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金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询(022492)

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今天最新净值 1.0616 -0.0115 -1.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 0.0203 1.9365%

累计净值：1.0616
成立日期：2025-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：李锐陈铭杰

近一月金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安鑫怡混合发起式A(022492)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0506	1.0506	1.0616	1.0616	-0.0110	-1.04%
2025-12-15	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0616	1.0616	1.0731	1.0731	-0.0115	-1.07%
2025-12-12	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0731	1.0731	1.0705	1.0705	0.0026	0.24%
2025-12-11	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0705	1.0705	1.0813	1.0813	-0.0108	-1.00%
2025-12-10	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0813	1.0813	1.0778	1.0778	0.0035	0.32%
2025-12-09	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0778	1.0778	1.0696	1.0696	0.0082	0.77%
2025-12-08	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0696	1.0696	1.0478	1.0478	0.0218	2.08%
2025-12-05	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0478	1.0478	1.0441	1.0441	0.0037	0.35%
2025-12-04	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0441	1.0441	1.0414	1.0414	0.0027	0.26%
2025-12-03	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0414	1.0414	1.0490	1.0490	-0.0076	-0.72%

2025-12-02	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0490	1.0490	1.0531	1.0531	-0.0041	-0.39%
2025-12-01	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0531	1.0531	1.0452	1.0452	0.0079	0.76%
2025-11-28	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0452	1.0452	1.0397	1.0397	0.0055	0.53%
2025-11-27	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0397	1.0397	1.0415	1.0415	-0.0018	-0.17%
2025-11-26	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0415	1.0415	1.0301	1.0301	0.0114	1.11%
2025-11-25	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0301	1.0301	1.0179	1.0179	0.0122	1.20%
2025-11-24	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0179	1.0179	1.0211	1.0211	-0.0032	-0.31%
2025-11-21	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0211	1.0211	1.0551	1.0551	-0.0340	-3.22%
2025-11-20	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0551	1.0551	1.0547	1.0547	0.0004	0.04%
2025-11-19	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0547	1.0547	1.0504	1.0504	0.0043	0.41%
2025-11-18	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0504	1.0504	1.0594	1.0594	-0.0090	-0.85%
2025-11-17	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0594	1.0594	1.0532	1.0532	0.0062	0.59%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0704	2.29%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0746	2.28%
金元价值	0.6825	2.26%
金元成长动力	0.9929	1.98%
金元消费	1.7583	1.15%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
金元顺安沣泉债券A	1.1362	0.68%
金元顺安灵活配置混合C	1.3791	0.55%
金元顺安沣楹债券	1.1585	0.55%
宝石动力	1.0548	0.54%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%