华商中证A500指数增强A基金净值查询(022461)

今天最新净值 1.2311 -0.0065 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3171 0.0144 1.1036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2311
成立日期：2024-11-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.80亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默海洋

近一季华商中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商中证A500指数增强A(022461)基金累计收益率-8.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022461	华商中证A500指数增强A	1.2449	1.2449	1.2311	1.2311	0.0138	1.12%
2026-09-15	022461	华商中证A500指数增强A	1.2311	1.2311	1.2376	1.2376	-0.0065	-0.53%
2026-09-14	022461	华商中证A500指数增强A	1.2376	1.2376	1.2443	1.2443	-0.0067	-0.54%
2026-09-11	022461	华商中证A500指数增强A	1.2443	1.2443	1.2637	1.2637	-0.0194	-1.54%
2026-09-10	022461	华商中证A500指数增强A	1.2637	1.2637	1.2730	1.2730	-0.0093	-0.73%
2026-09-09	022461	华商中证A500指数增强A	1.2730	1.2730	1.2675	1.2675	0.0055	0.43%
2026-09-08	022461	华商中证A500指数增强A	1.2675	1.2675	1.2660	1.2660	0.0015	0.12%
2026-09-07	022461	华商中证A500指数增强A	1.2660	1.2660	1.2612	1.2612	0.0048	0.38%
2026-09-04	022461	华商中证A500指数增强A	1.2612	1.2612	1.2687	1.2687	-0.0075	-0.59%
2026-09-03	022461	华商中证A500指数增强A	1.2687	1.2687	1.2643	1.2643	0.0044	0.35%

2026-09-02	022461	华商中证A500指数增强A	1.2643	1.2643	1.2852	1.2852	-0.0209	-1.63%
2026-09-01	022461	华商中证A500指数增强A	1.2852	1.2852	1.2933	1.2933	-0.0081	-0.63%
2026-08-31	022461	华商中证A500指数增强A	1.2933	1.2933	1.2878	1.2878	0.0055	0.43%
2026-08-28	022461	华商中证A500指数增强A	1.2878	1.2878	1.2890	1.2890	-0.0012	-0.09%
2026-08-27	022461	华商中证A500指数增强A	1.2890	1.2890	1.2678	1.2678	0.0212	1.67%
2026-08-26	022461	华商中证A500指数增强A	1.2678	1.2678	1.2592	1.2592	0.0086	0.68%
2026-08-25	022461	华商中证A500指数增强A	1.2592	1.2592	1.2631	1.2631	-0.0039	-0.31%
2026-08-24	022461	华商中证A500指数增强A	1.2631	1.2631	1.2815	1.2815	-0.0184	-1.44%
2026-08-21	022461	华商中证A500指数增强A	1.2815	1.2815	1.2722	1.2722	0.0093	0.73%
2026-08-20	022461	华商中证A500指数增强A	1.2722	1.2722	1.2694	1.2694	0.0028	0.22%
2026-08-19	022461	华商中证A500指数增强A	1.2694	1.2694	1.3095	1.3095	-0.0401	-3.06%
2026-08-18	022461	华商中证A500指数增强A	1.3095	1.3095	1.3125	1.3125	-0.0030	-0.23%
2026-08-17	022461	华商中证A500指数增强A	1.3125	1.3125	1.2881	1.2881	0.0244	1.89%
2026-08-14	022461	华商中证A500指数增强A	1.2881	1.2881	1.2865	1.2865	0.0016	0.12%
2026-08-13	022461	华商中证A500指数增强A	1.2865	1.2865	1.2974	1.2974	-0.0109	-0.84%

