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鹏华安益增强混合C基金净值查询(022370)

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今天最新净值 1.0455 -0.0006 -0.06% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0476 0.0076 0.7321% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0455
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：方昶 寇斌权
近半年鹏华安益增强混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华安益增强混合C(022370)基金累计收益率0.32%
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2026-09-18 022370 鹏华安益增强混合C 1.0484 1.0484 1.0455 1.0455 0.0029 0.28%
2026-09-17 022370 鹏华安益增强混合C 1.0455 1.0455 1.0461 1.0461 -0.0006 -0.06%
2026-09-16 022370 鹏华安益增强混合C 1.0461 1.0461 1.0433 1.0433 0.0028 0.27%
2026-09-15 022370 鹏华安益增强混合C 1.0433 1.0433 1.0438 1.0438 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 022370 鹏华安益增强混合C 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 022370 鹏华安益增强混合C 1.0440 1.0440 1.0473 1.0473 -0.0033 -0.32%
2026-09-10 022370 鹏华安益增强混合C 1.0473 1.0473 1.0489 1.0489 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 022370 鹏华安益增强混合C 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2026-09-08 022370 鹏华安益增强混合C 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2026-09-07 022370 鹏华安益增强混合C 1.0481 1.0481 1.0458 1.0458 0.0023 0.22%
2026-09-04 022370 鹏华安益增强混合C 1.0458 1.0458 1.0469 1.0469 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 022370 鹏华安益增强混合C 1.0469 1.0469 1.0460 1.0460 0.0009 0.09%
2026-09-02 022370 鹏华安益增强混合C 1.0460 1.0460 1.0489 1.0489 -0.0029 -0.28%
2026-09-01 022370 鹏华安益增强混合C 1.0489 1.0489 1.0496 1.0496 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 022370 鹏华安益增强混合C 1.0496 1.0496 1.0491 1.0491 0.0005 0.05%
2026-08-28 022370 鹏华安益增强混合C 1.0491 1.0491 1.0501 1.0501 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 022370 鹏华安益增强混合C 1.0501 1.0501 1.0471 1.0471 0.0030 0.29%
2026-08-26 022370 鹏华安益增强混合C 1.0471 1.0471 1.0460 1.0460 0.0011 0.11%
2026-08-25 022370 鹏华安益增强混合C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2026-08-24 022370 鹏华安益增强混合C 1.0460 1.0460 1.0481 1.0481 -0.0021 -0.20%
2026-08-21 022370 鹏华安益增强混合C 1.0481 1.0481 1.0475 1.0475 0.0006 0.06%
2026-08-20 022370 鹏华安益增强混合C 1.0475 1.0475 1.0461 1.0461 0.0014 0.13%
2026-08-19 022370 鹏华安益增强混合C 1.0461 1.0461 1.0542 1.0542 -0.0081 -0.77%
2026-08-18 022370 鹏华安益增强混合C 1.0542 1.0542 1.0544 1.0544 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 022370 鹏华安益增强混合C 1.0544 1.0544 1.0502 1.0502 0.0042 0.40%
2026-08-14 022370 鹏华安益增强混合C 1.0502 1.0502 1.0494 1.0494 0.0008 0.08%
2026-08-13 022370 鹏华安益增强混合C 1.0494 1.0494 1.0510 1.0510 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 022370 鹏华安益增强混合C 1.0510 1.0510 1.0488 1.0488 0.0022 0.21%
2026-08-11 022370 鹏华安益增强混合C 1.0488 1.0488 1.0500 1.0500 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 022370 鹏华安益增强混合C 1.0500 1.0500 1.0488 1.0488 0.0012 0.11%
2026-08-07 022370 鹏华安益增强混合C 1.0488 1.0488 1.0465 1.0465 0.0023 0.22%
2026-08-06 022370 鹏华安益增强混合C 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2026-08-05 022370 鹏华安益增强混合C 1.0461 1.0461 1.0428 1.0428 0.0033 0.32%
2026-08-04 022370 鹏华安益增强混合C 1.0428 1.0428 1.0394 1.0394 0.0034 0.33%
2026-08-03 022370 鹏华安益增强混合C 1.0394 1.0394 1.0399 1.0399 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 022370 鹏华安益增强混合C 1.0399 1.0399 1.0372 1.0372 0.0027 0.26%
2026-07-30 022370 鹏华安益增强混合C 1.0372 1.0372 1.0407 1.0407 -0.0035 -0.34%
2026-07-29 022370 鹏华安益增强混合C 1.0407 1.0407 1.0390 1.0390 0.0017 0.16%
2026-07-28 022370 鹏华安益增强混合C 1.0390 1.0390 1.0437 1.0437 -0.0047 -0.45%
2026-07-27 022370 鹏华安益增强混合C 1.0437 1.0437 1.0404 1.0404 0.0033 0.32%
2026-07-24 022370 鹏华安益增强混合C 1.0404 1.0404 1.0440 1.0440 -0.0036 -0.34%
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2026-07-22 022370 鹏华安益增强混合C 1.0431 1.0431 1.0438 1.0438 -0.0007 -0.07%
2026-07-21 022370 鹏华安益增强混合C 1.0438 1.0438 1.0387 1.0387 0.0051 0.49%
2026-07-20 022370 鹏华安益增强混合C 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 022370 鹏华安益增强混合C 1.0392 1.0392 1.0462 1.0462 -0.0070 -0.67%
2026-07-16 022370 鹏华安益增强混合C 1.0462 1.0462 1.0493 1.0493 -0.0031 -0.30%
2026-07-15 022370 鹏华安益增强混合C 1.0493 1.0493 1.0505 1.0505 -0.0012 -0.11%
2026-07-14 022370 鹏华安益增强混合C 1.0505 1.0505 1.0476 1.0476 0.0029 0.28%
