华泰紫金中债0-3年政金债指数A基金净值查询(022353)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0255
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：15.19亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：杨义山
近一季华泰紫金中债0-3年政金债指数A基金净值查询
近一季,华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022353 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-14 |
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|
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| 2026-08-05 |
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1.0235 |
1.0235 |
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022353 |
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1.0232 |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
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022353 |
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1.0223 |
1.0223 |
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022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
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022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
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1.0228 |
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-0.05% |
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1.0228 |
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1.0231 |
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| 2026-06-29 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
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华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-06-23 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
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022353 |
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1.0218 |
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1.0216 |
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