2026-08-12	022461	华商中证A500指数增强A	1.2974	1.2974	1.2900	1.2900	0.0074	0.57%
2026-08-11	022461	华商中证A500指数增强A	1.2900	1.2900	1.3033	1.3033	-0.0133	-1.02%
2026-08-10	022461	华商中证A500指数增强A	1.3033	1.3033	1.2976	1.2976	0.0057	0.44%
2026-08-07	022461	华商中证A500指数增强A	1.2976	1.2976	1.2837	1.2837	0.0139	1.08%
2026-08-06	022461	华商中证A500指数增强A	1.2837	1.2837	1.2859	1.2859	-0.0022	-0.17%
2026-08-05	022461	华商中证A500指数增强A	1.2859	1.2859	1.2650	1.2650	0.0209	1.65%
2026-08-04	022461	华商中证A500指数增强A	1.2650	1.2650	1.2445	1.2445	0.0205	1.65%
2026-08-03	022461	华商中证A500指数增强A	1.2445	1.2445	1.2587	1.2587	-0.0142	-1.13%
2026-07-31	022461	华商中证A500指数增强A	1.2587	1.2587	1.2492	1.2492	0.0095	0.76%
2026-07-30	022461	华商中证A500指数增强A	1.2492	1.2492	1.2648	1.2648	-0.0156	-1.23%
2026-07-29	022461	华商中证A500指数增强A	1.2648	1.2648	1.2503	1.2503	0.0145	1.16%
2026-07-28	022461	华商中证A500指数增强A	1.2503	1.2503	1.2865	1.2865	-0.0362	-2.81%
2026-07-27	022461	华商中证A500指数增强A	1.2865	1.2865	1.2625	1.2625	0.0240	1.90%
2026-07-24	022461	华商中证A500指数增强A	1.2625	1.2625	1.2906	1.2906	-0.0281	-2.18%
2026-07-23	022461	华商中证A500指数增强A	1.2906	1.2906	1.2894	1.2894	0.0012	0.09%
2026-07-22	022461	华商中证A500指数增强A	1.2894	1.2894	1.2963	1.2963	-0.0069	-0.53%
2026-07-21	022461	华商中证A500指数增强A	1.2963	1.2963	1.2590	1.2590	0.0373	2.96%
2026-07-20	022461	华商中证A500指数增强A	1.2590	1.2590	1.2409	1.2409	0.0181	1.46%
2026-07-17	022461	华商中证A500指数增强A	1.2409	1.2409	1.2831	1.2831	-0.0422	-3.29%
2026-07-16	022461	华商中证A500指数增强A	1.2831	1.2831	1.3022	1.3022	-0.0191	-1.47%
2026-07-15	022461	华商中证A500指数增强A	1.3022	1.3022	1.3039	1.3039	-0.0017	-0.13%
2026-07-14	022461	华商中证A500指数增强A	1.3039	1.3039	1.2753	1.2753	0.0286	2.24%
2026-07-13	022461	华商中证A500指数增强A	1.2753	1.2753	1.3003	1.3003	-0.0250	-1.92%
2026-07-10	022461	华商中证A500指数增强A	1.3003	1.3003	1.3275	1.3275	-0.0272	-2.05%
2026-07-09	022461	华商中证A500指数增强A	1.3275	1.3275	1.3000	1.3000	0.0275	2.12%
2026-07-08	022461	华商中证A500指数增强A	1.3000	1.3000	1.3102	1.3102	-0.0102	-0.78%
2026-07-07	022461	华商中证A500指数增强A	1.3102	1.3102	1.3260	1.3260	-0.0158	-1.19%
2026-07-06	022461	华商中证A500指数增强A	1.3260	1.3260	1.3244	1.3244	0.0016	0.12%
2026-07-03	022461	华商中证A500指数增强A	1.3244	1.3244	1.3226	1.3226	0.0018	0.14%
2026-07-02	022461	华商中证A500指数增强A	1.3226	1.3226	1.3531	1.3531	-0.0305	-2.25%
2026-07-01	022461	华商中证A500指数增强A	1.3531	1.3531	1.3445	1.3445	0.0086	0.64%
2026-06-30	022461	华商中证A500指数增强A	1.3445	1.3445	1.3376	1.3376	0.0069	0.52%
2026-06-29	022461	华商中证A500指数增强A	1.3376	1.3376	1.3213	1.3213	0.0163	1.23%
2026-06-26	022461	华商中证A500指数增强A	1.3213	1.3213	1.3636	1.3636	-0.0423	-3.10%
2026-06-25	022461	华商中证A500指数增强A	1.3636	1.3636	1.3417	1.3417	0.0219	1.63%
2026-06-24	022461	华商中证A500指数增强A	1.3417	1.3417	1.3329	1.3329	0.0088	0.66%
2026-06-23	022461	华商中证A500指数增强A	1.3329	1.3329	1.3618	1.3618	-0.0289	-2.12%
2026-06-22	022461	华商中证A500指数增强A	1.3618	1.3618	1.3321	1.3321	0.0297	2.23%
2026-06-18	022461	华商中证A500指数增强A	1.3321	1.3321	1.3458	1.3458	-0.0137	-1.02%
2026-06-17	022461	华商中证A500指数增强A	1.3458	1.3458	1.3389	1.3389	0.0069	0.52%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%