金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询(022492)

今天最新净值 0.9878 0.0153 1.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0208 2.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9878
成立日期：2025-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：李锐陈铭杰

近一月金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安鑫怡混合发起式A(022492)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9863	0.9863	0.9878	0.9878	-0.0015	-0.15%
2026-09-16	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	0.9878	0.9725	0.9725	0.0153	1.57%
2026-09-15	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9725	0.9725	0.9783	0.9783	-0.0058	-0.59%
2026-09-14	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9783	0.9783	0.9858	0.9858	-0.0075	-0.76%
2026-09-11	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9858	0.9858	0.9936	0.9936	-0.0078	-0.79%
2026-09-10	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9936	0.9936	1.0004	1.0004	-0.0068	-0.68%
2026-09-09	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0004	1.0004	1.0025	1.0025	-0.0021	-0.21%
2026-09-08	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0025	1.0025	0.9978	0.9978	0.0047	0.47%
2026-09-07	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9978	0.9978	0.9816	0.9816	0.0162	1.65%
2026-09-04	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9816	0.9816	0.9857	0.9857	-0.0041	-0.42%

2026-09-03	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9857	0.9857	0.9895	0.9895	-0.0038	-0.38%
2026-09-02	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9895	0.9895	0.9989	0.9989	-0.0094	-0.94%
2026-09-01	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9989	0.9989	1.0025	1.0025	-0.0036	-0.36%
2026-08-31	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0025	1.0025	1.0011	1.0011	0.0014	0.14%
2026-08-28	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0011	1.0011	1.0027	1.0027	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0027	1.0027	0.9888	0.9888	0.0139	1.41%
2026-08-26	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9888	0.9888	0.9875	0.9875	0.0013	0.13%
2026-08-25	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9875	0.9875	0.9850	0.9850	0.0025	0.25%
2026-08-24	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9850	0.9850	1.0010	1.0010	-0.0160	-1.60%
2026-08-21	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0010	1.0010	0.9954	0.9954	0.0056	0.56%
2026-08-20	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9954	0.9954	0.9863	0.9863	0.0091	0.92%
2026-08-19	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9863	0.9863	1.0200	1.0200	-0.0337	-3.30%
2026-08-18	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0200	1.0200	1.0219	1.0219	-0.0019	-0.19%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%