长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询(022325)

今天最新净值 1.1212 -0.0145 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1678 0.0018 0.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一月长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1220	1.1720	1.1212	1.1712	0.0008	0.07%
2026-09-15	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1212	1.1712	1.1357	1.1857	-0.0145	-1.29%
2026-09-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1357	1.1857	1.1332	1.1832	0.0025	0.22%
2026-09-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1332	1.1832	1.1393	1.1893	-0.0061	-0.54%
2026-09-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1393	1.1893	1.1456	1.1956	-0.0063	-0.55%
2026-09-09	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1456	1.1956	1.1448	1.1948	0.0008	0.07%
2026-09-08	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1448	1.1948	1.1358	1.1858	0.0090	0.79%
2026-09-07	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1358	1.1858	1.1426	1.1926	-0.0068	-0.60%
2026-09-04	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1426	1.1926	1.1364	1.1864	0.0062	0.55%
2026-09-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1364	1.1864	1.1398	1.1898	-0.0034	-0.30%

2026-09-02	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1398	1.1898	1.1455	1.1955	-0.0057	-0.50%
2026-09-01	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1455	1.1955	1.1469	1.1969	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1469	1.1969	1.1495	1.1995	-0.0026	-0.23%
2026-08-28	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1495	1.1995	1.1529	1.2029	-0.0034	-0.29%
2026-08-27	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1529	1.2029	1.1514	1.2014	0.0015	0.13%
2026-08-26	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1514	1.2014	1.1535	1.2035	-0.0021	-0.18%
2026-08-25	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1535	1.2035	1.1590	1.2090	-0.0055	-0.47%
2026-08-24	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1590	1.2090	1.1612	1.2112	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1612	1.2112	1.1461	1.1927	0.0151	1.30%
2026-08-20	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1461	1.1927	1.1374	1.1840	0.0087	0.76%
2026-08-19	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1374	1.1840	1.1338	1.1804	0.0036	0.32%
2026-08-18	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1338	1.1804	1.1243	1.1709	0.0095	0.84%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%