547 -0.1022 -2.02%
2026-05-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.1547 5.1547 5.0200 5.0200 0.1347 2.68%
2026-05-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0200 5.0200 4.8160 4.8160 0.2040 4.24%
2026-05-21 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.8160 4.8160 5.0158 5.0158 -0.1998 -3.98%
2026-05-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0158 5.0158 5.0551 5.0551 -0.0393 -0.78%
2026-05-19 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0551 5.0551 5.0013 5.0013 0.0538 1.08%
2026-05-18 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0013 5.0013 4.9351 4.9351 0.0662 1.34%
2026-05-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9351 4.9351 5.0194 5.0194 -0.0843 -1.68%
2026-05-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0194 5.0194 5.2060 5.2060 -0.1866 -3.72%
2026-05-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.2060 5.2060 5.0314 5.0314 0.1746 3.47%
2026-05-12 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0314 5.0314 5.0306 5.0306 0.0008 0.02%
2026-05-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0306 5.0306 4.9373 4.9373 0.0933 1.89%
2026-05-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9373 4.9373 4.9203 4.9203 0.0170 0.35%
2026-04-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5824 4.5824 4.6025 4.6025 -0.0201 -0.44%
2026-04-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6025 4.6025 4.5467 4.5467 0.0558 1.23%
2026-04-28 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5467 4.5467 4.6111 4.6111 -0.0644 -1.40%
2026-04-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6111 4.6111 4.5657 4.5657 0.0454 0.99%
2026-04-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5657 4.5657 4.6640 4.6640 -0.0983 -2.15%
2026-04-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6640 4.6640 4.7531 4.7531 -0.0891 -1.87%
2026-04-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7531 4.7531 4.5361 4.5361 0.2170 4.78%
2026-04-21 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5361 4.5361 4.5175 4.5175 0.0186 0.41%
2026-04-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5175 4.5175 4.4589 4.4589 0.0586 1.31%
2026-04-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4589 4.4589 4.3695 4.3695 0.0894 2.05%
2026-04-16 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3695 4.3695 4.2533 4.2533 0.1162 2.73%
2026-04-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2533 4.2533 4.2458 4.2458 0.0075 0.18%
2026-04-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2458 4.2458 4.1650 4.1650 0.0808 1.94%
2026-04-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1650 4.1650 4.2258 4.2258 -0.0608 -1.46%
2026-04-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2258 4.2258 4.1663 4.1663 0.0595 1.43%
2026-04-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1663 4.1663 4.1440 4.1440 0.0223 0.54%
2026-04-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1440 4.1440 3.9078 3.9078 0.2362 6.04%
2026-04-07 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9078 3.9078 3.8811 3.8811 0.0267 0.69%
2026-04-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8811 3.8811 3.8379 3.8379 0.0432 1.13%
2026-04-02 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8379 3.8379 3.8933 3.8933 -0.0554 -1.42%
2026-04-01 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8933 3.8933 3.7785 3.7785 0.1148 3.04%
2026-03-31 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7785 3.7785 3.8230 3.8230 -0.0445 -1.16%
2026-03-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8230 3.8230 3.7789 3.7789 0.0441 1.17%
2026-03-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7789 3.7789 3.7819 3.7819 -0.0030 -0.08%
2026-03-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7819 3.7819 3.8498 3.8498 -0.0679 -1.76%
2026-03-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8498 3.8498 3.7153 3.7153 0.1345 3.62%
2026-03-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7153 3.7153 3.6366 3.6366 0.0787 2.16%
2026-03-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6366 3.6366 3.8110 3.8110 -0.1744 -4.58%
2026-03-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8110 3.8110 3.8534 3.8534 -0.0424 -1.10%
2026-03-19 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8534 3.8534 3.9203 3.9203 -0.0669 -1.71%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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