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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询(022325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1212 -0.0145 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1678 0.0018 0.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一周长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1220	1.1720	1.1212	1.1712	0.0008	0.07%
2026-09-15	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1212	1.1712	1.1357	1.1857	-0.0145	-1.29%
2026-09-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1357	1.1857	1.1332	1.1832	0.0025	0.22%
2026-09-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1332	1.1832	1.1393	1.1893	-0.0061	-0.54%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%