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2026-07-10 022370 鹏华安益增强混合C 1.0530 1.0530 1.0553 1.0553 -0.0023 -0.22%
2026-07-09 022370 鹏华安益增强混合C 1.0553 1.0553 1.0520 1.0520 0.0033 0.31%
2026-07-08 022370 鹏华安益增强混合C 1.0520 1.0520 1.0542 1.0542 -0.0022 -0.21%
2026-07-07 022370 鹏华安益增强混合C 1.0542 1.0542 1.0572 1.0572 -0.0030 -0.28%
2026-07-06 022370 鹏华安益增强混合C 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
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2026-06-25 022370 鹏华安益增强混合C 1.0607 1.0607 1.0595 1.0595 0.0012 0.11%
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2026-06-05 022370 鹏华安益增强混合C 1.0530 1.0530 1.0550 1.0550 -0.0020 -0.19%
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2026-06-02 022370 鹏华安益增强混合C 1.0548 1.0548 1.0534 1.0534 0.0014 0.13%
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2026-05-29 022370 鹏华安益增强混合C 1.0542 1.0542 1.0560 1.0560 -0.0018 -0.17%
2026-05-28 022370 鹏华安益增强混合C 1.0560 1.0560 1.0546 1.0546 0.0014 0.13%
2026-05-27 022370 鹏华安益增强混合C 1.0546 1.0546 1.0556 1.0556 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 022370 鹏华安益增强混合C 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
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2026-05-21 022370 鹏华安益增强混合C 1.0512 1.0512 1.0541 1.0541 -0.0029 -0.28%
2026-05-20 022370 鹏华安益增强混合C 1.0541 1.0541 1.0535 1.0535 0.0006 0.06%
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2026-05-14 022370 鹏华安益增强混合C 1.0535 1.0535 1.0563 1.0563 -0.0028 -0.27%
2026-05-13 022370 鹏华安益增强混合C 1.0563 1.0563 1.0541 1.0541 0.0022 0.21%
2026-05-12 022370 鹏华安益增强混合C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2026-05-11 022370 鹏华安益增强混合C 1.0541 1.0541 1.0509 1.0509 0.0032 0.30%
2026-05-08 022370 鹏华安益增强混合C 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
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2026-04-29 022370 鹏华安益增强混合C 1.0453 1.0453 1.0434 1.0434 0.0019 0.18%
2026-04-28 022370 鹏华安益增强混合C 1.0434 1.0434 1.0441 1.0441 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 022370 鹏华安益增强混合C 1.0441 1.0441 1.0444 1.0444 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 022370 鹏华安益增强混合C 1.0444 1.0444 1.0450 1.0450 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 022370 鹏华安益增强混合C 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2026-04-22 022370 鹏华安益增强混合C 1.0462 1.0462 1.0444 1.0444 0.0018 0.17%
2026-04-21 022370 鹏华安益增强混合C 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2026-04-20 022370 鹏华安益增强混合C 1.0441 1.0441 1.0432 1.0432 0.0009 0.09%
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2026-04-16 022370 鹏华安益增强混合C 1.0428 1.0428 1.0408 1.0408 0.0020 0.19%
2026-04-15 022370 鹏华安益增强混合C 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2026-04-14 022370 鹏华安益增强混合C 1.0406 1.0406 1.0390 1.0390 0.0016 0.15%
2026-04-13 022370 鹏华安益增强混合C 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2026-04-10 022370 鹏华安益增强混合C 1.0389 1.0389 1.0378 1.0378 0.0011 0.11%
2026-04-09 022370 鹏华安益增强混合C 1.0378 1.0378 1.0384 1.0384 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 022370 鹏华安益增强混合C 1.0384 1.0384 1.0336 1.0336 0.0048 0.46%
2026-04-07 022370 鹏华安益增强混合C 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11%
2026-04-03 022370 鹏华安益增强混合C 1.0325 1.0325 1.0333 1.0333 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 022370 鹏华安益增强混合C 1.0333 1.0333 1.0351 1.0351 -0.0018 -0.17%
2026-04-01 022370 鹏华安益增强混合C 1.0351 1.0351 1.0328 1.0328 0.0023 0.22%
2026-03-31 022370 鹏华安益增强混合C 1.0328 1.0328 1.0343 1.0343 -0.0015 -0.15%
2026-03-30 022370 鹏华安益增强混合C 1.0343 1.0343 1.0338 1.0338 0.0005 0.05%
2026-03-27 022370 鹏华安益增强混合C 1.0338 1.0338 1.0323 1.0323 0.0015 0.15%
2026-03-26 022370 鹏华安益增强混合C 1.0323 1.0323 1.0341 1.0341 -0.0018 -0.17%
2026-03-25 022370 鹏华安益增强混合C 1.0341 1.0341 1.0316 1.0316 0.0025 0.24%
2026-03-24 022370 鹏华安益增强混合C 1.0316 1.0316 1.0290 1.0290 0.0026 0.25%
2026-03-23 022370 鹏华安益增强混合C 1.0290 1.0290 1.0360 1.0360 -0.0070 -0.68%
2026-03-20 022370 鹏华安益增强混合C 1.0360 1.0360 1.0377 1.0377 -0.0017 -0.16%
2026-03-19 022370 鹏华安益增强混合C 1.0377 1.0377 1.0414 1.0414 -0.0037 -0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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