鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D基金净值查询(022267)

今天最新净值 1.0326 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0490
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：40.77亿元
基金公司：
基金经理：张佳蕾王中兴

近一季鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0327	1.0491	1.0326	1.0490	0.0001	0.01%
2026-09-15	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0326	1.0490	1.0325	1.0489	0.0001	0.01%
2026-09-14	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0325	1.0489	1.0324	1.0488	0.0001	0.01%
2026-09-11	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0324	1.0488	1.0324	1.0488	0.0000	0.00%
2026-09-10	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0324	1.0488	1.0323	1.0487	0.0001	0.01%
2026-09-09	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0323	1.0487	1.0322	1.0486	0.0001	0.01%
2026-09-08	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0322	1.0486	1.0322	1.0486	0.0000	0.00%
2026-09-07	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0322	1.0486	1.0319	1.0483	0.0003	0.03%
2026-09-04	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0319	1.0483	1.0318	1.0482	0.0001	0.01%
2026-09-03	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0318	1.0482	1.0317	1.0481	0.0001	0.01%

2026-09-02	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0317	1.0481	1.0316	1.0480	0.0001	0.01%
2026-09-01	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0316	1.0480	1.0314	1.0478	0.0002	0.02%
2026-08-31	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0314	1.0478	1.0313	1.0477	0.0001	0.01%
2026-08-28	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0313	1.0477	1.0313	1.0477	0.0000	0.00%
2026-08-27	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0313	1.0477	1.0315	1.0479	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0315	1.0479	1.0315	1.0479	0.0000	0.00%
2026-08-25	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0315	1.0479	1.0314	1.0478	0.0001	0.01%
2026-08-24	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0314	1.0478	1.0341	1.0476	0.0002	0.02%
2026-08-21	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0341	1.0476	1.0342	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0342	1.0477	1.0342	1.0477	0.0000	0.00%
2026-08-19	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0342	1.0477	1.0342	1.0477	0.0000	0.00%
2026-08-18	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0342	1.0477	1.0340	1.0475	0.0002	0.02%
2026-08-17	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0340	1.0475	1.0338	1.0473	0.0002	0.02%
2026-08-14	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0338	1.0473	1.0337	1.0472	0.0001	0.01%
2026-08-13	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0337	1.0472	1.0335	1.0470	0.0002	0.02%

2026-08-12	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0335	1.0470	1.0335	1.0470	0.0000	0.00%
2026-08-11	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0335	1.0470	1.0334	1.0469	0.0001	0.01%
2026-08-10	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0334	1.0469	1.0332	1.0467	0.0002	0.02%
2026-08-07	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0332	1.0467	1.0331	1.0466	0.0001	0.01%
2026-08-06	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0331	1.0466	1.0330	1.0465	0.0001	0.01%
2026-08-05	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0330	1.0465	1.0330	1.0465	0.0000	0.00%
2026-08-04	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0330	1.0465	1.0328	1.0463	0.0002	0.02%
2026-08-03	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0328	1.0463	1.0327	1.0462	0.0001	0.01%
2026-07-31	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0327	1.0462	1.0326	1.0461	0.0001	0.01%
2026-07-30	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0326	1.0461	1.0324	1.0459	0.0002	0.02%
2026-07-29	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0324	1.0459	1.0324	1.0459	0.0000	0.00%
2026-07-28	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0324	1.0459	1.0325	1.0460	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0325	1.0460	1.0323	1.0458	0.0002	0.02%
2026-07-24	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0323	1.0458	1.0323	1.0458	0.0000	0.00%
2026-07-23	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0323	1.0458	1.0322	1.0457	0.0001	0.01%
2026-07-22	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0322	1.0457	1.0320	1.0455	0.0002	0.02%
2026-07-21	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0320	1.0455	1.0319	1.0454	0.0001	0.01%
2026-07-20	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0319	1.0454	1.0319	1.0454	0.0000	0.00%
2026-07-17	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0319	1.0454	1.0318	1.0453	0.0001	0.01%
2026-07-16	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0318	1.0453	1.0318	1.0453	0.0000	0.00%
2026-07-15	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0318	1.0453	1.0317	1.0452	0.0001	0.01%
2026-07-14	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0317	1.0452	1.0317	1.0452	0.0000	0.00%
2026-07-13	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0317	1.0452	1.0315	1.0450	0.0002	0.02%
2026-07-10	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0315	1.0450	1.0314	1.0449	0.0001	0.01%
2026-07-09	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0314	1.0449	1.0314	1.0449	0.0000	0.00%
2026-07-08	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0314	1.0449	1.0313	1.0448	0.0001	0.01%
2026-07-07	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0313	1.0448	1.0312	1.0447	0.0001	0.01%
2026-07-06	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0312	1.0447	1.0310	1.0445	0.0002	0.02%
2026-07-03	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0310	1.0445	1.0309	1.0444	0.0001	0.01%
2026-07-02	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0309	1.0444	1.0310	1.0445	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0310	1.0445	1.0313	1.0448	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0313	1.0448	1.0313	1.0448	0.0000	0.00%
2026-06-29	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0313	1.0448	1.0312	1.0447	0.0001	0.01%
2026-06-26	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0312	1.0447	1.0310	1.0445	0.0002	0.02%
2026-06-25	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0310	1.0445	1.0309	1.0444	0.0001	0.01%
2026-06-24	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0309	1.0444	1.0308	1.0443	0.0001	0.01%
2026-06-23	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0308	1.0443	1.0308	1.0443	0.0000	0.00%
2026-06-22	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0308	1.0443	1.0307	1.0442	0.0001	0.01%
2026-06-18	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0307	1.0442	1.0305	1.0440	0.0002	0.02%
2026-06-17	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0305	1.0440	1.0302	1.0437	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%